Comparación Detallada de Acciones Kaiser Aluminum [KALU] vs Alcoa [AA]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kaiser Aluminum gana en 9 métricas, Alcoa gana en 11 métricas, con 0 empates. Alcoa parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kaiser Aluminum | Alcoa | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,60 | 8,14 | Alcoa |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,62 | 1,46 | Alcoa |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 142,56 | 42,61 | Alcoa |
| Ratio PEG | 0,04 | 0,02 | Alcoa |
| VE/EBITDA | 10,57 | 4,11 | Alcoa |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,75% | 7,86% | Alcoa |
| Margen Operativo (TTM) | 4,46% | 4,41% | Kaiser Aluminum |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,46% | 4,41% | Kaiser Aluminum |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,58% | 17,15% | Alcoa |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,70% | 7,94% | Alcoa |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-13,70 M | $42,00 M | Alcoa |
| Rendimiento por Dividendo | 4,36% | 1,06% | Kaiser Aluminum |
| Rentabilidad 1 Año | 7,00% | -17,63% | Kaiser Aluminum |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,41 | 0,70 | Kaiser Aluminum |
| Valor de Empresa | $2,35 MM | $10,18 MM | Alcoa |
| Ratio VE/Ingresos | 0,75 | 0,80 | Kaiser Aluminum |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,19% | 12,13% | Kaiser Aluminum |
| Ingresos por Acción (TTM) | $193 | $51 | Kaiser Aluminum |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,32 | $4,24 | Alcoa |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,49 | 2,20 | Kaiser Aluminum |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kaiser Aluminum vs Alcoa
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser Aluminum | -2,31% | 0,54% | -0,17% | -7,97% | 50,30% | 8,94% |
| Alcoa | -2,06% | -0,18% | 5,46% | 13,35% | 37,41% | -11,06% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser Aluminum | 7,00% | 17,01% | 17,66% | -7,78% | 66,34% | 119,03% |
| Alcoa | -17,63% | -11,89% | 167,75% | 17,94% | -14,22% | -50,97% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kaiser Aluminum vs Alcoa
Kaiser Aluminum
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes generalmente positivo para Kaiser Aluminum, marcado por un rendimiento de las acciones que superó su media móvil de 200 días, una perspectiva industrial favorable y un aumento de la inversión institucional. Si bien el sentimiento de los analistas es mixto, la tendencia general sugiere un caso de inversión más sólido a medida que la empresa se acerca a la publicación de sus resultados del tercer trimestre de 2025.
Alcoa
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Alcoa experimentó un mes de contrastes, con sólidas ganancias en el T2 y un sentimiento positivo de los inversores atenuado por la importante reestructuración relacionada con el cierre de la refinería de Kwinana. Las perspectivas mixtas y la próxima publicación de los resultados del T3 hacen de este un momento crucial para la empresa y sus inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kaiser Aluminum vs Alcoa
| Métrica | KALU | AA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,28B | $8,93B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 98.170 | 6.751.000 |
| Volumen Promedio 90 Días | 95.063 | 6.142.833 |
| Último Cierre | $76,55 | $33,79 |
| Rango 52 Semanas | $46,81 - $97,00 | $21,53 - $47,77 |
| % desde Máximo 52S | -21,08% | -29,27% |
| Máximo Histórico | $141,07 (May 03, 2021) | $146,31 (Jul 16, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -45,74% | -76,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,23% | 7,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 142,56 | 42,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $48,42 | $23,70 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,82 | $5,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $150,40M | $1,12B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-181.637.504 | $910,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,36% | 1,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,85 | $0,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kaiser Aluminum vs Alcoa
| Métrica | KALU | AA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,60 | 8,14 |
| P/E Prospectivo | 14,38 | 10,82 |
| Ratio PEG | 0,04 | 0,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,41 | 0,70 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,62 | 1,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,28B | $8,93B |
| Valor de Empresa | $2,35B | $10,18B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,75 | 0,80 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,57 | 4,11 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,49 | 2,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $48,42 | $23,70 |
Comparación de Estados Financieros: Kaiser Aluminum vs Alcoa
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALU | AA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $823,10M | $3,37B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $722,80M | $2,44B |
| Beneficio Bruto | $100,30M | $931,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $12,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $38,10M | $700,00M |
| EBITDA | $66,90M | $853,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $29,90M | $668,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $6,70M | $120,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $23,20M | $548,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALU | AA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $13,10M | $1,20B |
| Total de Activos Corrientes | $1,15B | $5,21B |
| Total de Pasivos Corrientes | $426,20M | $3,04B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,10B | $2,57B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $776,00M | $5,82B |
| Beneficios Retenidos | $100,40M | $-801,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $24,80M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALU | AA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $68,80M | $227,00M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $18,80M | $-18,00M |
| Pago de Deuda | $-43,20M | $-946,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KALU | AA |
|---|---|---|
| Shares Short | 541.867 | 10,44M |
| Short Ratio | 6,60 | 1,88 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 98.170 | 6.751.000 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 95.063 | 6.142.833 |
| Shares Outstanding | 16,10M | 258,36M |
| Float Shares | 15,68M | 256,94M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,81% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kaiser Aluminum vs Alcoa
| Métrica | KALU | AA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,85 | $0,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,36% | 1,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,34 | $0,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,04% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | $10,01 | $1,10 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 25, 2025 | Mar 04, 2025 |