Comparación Detallada de Acciones JSC Kaspi.kz ADR [KSPI] vs Oracle [ORCL]

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: JSC Kaspi.kz ADR gana en 17 métricas, Oracle gana en 3 métricas, con 0 empates. JSC Kaspi.kz ADR parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaJSC Kaspi.kz ADROracleMejor
Ratio P/E (TTM)8,7853,72JSC Kaspi.kz ADR
Ratio Precio-Valor en Libros0,0132,00JSC Kaspi.kz ADR
Ratio Deuda-Patrimonio27,55519,59JSC Kaspi.kz ADR
Ratio PEG1,2032,56JSC Kaspi.kz ADR
VE/EBITDA-0,2132,07JSC Kaspi.kz ADR
Margen de Beneficio (TTM)34,29%21,68%JSC Kaspi.kz ADR
Margen Operativo (TTM)56,25%32,48%JSC Kaspi.kz ADR
Margen EBITDA (TTM)56,25%32,48%JSC Kaspi.kz ADR
Rentabilidad sobre Patrimonio67,68%82,38%Oracle
Rentabilidad sobre Activos (TTM)15,13%7,26%JSC Kaspi.kz ADR
Flujo de Caja Libre (TTM)$905,17 M$-394,00 MJSC Kaspi.kz ADR
Rendimiento por Dividendo4,19%0,81%JSC Kaspi.kz ADR
Rentabilidad 1 Año-27,47%69,82%Oracle
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,0111,41JSC Kaspi.kz ADR
Valor de Empresa$-833,46 M$753,17 MMOracle
Ratio VE/Ingresos-0,1413,12JSC Kaspi.kz ADR
Margen de Beneficio Bruto (TTM)70,38%70,19%JSC Kaspi.kz ADR
Ingresos por Acción (TTM)$16.726$21JSC Kaspi.kz ADR
Beneficio por Acción (Diluido)$10,54$4,34JSC Kaspi.kz ADR
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,041,43JSC Kaspi.kz ADR
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle

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JSC Kaspi.kz ADR
Oracle
Resumen de la Acción JSC Kaspi.kz ADR | Resumen de la Acción Oracle

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
JSC Kaspi.kz ADR1,27%-2,83%5,83%14,37%-10,16%-7,09%
Oracle1,38%-4,80%-0,73%50,26%39,07%42,37%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
JSC Kaspi.kz ADR-27,47%-3,57%-3,57%-3,57%-3,57%-3,57%
Oracle69,82%216,64%308,38%530,99%950,07%1.732,33%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle

MétricaKSPIORCL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$17,78B$654,91B
Categoría de CapitalizaciónLarge capMega cap
Volumen Promedio 10 Días i271.28410.558.180
Volumen Promedio 90 Días i327.08810.423.740
Último Cierre$92,54$236,37
Rango 52 Semanas$75,90 - $131,62$118,86 - $260,87
% desde Máximo 52S-29,69%-9,39%
Máximo Histórico$143,72 (Jul 15, 2024)$260,87 (Jul 31, 2025)
% desde Máximo Histórico-35,61%-9,39%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,63%0,11%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,08%0,09%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,34%0,22%
Margen Operativo (TTM) i0,56%0,32%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,68%0,82%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i27,55519,59
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$10.244,26$7,29
Efectivo por Acción (MRQ)$5.762,59$3,99
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$1,50B$20,82B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-1.183.441.989$678,00M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i4,19%0,81%
Dividendo Últimos 12 Meses i$3,48$1,70

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle

MétricaKSPIORCL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i8,7853,72
P/E Prospectivo i0,0132,56
Ratio PEG i1,2032,56
Precio sobre Ventas (TTM) i0,0111,41
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,0132,00
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$17,78B$654,91B
Valor de Empresa i$-833.455.872$753,17B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i-0,1413,12
Empresa sobre EBITDA i-0,2132,07
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,041,43
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$10.244,26$7,29

Comparación de Estados Financieros: JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)KSPIORCL
Ingresos/Ventas i$1,80B$15,90B
Costo de Mercancías Vendidas i$533,62M$4,74B
Beneficio Bruto i$1,27B$11,16B
Investigación y Desarrollo i$94,57M$2,65B
Ingresos Operativos (EBIT) i$1,01B$5,19B
EBITDA i$1,01B$7,00B
Ingresos Antes de Impuestos i$598,31M$4,15B
Impuesto sobre la Renta i$117,68M$725,00M
Ingresos Netos (Beneficio) i$480,62M$3,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)KSPIORCL
Efectivo y Equivalentes i$2,00B$10,79B
Total de Activos Corrientes i$16,48B$24,58B
Total de Pasivos Corrientes i$13,01B$32,64B
Deuda a Largo Plazo i$1,10B$96,83B
Total de Patrimonio de Accionistas i$3,77B$20,97B
Beneficios Retenidos i$3,70B$-15,48B
Propiedad, Planta y Equipo iN/A$0

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)KSPIORCL
Flujo de Caja Operativo i$590,63M$5,93B
Gastos de Capital i$-95,69MN/A
Flujo de Caja Libre i$741,36M$-2,92B
Pago de Deuda i$-91,22M$-6,07B
Recompra de Acciones Comunes i$0$-150,00M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaKSPIORCL
Shares Short i450.32820,69M
Short Ratio i1,691,58
Short % of Float i0,01%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i271.28410.558.180
Average Daily Volume (90 Day) i327.08810.423.740
Shares Outstanding i353.7802,81B
Float Shares i78,60M1,64B
% Held by Insiders i0,59%0,42%
% Held by Institutions i0,43%0,45%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle

MétricaKSPIORCL
Dividendo Últimos 12 Meses i$3,48$1,70
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i4,19%0,81%
3-Year Avg Annual Dividend i$2,43$1,55
3-Year Avg Dividend Yield i1,56%0,36%
3-Year Total Dividends i$7,30$4,66
Fecha Ex-DividendoNov 20, 2024Apr 10, 2025