Comparación Detallada de Acciones Kaiser Aluminum [KALU] vs Constellium SE [CSTM]

Kaiser Aluminum Corporation

NASDAQ
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Constellium SE

NYSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Kaiser Aluminum Corporation gana en 8 métricas, Constellium SE gana en 12 métricas, con 0 empates. Constellium SE parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Kaiser Aluminum Corporation Constellium SE Mejor
Ratio P/E (TTM) 24,08 16,34 Constellium SE
Ratio Precio-Valor en Libros 3,17 4,46 Kaiser Aluminum Corporation
Ratio Deuda-Patrimonio 133,25 212,46 Kaiser Aluminum Corporation
Ratio PEG 0,08 13,72 Kaiser Aluminum Corporation
VE/EBITDA 12,05 7,65 Constellium SE
Margen de Beneficio (TTM) 3,34% 3,23% Kaiser Aluminum Corporation
Margen Operativo (TTM) 6,38% 7,18% Constellium SE
Margen EBITDA (TTM) 6,38% 7,18% Constellium SE
Rentabilidad sobre Patrimonio 14,34% 32,39% Constellium SE
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 4,66% 5,96% Constellium SE
Flujo de Caja Libre (TTM) $-25,50 M $159,00 M Constellium SE
Rendimiento por Dividendo 3,00% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año 149,94% 160,42% Constellium SE
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,78 0,51 Constellium SE
Valor de Empresa $3,71 MM $6,20 MM Constellium SE
Ratio VE/Ingresos 1,10 0,73 Constellium SE
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 13,28% 15,77% Constellium SE
Ingresos por Acción (TTM) $209 $60 Kaiser Aluminum Corporation
Beneficio por Acción (Diluido) $6,77 $1,92 Kaiser Aluminum Corporation
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,39 1,44 Kaiser Aluminum Corporation
Short % of Float 4,39% 5,54% Kaiser Aluminum Corporation

Análisis de Rendimiento de Acciones Kaiser Aluminum Corporation vs Constellium SE

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KALU
CSTM

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Kaiser Aluminum Corporation-3,95%2,77%8,16%54,38%66,59%52,20%
Constellium SE-2,50%1,52%8,77%37,09%88,85%75,57%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Kaiser Aluminum Corporation149,94%167,66%53,52%117,86%295,83%445,44%
Constellium SE160,42%113,56%91,30%727,91%140,22%140,22%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kaiser Aluminum Corporation vs Constellium SE

MétricaKALUCSTM
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$2,67B$4,27B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i253.1831.951.560
Volumen Promedio 90 Días i250.4042.243.587
Último Cierre$183,10$34,71
Rango 52 Semanas$71,44 - $194,43$12,68 - $36,99
% desde Máximo 52S-5,83%-6,16%
Máximo Histórico$194,43 (Jun 02, 2026)$36,99 (Jun 02, 2026)
% desde Máximo Histórico-5,83%-6,16%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,21%0,28%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,42%0,41%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%0,03%
Margen Operativo (TTM) i0,06%0,07%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,14%0,32%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i133,25212,46
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$51,44$7,03
Efectivo por Acción (MRQ)$0,44$0,89
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$111,40M$489,00M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-76.712.496$96,75M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,00%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$3,85N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kaiser Aluminum Corporation vs Constellium SE

MétricaKALU (Apr 24, 2026)CSTM (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i24,0816,34
P/E Prospectivo i17,4513,72
Ratio PEG i0,0813,72
Precio sobre Ventas (TTM) i0,780,51
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,174,46
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$2,67B$4,27B
Valor de Empresa i$3,71B$6,20B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,100,73
Empresa sobre EBITDA i12,057,65
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,391,44
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$51,44$7,03

Comparación de Estados Financieros: Kaiser Aluminum Corporation vs Constellium SE

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaKALU (2025)CSTM (2025)
Ingresos/Ventas i3,37B8,45B
Costo de Mercancías Vendidas i2,93B7,26B
COGS % of Revenue i86,9%86,0%
Beneficio Bruto i442,40M1,19B
Gross Margin i13,1%14,0%
Investigación y Desarrollo iN/A51,00M
Ingresos Operativos (EBIT) i190,70M474,00M
Margen Operativo i5,7%5,6%
EBITDA i309,20M792,00M
EBITDA Margin i9,2%9,4%
Ingresos Antes de Impuestos i150,00M408,00M
Pre-Tax Income % of Revenue i4,4%4,8%
Impuesto sobre la Renta i37,50M133,00M
Income Tax % of Revenue i1,1%1,6%
Ingresos Netos (Beneficio) i112,50M275,00M
Margen de Beneficio i3,3%3,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaKALU (2025)CSTM (2025)
Efectivo y Equivalentes i7,00M120,00M
Total de Activos Corrientes i1,26B2,32B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i37,4%27,5%
Total de Pasivos Corrientes i427,20M1,80B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i12,7%21,3%
Deuda a Largo Plazo i1,08B1,91B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i32,1%22,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i826,10M971,00M
Beneficios Retenidos i142,50M354,00M
Beneficios Retenidos % of Revenue i4,2%4,2%
Propiedad, Planta y Equipo i22,40M64,00M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaKALU (2025)CSTM (2025)
Flujo de Caja Operativo i92,20M662,00M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i2,7%7,8%
Gastos de Capital i53,10M-311,00M
Flujo de Caja Libre i-25,50M159,00M
FCF Margin i-0,8%1,9%
Pago de Deuda i-1,13B-67,00M
Recompra de Acciones Comunes iN/A-115,00M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaKALUCSTM
Shares Short i470.1367,45M
Short Ratio i2,043,17
Short % of Float i4,39%5,54%
Shares Outstanding i16,21M135,42M
Float Shares i15,77M118,93M
% Held by Insiders i1,42%3,15%
% Held by Institutions i100,70%93,75%
% Held by Public i-2,12%3,10%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kaiser Aluminum Corporation vs Constellium SE

MétricaKALUCSTM
Dividendo Últimos 12 Meses i$3,85N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,00%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$3,34N/A
3-Year Avg Dividend Yield i1,01%N/A
3-Year Total Dividends i$10,01N/A
Fecha Ex-DividendoJan 23, 2026N/A