Comparación Detallada de Acciones Kaival Brands [KAVL] vs Philip Morris [PM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Kaival Brands Innovations Group, Inc. gana en 7 métricas, Philip Morris International Inc. gana en 9 métricas, con 1 empates. Philip Morris International Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kaival Brands Innovations Group, Inc. | Philip Morris International Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -0,08 | 23,80 | Philip Morris International Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,16 | -32,85 | Kaival Brands Innovations Group, Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 7,61 | -6,47 | Kaival Brands Innovations Group, Inc. |
| Ratio PEG | 0,00 | -2,56 | Empate |
| VE/EBITDA | -0,18 | 16,38 | Philip Morris International Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 37,83% | 26,74% | Kaival Brands Innovations Group, Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -392,15% | 38,42% | Philip Morris International Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 38,42% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -68,63% | -140,96% | Kaival Brands Innovations Group, Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -34,20% | 15,95% | Philip Morris International Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-672.632 | $10,66 MM | Philip Morris International Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,53% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -83,53% | -0,02% | Philip Morris International Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,40 | 6,36 | Kaival Brands Innovations Group, Inc. |
| Valor de Empresa | $1,29 M | $312,89 MM | Philip Morris International Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,14 | 7,54 | Kaival Brands Innovations Group, Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 100,00% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $27 | Philip Morris International Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,61 | $7,11 | Philip Morris International Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -1,19 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 0,97% | 1,09% | Kaival Brands Innovations Group, Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Kaival Brands Innovations Group, Inc. vs Philip Morris International Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaival Brands Innovations Group, Inc. | -12,26% | -12,50% | -70,21% | -72,00% | -73,08% | -72,55% |
| Philip Morris International Inc. | -1,35% | 3,27% | -4,11% | 4,02% | 14,77% | 13,42% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaival Brands Innovations Group, Inc. | -83,53% | -99,26% | -99,87% | 7,69% | -22,22% | -22,22% |
| Philip Morris International Inc. | -0,02% | 94,22% | 85,23% | 82,96% | 169,13% | 273,15% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kaival Brands Innovations Group, Inc. vs Philip Morris International Inc.
| Métrica | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,58M | $263,69B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 9.845.451 | 5.146.654 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.326.104 | 4.896.438 |
| Último Cierre | $0,14 | $181,81 |
| Rango 52 Semanas | $0,12 - $1,55 | $142,11 - $193,05 |
| % desde Máximo 52S | -91,23% | -5,82% |
| Máximo Histórico | $919,80 (Feb 08, 2021) | $193,05 (May 19, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -99,98% | -5,82% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,80% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,80% | -0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,38% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | -3,92% | 0,38% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,69% | -1,41% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 7,61 | -6,47 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,87 | $-6,42 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,11 | $3,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-2.814.211 | $12,25B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-2.132.294 | $11,32B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,53% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $5,76 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kaival Brands Innovations Group, Inc. vs Philip Morris International Inc.
| Métrica | KAVL (Dec 24, 2025) | PM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -0,08 | 23,80 |
| P/E Prospectivo | 3,40 | 18,45 |
| Ratio PEG | 0,00 | -2,56 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,40 | 6,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,16 | -32,85 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,58M | $263,69B |
| Valor de Empresa | $1,29M | $312,89B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,14 | 7,54 |
| Empresa sobre EBITDA | -0,18 | 16,38 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -1,19 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,87 | $-6,42 |
Comparación de Estados Financieros: Kaival Brands Innovations Group, Inc. vs Philip Morris International Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | KAVL (2024) | PM (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 6,89M | 40,65B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 4,28M | 13,37B |
| COGS % of Revenue | 62,2% | 32,9% |
| Beneficio Bruto | 2,61M | 27,28B |
| Gross Margin | 37,8% | 67,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -5,71M | 14,93B |
| Margen Operativo | -82,9% | 36,7% |
| EBITDA | -5,06M | 17,50B |
| EBITDA Margin | -73,5% | 43,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -6,68M | 13,88B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -97,0% | 34,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 19.658 | 2,74B |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 6,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -6,70M | 11,85B |
| Margen de Beneficio | -97,3% | 29,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | KAVL (2024) | PM (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 3,90M | 4,87B |
| Total de Activos Corrientes | 4,51M | 24,36B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 65,5% | 59,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,53M | 25,43B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 22,2% | 62,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 662.271 | 45,13B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 9,6% | 111,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 13,82M | -8,03B |
| Beneficios Retenidos | -37,46M | 35,40B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -544,0% | 87,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 2.146 | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | KAVL (2024) | PM (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -1,56M | 12,25B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -22,7% | 30,1% |
| Gastos de Capital | 0 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -672.632 | 10,66B |
| FCF Margin | -9,8% | 26,2% |
| Pago de Deuda | -2,71M | -5,54B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Shares Short | 55.243 | 17,02M |
| Short Ratio | 0,79 | 3,36 |
| Short % of Float | 0,97% | 1,09% |
| Shares Outstanding | 11,54M | 1,56B |
| Float Shares | 5,65M | 1,56B |
| % Held by Insiders | 51,06% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 1,20% | 83,27% |
| % Held by Public | 47,74% | 16,56% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kaival Brands Innovations Group, Inc. vs Philip Morris International Inc.
| Métrica | KAVL | PM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $5,76 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $5,43 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,12% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $16,28 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 19, 2026 |