Comparación Detallada de Acciones Kaiser Aluminum [KALU] vs Novelis [NVL]

Kaiser Aluminum Corporation

NASDAQ
Cargando...

Novelis Inc.

NYSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Kaiser Aluminum Corporation gana en 4 métricas, Novelis Inc. gana en 8 métricas, con 1 empates. Novelis Inc. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Kaiser Aluminum Corporation Novelis Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 24,08 N/A N/A
Ratio Precio-Valor en Libros 3,17 N/A N/A
Ratio Deuda-Patrimonio 133,25 151,23 Kaiser Aluminum Corporation
Ratio PEG 0,08 N/A N/A
VE/EBITDA 12,05 2,57 Novelis Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 3,34% 3,70% Novelis Inc.
Margen Operativo (TTM) 6,38% 8,19% Novelis Inc.
Margen EBITDA (TTM) 6,38% 8,19% Novelis Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 14,34% 16,52% Novelis Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 4,66% 5,00% Novelis Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-25,50 M $-43,00 M Kaiser Aluminum Corporation
Rendimiento por Dividendo 3,00% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año 150,78% 1,23% Kaiser Aluminum Corporation
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,78 0,00 Empate
Valor de Empresa $3,71 MM $4,35 MM Novelis Inc.
Ratio VE/Ingresos 1,10 0,27 Novelis Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 13,28% 12,56% Kaiser Aluminum Corporation
Ingresos por Acción (TTM) $209 N/A N/A
Beneficio por Acción (Diluido) $6,77 N/A N/A
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,39 N/A N/A
Short % of Float 4,39% N/A N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones Kaiser Aluminum Corporation vs Novelis Inc.

Cargando Gráfico de Precios...

KALU
NVL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Kaiser Aluminum Corporation-2,08%2,58%12,35%41,03%93,63%58,22%
Novelis Inc.0,00%1,23%1,23%1,23%1,23%1,23%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Kaiser Aluminum Corporation150,78%170,05%39,11%107,67%266,79%420,86%
Novelis Inc.1,23%1,23%1,23%N/AN/AN/A

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kaiser Aluminum Corporation vs Novelis Inc.

MétricaKALUNVL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$2,67BN/A
Categoría de CapitalizaciónMid capN/A
Volumen Promedio 10 Días i253.183N/A
Volumen Promedio 90 Días i250.404N/A
Último Cierre$186,38$0,00
Rango 52 Semanas$71,44 - $194,43$0,00 - $0,00
% desde Máximo 52S-4,14%0,00%
Máximo Histórico$194,43 (Jun 02, 2026)N/A
% desde Máximo Histórico-4,14%N/A
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,21%-0,07%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,42%0,06%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,03%0,04%
Margen Operativo (TTM) i0,06%0,08%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,14%0,17%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i133,25151,23
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$51,44$3,46
Efectivo por Acción (MRQ)$0,44N/A
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$111,40M$1,32B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-76.712.496$7,75M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,00%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i$3,85N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kaiser Aluminum Corporation vs Novelis Inc.

MétricaKALU (Apr 24, 2026)NVL (Mar 31, 2025)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i24,08N/A
P/E Prospectivo i17,45N/A
Ratio PEG i0,08N/A
Precio sobre Ventas (TTM) i0,780,00
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,17N/A
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$2,67B$6.000
Valor de Empresa i$3,71B$4,35B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,100,27
Empresa sobre EBITDA i12,052,57
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,39N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$51,44$3,46

Comparación de Estados Financieros: Kaiser Aluminum Corporation vs Novelis Inc.

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaKALU (2025)NVL (2024)
Ingresos/Ventas i3,37B16,21B
Costo de Mercancías Vendidas i2,93B14,26B
COGS % of Revenue i86,9%88,0%
Beneficio Bruto i442,40M1,95B
Gross Margin i13,1%12,0%
Investigación y Desarrollo iN/A98,00M
Ingresos Operativos (EBIT) i190,70M1,14B
Margen Operativo i5,7%7,0%
EBITDA i309,20M1,69B
EBITDA Margin i9,2%10,4%
Ingresos Antes de Impuestos i150,00M818,00M
Pre-Tax Income % of Revenue i4,4%5,0%
Impuesto sobre la Renta i37,50M218,00M
Income Tax % of Revenue i1,1%1,3%
Ingresos Netos (Beneficio) i112,50M600,00M
Margen de Beneficio i3,3%3,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaKALU (2025)NVL (2024)
Efectivo y Equivalentes i7,00M1,31B
Total de Activos Corrientes i1,26B5,94B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i37,4%36,7%
Total de Pasivos Corrientes i427,20M4,84B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i12,7%29,8%
Deuda a Largo Plazo i1,08B4,87B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i32,1%30,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i826,10M3,81B
Beneficios Retenidos i142,50M3,07B
Beneficios Retenidos % of Revenue i4,2%19,0%
Propiedad, Planta y Equipo i22,40MN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaKALU (2025)NVL (2024)
Flujo de Caja Operativo i92,20M1,27B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i2,7%7,8%
Gastos de Capital i53,10MN/A
Flujo de Caja Libre i-25,50M-43,00M
FCF Margin i-0,8%-0,3%
Pago de Deuda i-1,13B-736,00M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaKALUNVL
Shares Short i470.136N/A
Short Ratio i2,04N/A
Short % of Float i4,39%N/A
Shares Outstanding i16,21M600,00M
Float Shares i15,77MN/A
% Held by Insiders i1,42%N/A
% Held by Institutions i100,70%N/A
% Held by Public i-2,12%N/A

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kaiser Aluminum Corporation vs Novelis Inc.

MétricaKALUNVL
Dividendo Últimos 12 Meses i$3,85N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,00%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$3,34N/A
3-Year Avg Dividend Yield i1,01%N/A
3-Year Total Dividends i$10,01N/A
Fecha Ex-DividendoJan 23, 2026N/A