Comparación Detallada de Acciones JSC Kaspi.kz ADR [KSPI] vs Oracle [ORCL]
JSC Kaspi.kz ADR
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: JSC Kaspi.kz ADR gana en 16 métricas, Oracle gana en 4 métricas, con 0 empates. JSC Kaspi.kz ADR parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | JSC Kaspi.kz ADR | Oracle | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,75 | 66,08 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,01 | 33,66 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 27,55 | 452,53 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Ratio PEG | 1,06 | -35,02 | Oracle |
| VE/EBITDA | -0,21 | 37,37 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Margen de Beneficio (TTM) | 34,29% | 21,08% | JSC Kaspi.kz ADR |
| Margen Operativo (TTM) | 56,25% | 31,38% | JSC Kaspi.kz ADR |
| Margen EBITDA (TTM) | 56,25% | 31,38% | JSC Kaspi.kz ADR |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 67,68% | 69,24% | Oracle |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 15,13% | 7,15% | JSC Kaspi.kz ADR |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $889,84 M | $-394,00 M | JSC Kaspi.kz ADR |
| Rendimiento por Dividendo | 4,19% | 0,81% | JSC Kaspi.kz ADR |
| Rentabilidad 1 Año | -29,27% | 61,71% | Oracle |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,01 | 13,82 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Valor de Empresa | $-823,33 M | $914,26 MM | Oracle |
| Ratio VE/Ingresos | -0,14 | 15,49 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 70,38% | 67,28% | JSC Kaspi.kz ADR |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16.726 | $21 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $10,32 | $4,33 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,06 | 1,53 | JSC Kaspi.kz ADR |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSC Kaspi.kz ADR | -0,98% | -5,91% | -11,63% | -6,85% | -7,72% | -22,84% |
| Oracle | -2,52% | 1,07% | 19,19% | 22,38% | 123,53% | 71,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSC Kaspi.kz ADR | -29,27% | -19,92% | -19,92% | -19,92% | -19,92% | -19,92% |
| Oracle | 61,71% | 341,98% | 371,45% | 660,61% | 883,53% | 2.209,02% |
Sentimiento Basado en Noticias: JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle
JSC Kaspi.kz ADR
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Kaspi.kz presentó un sólido informe de ganancias del segundo trimestre, se está expandiendo activamente al mercado turco y está recibiendo atención positiva de analistas e inversores institucionales. Estos factores indican colectivamente una trayectoria positiva para la empresa y fortalecen el caso de inversión.
Oracle
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para Oracle, marcado por un aumento masivo en el RPO impulsado por la asociación con OpenAI, pero también ensombrecido por preocupaciones sobre el aumento de la deuda, la alta valoración y la venta de información privilegiada. Las reacciones mixtas de los analistas y el escrutinio regulatorio añaden complejidad, convirtiendo este mes en un momento significativo para que los inversores reevalúen el perfil de riesgo-recompensa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle
| Métrica | KSPI | ORCL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $16,23B | $819,55B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 534.570 | 28.166.510 |
| Volumen Promedio 90 Días | 411.993 | 29.452.477 |
| Último Cierre | $76,85 | $284,24 |
| Rango 52 Semanas | $75,90 - $116,84 | $118,86 - $345,72 |
| % desde Máximo 52S | -34,23% | -17,78% |
| Máximo Histórico | $143,72 (Jul 15, 2024) | $345,72 (Sep 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -46,53% | -17,78% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,63% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,08% | 0,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,34% | 0,21% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,56% | 0,31% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,68% | 0,69% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 27,55 | 452,53 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10.244,26 | $8,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5.762,59 | $3,87 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,48B | $21,53B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.163.405.639 | $-2.832.250.112 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,19% | 0,81% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,48 | $1,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle
| Métrica | KSPI | ORCL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,75 | 66,08 |
| P/E Prospectivo | 0,01 | 39,96 |
| Ratio PEG | 1,06 | -35,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,01 | 13,82 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,01 | 33,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $16,23B | $819,55B |
| Valor de Empresa | $-823.325.848 | $914,26B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -0,14 | 15,49 |
| Empresa sobre EBITDA | -0,21 | 37,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,06 | 1,53 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10.244,26 | $8,50 |
Comparación de Estados Financieros: JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KSPI | ORCL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,77B | $15,90B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $525,57M | $4,74B |
| Beneficio Bruto | $1,25B | $11,16B |
| Investigación y Desarrollo | $93,14M | $2,65B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $992,50M | $5,19B |
| EBITDA | $994,28M | $7,00B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $589,29M | $4,15B |
| Impuesto sobre la Renta | $115,91M | $725,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $473,38M | $3,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KSPI | ORCL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,97B | $10,79B |
| Total de Activos Corrientes | $16,24B | $24,58B |
| Total de Pasivos Corrientes | $12,81B | $32,64B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,08B | $96,83B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,71B | $20,97B |
| Beneficios Retenidos | $3,64B | $-15,48B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KSPI | ORCL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $580,63M | $5,93B |
| Gastos de Capital | $-94,07M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $728,81M | $-2,92B |
| Pago de Deuda | $-89,68M | $-6,07B |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-150,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KSPI | ORCL |
|---|---|---|
| Shares Short | 683.569 | 23,58M |
| Short Ratio | 2,20 | 0,97 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 534.570 | 28.166.510 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 411.993 | 29.452.477 |
| Shares Outstanding | 347.791 | 2,81B |
| Float Shares | 78,60M | 1,67B |
| % Held by Insiders | 0,59% | 0,41% |
| % Held by Institutions | 0,43% | 0,45% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle
| Métrica | KSPI | ORCL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,48 | $1,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,19% | 0,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,43 | $1,55 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,56% | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | $7,30 | $4,66 |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 20, 2024 | Apr 10, 2025 |