Comparación Detallada de Acciones Kaiser Aluminum [KALU] vs Constellium SE [CSTM]
Kaiser Aluminum
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kaiser Aluminum gana en 12 métricas, Constellium SE gana en 7 métricas, con 0 empates. Kaiser Aluminum parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kaiser Aluminum | Constellium SE | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,42 | 61,43 | Kaiser Aluminum |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,54 | 2,53 | Kaiser Aluminum |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 142,56 | 269,09 | Kaiser Aluminum |
| Ratio PEG | 0,03 | -1,19 | Constellium SE |
| VE/EBITDA | 10,29 | 7,09 | Constellium SE |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,75% | 0,42% | Kaiser Aluminum |
| Margen Operativo (TTM) | 4,46% | 4,04% | Kaiser Aluminum |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,46% | 4,04% | Kaiser Aluminum |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,58% | 3,80% | Kaiser Aluminum |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,70% | 2,96% | Constellium SE |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-13,70 M | $-112,00 M | Kaiser Aluminum |
| Rendimiento por Dividendo | 4,36% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 1,99% | -14,01% | Kaiser Aluminum |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,39 | 0,26 | Constellium SE |
| Valor de Empresa | $2,29 MM | $4,01 MM | Constellium SE |
| Ratio VE/Ingresos | 0,73 | 0,53 | Constellium SE |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,19% | 12,51% | Constellium SE |
| Ingresos por Acción (TTM) | $193 | $53 | Kaiser Aluminum |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,32 | $0,23 | Kaiser Aluminum |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,52 | 1,64 | Kaiser Aluminum |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kaiser Aluminum vs Constellium SE
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser Aluminum | 5,16% | 0,32% | -17,21% | 7,50% | 5,46% | 7,84% |
| Constellium SE | 3,58% | 1,14% | 2,30% | 17,69% | 36,53% | 38,39% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser Aluminum | 1,99% | -0,51% | 14,91% | -8,96% | 100,58% | 116,82% |
| Constellium SE | -14,01% | 1,42% | 73,66% | 116,08% | -3,91% | -3,91% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kaiser Aluminum vs Constellium SE
| Métrica | KALU | CSTM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,20B | $1,97B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 106.780 | 1.275.770 |
| Volumen Promedio 90 Días | 133.003 | 1.395.087 |
| Último Cierre | $79,69 | $14,75 |
| Rango 52 Semanas | $46,81 - $97,00 | $7,33 - $17,27 |
| % desde Máximo 52S | -17,85% | -14,59% |
| Máximo Histórico | $141,07 (May 03, 2021) | $32,61 (Jun 30, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -43,51% | -54,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,23% | -0,53% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 142,56 | 269,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $48,42 | $5,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,82 | $0,95 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $150,40M | $298,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-181.637.504 | $28,51M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,36% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,85 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kaiser Aluminum vs Constellium SE
| Métrica | KALU | CSTM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,42 | 61,43 |
| P/E Prospectivo | 13,66 | 9,68 |
| Ratio PEG | 0,03 | -1,19 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,39 | 0,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,54 | 2,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,20B | $1,97B |
| Valor de Empresa | $2,29B | $4,01B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,73 | 0,53 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,29 | 7,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,52 | 1,64 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $48,42 | $5,59 |
Comparación de Estados Financieros: Kaiser Aluminum vs Constellium SE
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALU | CSTM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $823,10M | $2,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $722,80M | $1,84B |
| Beneficio Bruto | $100,30M | $263,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $12,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $38,10M | $85,00M |
| EBITDA | $66,90M | $159,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $29,90M | $56,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $6,70M | $20,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $23,20M | $36,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALU | CSTM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $13,10M | $133,00M |
| Total de Activos Corrientes | $1,15B | $2,31B |
| Total de Pasivos Corrientes | $426,20M | $1,87B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,10B | $2,08B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $776,00M | $799,00M |
| Beneficios Retenidos | $100,40M | $152,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $24,80M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALU | CSTM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $68,80M | $167,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $-73,00M |
| Flujo de Caja Libre | $18,80M | $37,00M |
| Pago de Deuda | $-43,20M | $-3,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-35,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KALU | CSTM |
|---|---|---|
| Shares Short | 455.278 | 3,80M |
| Short Ratio | 3,13 | 2,61 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 106.780 | 1.275.770 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 133.003 | 1.395.087 |
| Shares Outstanding | 16,10M | 143,52M |
| Float Shares | 15,68M | 124,02M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,91% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kaiser Aluminum vs Constellium SE
| Métrica | KALU | CSTM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,85 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,36% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,34 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,04% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $10,01 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 25, 2025 | N/A |