Comparación Detallada de Acciones Kaiser Aluminum [KALU] vs Alcoa [AA]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kaiser Aluminum gana en 8 métricas, Alcoa gana en 12 métricas, con 0 empates. Alcoa parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kaiser Aluminum | Alcoa | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,42 | 6,96 | Alcoa |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,54 | 1,25 | Alcoa |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 142,56 | 42,61 | Alcoa |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,01 | Alcoa |
| VE/EBITDA | 10,29 | 3,58 | Alcoa |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,75% | 7,86% | Alcoa |
| Margen Operativo (TTM) | 4,46% | 4,41% | Kaiser Aluminum |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,46% | 4,41% | Kaiser Aluminum |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,58% | 17,15% | Alcoa |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,70% | 7,94% | Alcoa |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-13,70 M | $42,00 M | Alcoa |
| Rendimiento por Dividendo | 4,36% | 1,06% | Kaiser Aluminum |
| Rentabilidad 1 Año | 1,99% | -13,00% | Kaiser Aluminum |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,39 | 0,60 | Kaiser Aluminum |
| Valor de Empresa | $2,29 MM | $8,88 MM | Alcoa |
| Ratio VE/Ingresos | 0,73 | 0,70 | Alcoa |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,19% | 12,13% | Kaiser Aluminum |
| Ingresos por Acción (TTM) | $193 | $51 | Kaiser Aluminum |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,32 | $4,24 | Alcoa |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,52 | 2,24 | Kaiser Aluminum |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kaiser Aluminum vs Alcoa
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser Aluminum | 5,00% | 0,32% | -17,21% | 7,50% | 5,46% | 7,84% |
| Alcoa | 7,35% | -5,81% | -4,74% | 4,39% | -14,22% | -22,32% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser Aluminum | 1,99% | -0,51% | 14,91% | -8,96% | 100,58% | 116,82% |
| Alcoa | -13,00% | -47,15% | 95,17% | 4,53% | -4,68% | -63,96% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kaiser Aluminum vs Alcoa
| Métrica | KALU | AA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,20B | $7,64B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 106.780 | 5.240.210 |
| Volumen Promedio 90 Días | 133.003 | 5.968.760 |
| Último Cierre | $79,57 | $31,68 |
| Rango 52 Semanas | $46,81 - $97,00 | $21,53 - $47,77 |
| % desde Máximo 52S | -17,97% | -33,68% |
| Máximo Histórico | $141,07 (May 03, 2021) | $146,31 (Jul 16, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -43,60% | -78,35% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,23% | 7,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 142,56 | 42,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $48,42 | $23,70 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,82 | $5,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $150,40M | $1,12B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-181.637.504 | $910,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,36% | 1,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,85 | $0,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kaiser Aluminum vs Alcoa
| Métrica | KALU | AA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,42 | 6,96 |
| P/E Prospectivo | 13,66 | 9,25 |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,39 | 0,60 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,54 | 1,25 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,20B | $7,64B |
| Valor de Empresa | $2,29B | $8,88B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,73 | 0,70 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,29 | 3,58 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,52 | 2,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $48,42 | $23,70 |
Comparación de Estados Financieros: Kaiser Aluminum vs Alcoa
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALU | AA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $823,10M | $3,37B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $722,80M | $2,44B |
| Beneficio Bruto | $100,30M | $931,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $12,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $38,10M | $700,00M |
| EBITDA | $66,90M | $853,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $29,90M | $668,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $6,70M | $120,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $23,20M | $548,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALU | AA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $13,10M | $1,20B |
| Total de Activos Corrientes | $1,15B | $5,21B |
| Total de Pasivos Corrientes | $426,20M | $3,04B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,10B | $2,57B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $776,00M | $5,82B |
| Beneficios Retenidos | $100,40M | $-801,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $24,80M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALU | AA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $68,80M | $227,00M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $18,80M | $-18,00M |
| Pago de Deuda | $-43,20M | $-946,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KALU | AA |
|---|---|---|
| Shares Short | 455.278 | 16,13M |
| Short Ratio | 3,13 | 2,50 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 106.780 | 5.240.210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 133.003 | 5.968.760 |
| Shares Outstanding | 16,10M | 258,36M |
| Float Shares | 15,68M | 256,94M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,80% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kaiser Aluminum vs Alcoa
| Métrica | KALU | AA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,85 | $0,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,36% | 1,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,34 | $0,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,04% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | $10,01 | $1,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 25, 2025 | Mar 04, 2025 |