Comparación Detallada de Acciones JSC Kaspi.kz ADR [KSPI] vs Oracle [ORCL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: JSC Kaspi.kz ADR gana en 10 métricas, Oracle Corporation gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | JSC Kaspi.kz ADR | Oracle Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,25 | 31,65 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,01 | 15,11 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,60 | 415,27 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Ratio PEG | -0,58 | 1,38 | Oracle Corporation |
| VE/EBITDA | -0,32 | 23,16 | Oracle Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 26,54% | 25,30% | JSC Kaspi.kz ADR |
| Margen Operativo (TTM) | 32,61% | 32,68% | Oracle Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 32,61% | 32,68% | Oracle Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 51,16% | 57,57% | Oracle Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,38% | 6,34% | JSC Kaspi.kz ADR |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $491,10 MM | $-394,00 M | JSC Kaspi.kz ADR |
| Rendimiento por Dividendo | 4,19% | 1,01% | JSC Kaspi.kz ADR |
| Rentabilidad 1 Año | 13,34% | 36,40% | Oracle Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,00 | 7,91 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Valor de Empresa | $-416,40 MM | $635,53 MM | Oracle Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | -0,10 | 9,92 | Oracle Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 45,43% | 64,56% | Oracle Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | N/A | $23 | N/A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $11,92 | $5,57 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,05 | 1,60 | JSC Kaspi.kz ADR |
| Short % of Float | 1,66% | 1,62% | Oracle Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSC Kaspi.kz ADR | -3,40% | -8,08% | 0,26% | 14,62% | 9,68% | 10,43% |
| Oracle Corporation | -5,83% | 20,62% | 27,76% | 54,57% | 10,88% | 17,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSC Kaspi.kz ADR | 13,34% | -5,80% | -5,80% | -5,80% | -5,80% | -5,80% |
| Oracle Corporation | 36,40% | 113,22% | 172,39% | 477,44% | 598,36% | 1.495,62% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle Corporation
| Métrica | KSPI | ORCL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $16,17B | $498,36B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 597.067 | 40.165.144 |
| Volumen Promedio 90 Días | 550.619 | 28.439.468 |
| Último Cierre | $85,63 | $230,33 |
| Rango 52 Semanas | $68,59 - $99,20 | $134,57 - $345,72 |
| % desde Máximo 52S | -13,68% | -33,38% |
| Máximo Histórico | $143,72 (Jul 15, 2024) | $345,72 (Sep 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -40,42% | -33,38% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,52% | 0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,09% | 0,27% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,27% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,33% | 0,33% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,51% | 0,58% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,60 | 415,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11.908,49 | $11,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1.760,86 | $13,61 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $173,54B | $23,51B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.542.911.113 | $-22.298.499.072 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,19% | 1,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,48 | $2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle Corporation
| Métrica | KSPI (Apr 24, 2026) | ORCL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,25 | 31,65 |
| P/E Prospectivo | 0,01 | 22,08 |
| Ratio PEG | -0,58 | 1,38 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,00 | 7,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,01 | 15,11 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $16,17B | $498,36B |
| Valor de Empresa | $-416.395.339.011 | $635,53B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -0,10 | 9,92 |
| Empresa sobre EBITDA | -0,32 | 23,16 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,05 | 1,60 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11.908,49 | $11,67 |
Comparación de Estados Financieros: JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | KSPI (2025) | ORCL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,03T | 57,40B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 2,12T | 16,93B |
| COGS % of Revenue | 52,6% | 29,5% |
| Beneficio Bruto | 1,91T | 40,47B |
| Gross Margin | 47,4% | 70,5% |
| Investigación y Desarrollo | 208,58B | 9,86B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 1,31T | 18,05B |
| Margen Operativo | 32,6% | 31,5% |
| EBITDA | 1,31T | 24,71B |
| EBITDA Margin | 32,6% | 43,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,33T | 14,16B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 33,1% | 24,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 264,21B | 1,72B |
| Income Tax % of Revenue | 6,6% | 3,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,07T | 12,44B |
| Margen de Beneficio | 26,5% | 21,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | KSPI (2025) | ORCL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 903,14B | 10,79B |
| Total de Activos Corrientes | 9,84T | 24,58B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 244,4% | 42,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 7,99T | 32,64B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 198,5% | 56,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 369,76B | 96,83B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 9,2% | 168,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,60T | 20,97B |
| Beneficios Retenidos | 2,54T | -15,48B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 63,2% | -27,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 198,39B | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | KSPI (2025) | ORCL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 173,54B | 21,21B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 4,3% | 37,0% |
| Gastos de Capital | -182,51B | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 491,10B | -394,00M |
| FCF Margin | 12,2% | -0,7% |
| Pago de Deuda | -108,10B | -15,84B |
| Recompra de Acciones Comunes | -21,91B | -1,50B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KSPI | ORCL |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,70M | 27,67M |
| Short Ratio | 2,56 | 1,00 |
| Short % of Float | 1,66% | 1,62% |
| Shares Outstanding | 190,23M | 2,88B |
| Float Shares | 87,65M | 1,71B |
| % Held by Insiders | 44,02% | 40,55% |
| % Held by Institutions | 48,29% | 44,43% |
| % Held by Public | 7,69% | 15,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: JSC Kaspi.kz ADR vs Oracle Corporation
| Métrica | KSPI | ORCL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,48 | $2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,19% | 1,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,43 | $1,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,56% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | $7,30 | $5,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 20, 2024 | Jan 09, 2026 |