Comparación Detallada de Acciones Kaiser Aluminum [KALU] vs Alcoa [AA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Kaiser Aluminum Corporation gana en 9 métricas, Alcoa Corporation gana en 11 métricas, con 0 empates. Alcoa Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kaiser Aluminum Corporation | Alcoa Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,08 | 16,76 | Alcoa Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,17 | 2,52 | Alcoa Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 133,25 | 37,02 | Alcoa Corporation |
| Ratio PEG | 0,08 | -0,74 | Kaiser Aluminum Corporation |
| VE/EBITDA | 12,05 | 10,99 | Alcoa Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,34% | 8,17% | Alcoa Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 6,38% | 13,34% | Alcoa Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,38% | 13,34% | Alcoa Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,34% | 15,43% | Alcoa Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,66% | 4,19% | Kaiser Aluminum Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-25,50 M | $567,00 M | Alcoa Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 3,00% | 0,65% | Kaiser Aluminum Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 149,94% | 142,57% | Kaiser Aluminum Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,78 | 1,36 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Valor de Empresa | $3,71 MM | $18,50 MM | Alcoa Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 1,10 | 1,46 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,28% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $209 | $49 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,77 | $3,90 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,39 | 1,70 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Short % of Float | 4,39% | 2,64% | Alcoa Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Kaiser Aluminum Corporation vs Alcoa Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser Aluminum Corporation | -3,95% | 2,77% | 8,16% | 54,38% | 66,59% | 52,20% |
| Alcoa Corporation | -6,13% | -9,65% | -20,15% | -32,98% | -29,20% | -22,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser Aluminum Corporation | 149,94% | 167,66% | 53,52% | 117,86% | 295,83% | 445,44% |
| Alcoa Corporation | 142,57% | 93,07% | 114,37% | 139,28% | 55,73% | -23,82% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kaiser Aluminum Corporation vs Alcoa Corporation
| Métrica | KALU | AA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,67B | $17,42B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 253.183 | 4.901.543 |
| Volumen Promedio 90 Días | 250.404 | 6.008.784 |
| Último Cierre | $183,10 | $43,98 |
| Rango 52 Semanas | $71,44 - $194,43 | $28,11 - $84,38 |
| % desde Máximo 52S | -5,83% | -47,88% |
| Máximo Histórico | $194,43 (Jun 02, 2026) | $146,31 (Jul 16, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -5,83% | -69,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,21% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,42% | -0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 133,25 | 37,02 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $51,44 | $25,89 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,44 | $5,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $111,40M | $931,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-76.712.496 | $1,08B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,00% | 0,65% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,85 | $0,40 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kaiser Aluminum Corporation vs Alcoa Corporation
| Métrica | KALU (Apr 24, 2026) | AA (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,08 | 16,76 |
| P/E Prospectivo | 17,45 | 10,37 |
| Ratio PEG | 0,08 | -0,74 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,78 | 1,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,17 | 2,52 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,67B | $17,42B |
| Valor de Empresa | $3,71B | $18,50B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,10 | 1,46 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,05 | 10,99 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,39 | 1,70 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $51,44 | $25,89 |
Comparación de Estados Financieros: Kaiser Aluminum Corporation vs Alcoa Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | KALU (2025) | AA (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,37B | 12,83B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,93B | 10,66B |
| COGS % of Revenue | 86,9% | 83,1% |
| Beneficio Bruto | 442,40M | 2,17B |
| Gross Margin | 13,1% | 16,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 24,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 190,70M | 758,00M |
| Margen Operativo | 5,7% | 5,9% |
| EBITDA | 309,20M | 1,38B |
| EBITDA Margin | 9,2% | 10,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 150,00M | 1,06B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,4% | 8,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 37,50M | -55,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,1% | -0,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 112,50M | 1,12B |
| Margen de Beneficio | 3,3% | 8,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | KALU (2025) | AA (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 7,00M | 1,60B |
| Total de Activos Corrientes | 1,26B | 5,47B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 37,4% | 42,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 427,20M | 3,80B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 12,7% | 29,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,08B | 2,70B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 32,1% | 21,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 826,10M | 6,19B |
| Beneficios Retenidos | 142,50M | -271,00M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 4,2% | -2,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 22,40M | 8,01B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | KALU (2025) | AA (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 92,20M | 2,16B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 2,7% | 16,8% |
| Gastos de Capital | 53,10M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -25,50M | 567,00M |
| FCF Margin | -0,8% | 4,4% |
| Pago de Deuda | -1,13B | -1,21B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KALU | AA |
|---|---|---|
| Shares Short | 470.136 | 6,94M |
| Short Ratio | 2,04 | 0,98 |
| Short % of Float | 4,39% | 2,64% |
| Shares Outstanding | 16,21M | 263,86M |
| Float Shares | 15,77M | 262,65M |
| % Held by Insiders | 1,42% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 100,70% | 84,35% |
| % Held by Public | -2,12% | 15,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kaiser Aluminum Corporation vs Alcoa Corporation
| Métrica | KALU | AA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,85 | $0,40 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,00% | 0,65% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,34 | $0,40 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,01% | 0,29% |
| 3-Year Total Dividends | $10,01 | $1,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 23, 2026 | Mar 10, 2026 |