Comparación Detallada de Acciones Janux Therapeutics [JANX] vs Zymeworks [ZYME]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Janux Therapeutics Inc. gana en 7 métricas, Zymeworks Inc. gana en 10 métricas, con 0 empates. Zymeworks Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Janux Therapeutics Inc. | Zymeworks Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 3,79 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,97 | 7,32 | Janux Therapeutics Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,31 | 6,80 | Janux Therapeutics Inc. |
| Ratio PEG | -4,54 | 0,05 | Zymeworks Inc. |
| VE/EBITDA | 0,05 | -20,40 | Janux Therapeutics Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | -76,56% | Janux Therapeutics Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -1.576,67% | -1.755,55% | Janux Therapeutics Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -11,48% | -26,72% | Janux Therapeutics Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -9,55% | -14,29% | Janux Therapeutics Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-83,28 M | $-35,36 M | Zymeworks Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -45,54% | 80,58% | Zymeworks Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 93,62 | 18,46 | Zymeworks Inc. |
| Valor de Empresa | $-8,23 M | $1,73 MM | Zymeworks Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | -0,82 | 16,33 | Zymeworks Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $1 | Zymeworks Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,83 | $-1,08 | Zymeworks Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,81 | 1,20 | Zymeworks Inc. |
| Short % of Float | 18,20% | 8,16% | Zymeworks Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Janux Therapeutics Inc. vs Zymeworks Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janux Therapeutics Inc. | 1,33% | 1,70% | -1,08% | -1,01% | -9,13% | 0,66% |
| Zymeworks Inc. | 1,66% | -2,80% | -2,80% | -1,52% | -10,44% | -12,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janux Therapeutics Inc. | -45,54% | 7,88% | -31,10% | -46,08% | -46,08% | -46,08% |
| Zymeworks Inc. | 80,58% | 181,77% | -36,88% | 76,00% | 76,00% | 76,00% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Janux Therapeutics Inc. vs Zymeworks Inc.
| Métrica | JANX | ZYME |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $924,03M | $1,96B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.086.453 | 626.460 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.179.441 | 729.503 |
| Último Cierre | $13,74 | $23,26 |
| Rango 52 Semanas | $12,12 - $35,34 | $11,51 - $29,75 |
| % desde Máximo 52S | -61,12% | -21,82% |
| Máximo Histórico | $71,71 (Dec 02, 2024) | $59,03 (Jan 11, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -80,84% | -60,60% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -1,00% | -0,92% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,92% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | -0,77% |
| Margen Operativo (TTM) | -15,77% | -17,56% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,11% | -0,27% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,31 | 6,80 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,85 | $3,60 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $15,89 | $3,10 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-82.235.000 | $-33.005.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-51.267.876 | $-12.959.125 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Janux Therapeutics Inc. vs Zymeworks Inc.
| Métrica | JANX (Apr 24, 2026) | ZYME (Apr 13, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 3,79 |
| P/E Prospectivo | -4,54 | 33,43 |
| Ratio PEG | -4,54 | 0,05 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 93,62 | 18,46 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,97 | 7,32 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $924,03M | $1,96B |
| Valor de Empresa | $-8.228.814 | $1,73B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -0,82 | 16,33 |
| Empresa sobre EBITDA | 0,05 | -20,40 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,81 | 1,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,85 | $3,60 |
Comparación de Estados Financieros: Janux Therapeutics Inc. vs Zymeworks Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | JANX (2025) | ZYME (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 10,00M | 105,97M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | 125,90M | 137,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -157,67M | -92,54M |
| Margen Operativo | -1.576,7% | -87,3% |
| EBITDA | -155,64M | -80,82M |
| EBITDA Margin | -1.556,4% | -76,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -113,63M | -79,75M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1.136,3% | -75,3% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | 1,38M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 1,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -113,63M | -81,13M |
| Margen de Beneficio | -1.136,3% | -76,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | JANX (2025) | ZYME (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 52,33M | 41,16M |
| Total de Activos Corrientes | 975,89M | 248,77M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 9.758,9% | 234,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 25,00M | 42,32M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 250,0% | 39,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 19,75M | 14,80M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 197,5% | 14,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 956,82M | 268,50M |
| Beneficios Retenidos | -351,38M | -953,16M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -3.513,8% | -899,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 27,72M | 29,56M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | JANX (2025) | ZYME (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -70,12M | -40,00M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -701,2% | -37,7% |
| Gastos de Capital | -1,04M | -1,52M |
| Flujo de Caja Libre | -83,28M | -35,36M |
| FCF Margin | -832,8% | -33,4% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | -347.000 | -41,70M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | JANX | ZYME |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,74M | 4,08M |
| Short Ratio | 6,68 | 5,42 |
| Short % of Float | 18,20% | 8,16% |
| Shares Outstanding | 60,38M | 75,19M |
| Float Shares | 41,68M | 72,80M |
| % Held by Insiders | 6,92% | 1,26% |
| % Held by Institutions | 105,08% | 98,45% |
| % Held by Public | -12,00% | 0,29% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Janux Therapeutics Inc. vs Zymeworks Inc.
| Métrica | JANX | ZYME |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |