Comparación Detallada de Acciones Kaival Brands [KAVL] vs Philip Morris [PM]
Kaival Brands
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Philip Morris
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kaival Brands gana en 9 métricas, Philip Morris gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kaival Brands | Philip Morris | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -0,35 | 22,86 | Kaival Brands |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,66 | -24,15 | Philip Morris |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 7,61 | -5,14 | Philip Morris |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,86 | Kaival Brands |
| VE/EBITDA | -0,85 | 16,16 | Kaival Brands |
| Margen de Beneficio (TTM) | 37,83% | 21,08% | Kaival Brands |
| Margen Operativo (TTM) | -392,15% | 50,09% | Philip Morris |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 50,09% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -68,63% | -71,27% | Kaival Brands |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -34,20% | 14,79% | Philip Morris |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-672.632 | $10,77 MM | Philip Morris |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,93% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -29,07% | 30,60% | Philip Morris |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,93 | 6,16 | Kaival Brands |
| Valor de Empresa | $6,08 M | $288,30 MM | Philip Morris |
| Ratio VE/Ingresos | 5,39 | 7,38 | Kaival Brands |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 100,00% | 67,66% | Kaival Brands |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $25 | Philip Morris |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,61 | $6,76 | Philip Morris |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,71 | 0,48 | Kaival Brands |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kaival Brands vs Philip Morris
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaival Brands | -7,01% | 12,96% | -21,79% | 22,00% | 27,08% | -36,46% |
| Philip Morris | 2,31% | -0,67% | -4,79% | -11,87% | 3,33% | 29,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaival Brands | -29,07% | -97,58% | -99,39% | 238,89% | 238,89% | 238,89% |
| Philip Morris | 30,60% | 83,97% | 97,87% | 78,69% | 167,94% | 217,57% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kaival Brands vs Philip Morris
Kaival Brands
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Kaival Brands en este momento.
Philip Morris
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Philip Morris, con una inversión continua en alternativas sin humo y un fuerte dividendo eclipsados por una caída en el precio de las acciones y una rebaja del precio objetivo por parte de UBS. El próximo informe de ganancias y las decisiones de la FDA serán cruciales para determinar la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kaival Brands vs Philip Morris
| Métrica | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,70M | $241,69B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 10.362.173 | 6.210.522 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.610.454 | 5.941.401 |
| Último Cierre | $0,57 | $160,47 |
| Rango 52 Semanas | $0,40 - $1,55 | $116,12 - $186,69 |
| % desde Máximo 52S | -63,23% | -14,04% |
| Máximo Histórico | $919,80 (Feb 08, 2021) | $186,69 (Jun 16, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -99,94% | -14,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,80% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,80% | 0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,38% | 0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | -3,92% | 0,50% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,69% | -0,71% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 7,61 | -5,14 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,87 | $-7,69 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,11 | $2,66 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-2.814.211 | $10,41B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-2.132.294 | $7,83B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,93% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $5,35 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kaival Brands vs Philip Morris
| Métrica | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -0,35 | 22,86 |
| P/E Prospectivo | 14,48 | 21,47 |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,86 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,93 | 6,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,66 | -24,15 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,70M | $241,69B |
| Valor de Empresa | $6,08M | $288,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,39 | 7,38 |
| Empresa sobre EBITDA | -0,85 | 16,16 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,71 | 0,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,87 | $-7,69 |
Comparación de Estados Financieros: Kaival Brands vs Philip Morris
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $47.045 | $10,14B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $0 | $3,28B |
| Beneficio Bruto | $47.045 | $6,86B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-1,28M | $3,75B |
| EBITDA | $-1,09M | $4,23B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-2,00M | $3,42B |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | $652,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-2,00M | $3,15B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,81M | $4,44B |
| Total de Activos Corrientes | $1,94M | $22,20B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,03M | $28,09B |
| Deuda a Largo Plazo | $553.498 | $38,78B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $10,64M | $-8,93B |
| Beneficios Retenidos | $-43,52M | $33,45B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-1,61M | $2,09B |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-578.243 | $-754,00M |
| Pago de Deuda | $-43.667 | $-822,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Shares Short | 9.256 | 12,08M |
| Short Ratio | 0,03 | 2,35 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10.362.173 | 6.210.522 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.610.454 | 5.941.401 |
| Shares Outstanding | 8,52M | 1,55B |
| Float Shares | 5,62M | 1,55B |
| % Held by Insiders | 0,51% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,82% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kaival Brands vs Philip Morris
| Métrica | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $5,35 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $4,76 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,27% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $14,28 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 20, 2025 |