Comparación Detallada de Acciones Iren [IREN] vs Morgan Stanley [MS]

Iren Ltd.

NASDAQ
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Morgan Stanley

NYSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Iren Ltd. gana en 5 métricas, Morgan Stanley gana en 12 métricas, con 0 empates. Morgan Stanley parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Iren Ltd. Morgan Stanley Mejor
Ratio P/E (TTM) 36,13 17,31 Morgan Stanley
Ratio Precio-Valor en Libros 6,87 2,97 Morgan Stanley
Ratio Deuda-Patrimonio 153,02 455,75 Iren Ltd.
Ratio PEG -0,05 0,53 Morgan Stanley
VE/EBITDA 91,98 N/A N/A
Margen de Beneficio (TTM) 51,48% 24,75% Iren Ltd.
Margen Operativo (TTM) -45,84% 40,62% Morgan Stanley
Margen EBITDA (TTM) N/A 40,62% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 20,53% 14,42% Iren Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -1,42% 1,14% Morgan Stanley
Flujo de Caja Libre (TTM) $-1,13 MM $-20,79 MM Iren Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 2,15% N/A
Rentabilidad 1 Año 508,04% 65,29% Iren Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 22,80 4,15 Morgan Stanley
Valor de Empresa $17,87 MM $225,65 MM Morgan Stanley
Ratio VE/Ingresos 23,60 3,08 Morgan Stanley
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 59,76% N/A N/A
Ingresos por Acción (TTM) $3 $47 Morgan Stanley
Beneficio por Acción (Diluido) $1,44 $11,04 Morgan Stanley
Beta (Volatilidad de la Acción) 4,31 1,18 Morgan Stanley
Short % of Float 17,44% 0,00% Morgan Stanley

Análisis de Rendimiento de Acciones Iren Ltd. vs Morgan Stanley

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IREN
MS

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Iren Ltd.1,81%2,80%14,94%35,40%71,51%42,51%
Morgan Stanley1,84%2,70%13,23%40,00%22,61%19,84%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Iren Ltd.508,04%1.647,66%141,01%141,01%141,01%141,01%
Morgan Stanley65,29%142,98%154,54%745,67%837,54%275,57%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Iren Ltd. vs Morgan Stanley

MétricaIRENMS
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$17,26B$299,55B
Categoría de CapitalizaciónLarge capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i38.335.7656.501.123
Volumen Promedio 90 Días i33.500.8356.965.138
Último Cierre$60,85$217,98
Rango 52 Semanas$9,52 - $76,87$129,66 - $220,60
% desde Máximo 52S-20,84%-1,19%
Máximo Histórico$76,87 (Nov 05, 2025)$220,60 (Jun 15, 2026)
% desde Máximo Histórico-20,84%-1,19%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,59%0,16%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,59%0,29%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,51%0,25%
Margen Operativo (TTM) i-0,46%0,41%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,21%0,14%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i153,02455,75
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$7,57$64,37
Efectivo por Acción (MRQ)$9,81$379,99
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$410,25M$-95.740.000.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-1.249.673.600$16,25B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A2,15%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$3,93

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Iren Ltd. vs Morgan Stanley

MétricaIREN (Apr 24, 2026)MS (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i36,1317,31
P/E Prospectivo i41,1215,16
Ratio PEG i-0,050,53
Precio sobre Ventas (TTM) i22,804,15
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i6,872,97
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$17,26B$299,55B
Valor de Empresa i$17,87B$225,65B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i23,603,08
Empresa sobre EBITDA i91,98N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i4,311,18
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$7,57$64,37

Comparación de Estados Financieros: Iren Ltd. vs Morgan Stanley

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaIREN (2025)MS (2025)
Ingresos/Ventas i501,02M65,97B
Costo de Mercancías Vendidas i158,99MN/A
COGS % of Revenue i31,7%0,0%
Beneficio Bruto i342,03MN/A
Gross Margin i68,3%0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i22,12MN/A
Margen Operativo i4,4%0,0%
EBITDA i211,58MN/A
EBITDA Margin i42,2%0,0%
Ingresos Antes de Impuestos i93,50M21,95B
Pre-Tax Income % of Revenue i18,7%33,3%
Impuesto sobre la Renta i6,56M4,93B
Income Tax % of Revenue i1,3%7,5%
Ingresos Netos (Beneficio) i86,94M17,03B
Margen de Beneficio i17,4%25,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaIREN (2025)MS (2025)
Efectivo y Equivalentes i564,53M81,31B
Total de Activos Corrientes i641,17MN/A
Total de Activos Corrientes % of Revenue i128,0%0,0%
Total de Pasivos Corrientes i149,35MN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i29,8%0,0%
Deuda a Largo Plazo i963,83M349,39B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i192,4%529,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,82B112,65B
Beneficios Retenidos i-596,17M115,09B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-119,0%174,5%
Propiedad, Planta y Equipo i1,46M20,00M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaIREN (2025)MS (2025)
Flujo de Caja Operativo i336,40M-95,74B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i67,1%-145,1%
Gastos de Capital i-1,36B-2,90B
Flujo de Caja Libre i-1,13B-20,79B
FCF Margin i-224,9%-31,5%
Pago de Deuda i0-99,39B
Recompra de Acciones Comunes iN/A-5,84B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaIRENMS
Shares Short i55,88M13.702
Short Ratio i1,690,00
Short % of Float i17,44%0,00%
Shares Outstanding i331,76M1,58B
Float Shares i302,76M1,20B
% Held by Insiders i3,01%24,27%
% Held by Institutions i40,88%63,01%
% Held by Public i56,11%12,72%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Iren Ltd. vs Morgan Stanley

MétricaIRENMS
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$3,93
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A2,15%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$3,63
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,83%
3-Year Total Dividends iN/A$10,90
Fecha Ex-DividendoN/AJan 30, 2026