Comparación Detallada de Acciones Kaiser Aluminum [KALU] vs Novelis [NVL]
Kaiser Aluminum
NASDAQ
Cargando...
Novelis
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kaiser Aluminum gana en 3 métricas, Novelis gana en 10 métricas, con 0 empates. Novelis parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kaiser Aluminum | Novelis | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,60 | N/A | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,62 | N/A | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 142,56 | 151,23 | Kaiser Aluminum |
| Ratio PEG | 0,04 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 10,57 | 2,57 | Novelis |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,75% | 3,70% | Novelis |
| Margen Operativo (TTM) | 4,46% | 8,19% | Novelis |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,46% | 8,19% | Novelis |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,58% | 16,52% | Novelis |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,70% | 5,00% | Novelis |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-13,70 M | $-43,00 M | Kaiser Aluminum |
| Rendimiento por Dividendo | 4,36% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 7,00% | 1,23% | Kaiser Aluminum |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,41 | 0,00 | Novelis |
| Valor de Empresa | $2,35 MM | $4,35 MM | Novelis |
| Ratio VE/Ingresos | 0,75 | 0,27 | Novelis |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,19% | 12,56% | Novelis |
| Ingresos por Acción (TTM) | $193 | N/A | N/A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,32 | N/A | N/A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,49 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kaiser Aluminum vs Novelis
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser Aluminum | -2,31% | 0,54% | -0,17% | -7,97% | 50,30% | 8,94% |
| Novelis | 0,00% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser Aluminum | 7,00% | 17,01% | 17,66% | -7,78% | 66,34% | 119,03% |
| Novelis | 1,23% | 1,23% | 1,23% | N/A | N/A | N/A |
Sentimiento Basado en Noticias: Kaiser Aluminum vs Novelis
Kaiser Aluminum
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes generalmente positivo para Kaiser Aluminum, marcado por un rendimiento de las acciones que superó su media móvil de 200 días, una perspectiva industrial favorable y un aumento de la inversión institucional. Si bien el sentimiento de los analistas es mixto, la tendencia general sugiere un caso de inversión más sólido a medida que la empresa se acerca a la publicación de sus resultados del tercer trimestre de 2025.
Novelis
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Novelis en este momento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kaiser Aluminum vs Novelis
| Métrica | KALU | NVL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,28B | N/A |
| Categoría de Capitalización | Small cap | N/A |
| Volumen Promedio 10 Días | 98.170 | N/A |
| Volumen Promedio 90 Días | 95.063 | N/A |
| Último Cierre | $76,55 | $0,00 |
| Rango 52 Semanas | $46,81 - $97,00 | $0,00 - $0,00 |
| % desde Máximo 52S | -21,08% | 0,00% |
| Máximo Histórico | $141,07 (May 03, 2021) | N/A |
| % desde Máximo Histórico | -45,74% | N/A |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,23% | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,08% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 142,56 | 151,23 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $48,42 | $3,46 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,82 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $150,40M | $1,32B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-181.637.504 | $7,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,36% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,85 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kaiser Aluminum vs Novelis
| Métrica | KALU | NVL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,60 | N/A |
| P/E Prospectivo | 14,38 | N/A |
| Ratio PEG | 0,04 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,41 | 0,00 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,62 | N/A |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,28B | $6.000 |
| Valor de Empresa | $2,35B | $4,35B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,75 | 0,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,57 | 2,57 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,49 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $48,42 | $3,46 |
Comparación de Estados Financieros: Kaiser Aluminum vs Novelis
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALU | NVL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $823,10M | $4,08B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $722,80M | $3,57B |
| Beneficio Bruto | $100,30M | $512,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $26,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $38,10M | $314,00M |
| EBITDA | $66,90M | $455,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $29,90M | $225,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $6,70M | $59,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $23,20M | $166,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALU | NVL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $13,10M | $1,31B |
| Total de Activos Corrientes | $1,15B | $5,94B |
| Total de Pasivos Corrientes | $426,20M | $4,84B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,10B | $4,87B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $776,00M | $3,81B |
| Beneficios Retenidos | $100,40M | $3,07B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $24,80M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KALU | NVL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $68,80M | $834,00M |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $18,80M | $497,00M |
| Pago de Deuda | $-43,20M | $-132,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KALU | NVL |
|---|---|---|
| Shares Short | 541.867 | N/A |
| Short Ratio | 6,60 | N/A |
| Short % of Float | 0,05% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 98.170 | N/A |
| Average Daily Volume (90 Day) | 95.063 | N/A |
| Shares Outstanding | 16,10M | 600,00M |
| Float Shares | 15,68M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,02% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,98% | N/A |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kaiser Aluminum vs Novelis
| Métrica | KALU | NVL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,85 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,36% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,34 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,04% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $10,01 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 25, 2025 | N/A |