Comparación Detallada de Acciones Kratos Defense [KTOS] vs Boeing [BA]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Kratos Defense gana en 9 métricas, Boeing gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kratos Defense | Boeing | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 807,20 | -11,55 | Boeing |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,94 | -42,74 | Boeing |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 14,76 | -16,88 | Boeing |
| Ratio PEG | -13,45 | 0,19 | Kratos Defense |
| VE/EBITDA | 197,58 | -28,04 | Boeing |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,20% | -14,18% | Kratos Defense |
| Margen Operativo (TTM) | 1,05% | -0,98% | Kratos Defense |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,05% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,88% | 303,40% | Boeing |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,66% | -3,73% | Kratos Defense |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-8,50 M | $-14,40 MM | Kratos Defense |
| Rentabilidad 1 Año | 261,53% | 36,60% | Kratos Defense |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 11,23 | 2,13 | Boeing |
| Valor de Empresa | $13,14 MM | $196,46 MM | Boeing |
| Ratio VE/Ingresos | 10,83 | 2,61 | Boeing |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 21,00% | 10,70% | Kratos Defense |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $105 | Boeing |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,10 | $-16,54 | Kratos Defense |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,05 | 1,48 | Kratos Defense |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kratos Defense vs Boeing
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 3,72% | 4,40% | 25,86% | 98,91% | 155,46% | 219,18% |
| Boeing | -0,73% | -0,99% | -5,88% | 7,36% | 16,95% | 24,24% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 261,53% | 728,74% | 329,15% | 1.943,69% | 694,34% | 45,17% |
| Boeing | 36,60% | 76,35% | 27,04% | 61,08% | 219,51% | 214,25% |
Sentimiento Basado en Noticias: Kratos Defense vs Boeing
Kratos Defense
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Kratos, impulsado por resultados financieros mejores de lo esperado, asociaciones estratégicas como el acuerdo con Elroy Air e inversión continua en tecnologías clave. Si bien las ventas de información privilegiada son un factor a monitorear, la narrativa general es abrumadoramente positiva, lo que sugiere un crecimiento y expansión continuos en el sector de la defensa.
Boeing
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Boeing, marcado por importantes nuevos pedidos de Uzbekistan Airways y posibles acuerdos con China, pero eclipsado por nuevos retrasos en el programa 777X y sus implicaciones financieras asociadas. Esto crea una narrativa de inversión mixta con oportunidades significativas y riesgos considerables.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kratos Defense vs Boeing
| Métrica | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $14,36B | $160,37B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.339.256 | 8.324.358 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.626.612 | 6.921.373 |
| Último Cierre | $84,20 | $213,53 |
| Rango 52 Semanas | $22,69 - $85,48 | $128,88 - $242,69 |
| % desde Máximo 52S | -1,50% | -12,02% |
| Máximo Histórico | $1.635,00 (Mar 06, 2000) | $446,01 (Feb 25, 2019) |
| % desde Máximo Histórico | -94,85% | -52,12% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | 0,35% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,63% | 0,35% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | -0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | -0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 3,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 14,76 | -16,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,63 | $-4,37 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,64 | $29,44 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $10,80M | $-6.184.000.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-32.712.500 | $-6.363.874.816 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kratos Defense vs Boeing
| Métrica | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 807,20 | -11,55 |
| P/E Prospectivo | 136,81 | 451,26 |
| Ratio PEG | -13,45 | 0,19 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 11,23 | 2,13 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,94 | -42,74 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $14,36B | $160,37B |
| Valor de Empresa | $13,14B | $196,46B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,83 | 2,61 |
| Empresa sobre EBITDA | 197,58 | -28,04 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,05 | 1,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,63 | $-4,37 |
Comparación de Estados Financieros: Kratos Defense vs Boeing
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $302,60M | $22,75B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $229,00M | $20,31B |
| Beneficio Bruto | $73,60M | $2,44B |
| Investigación y Desarrollo | $10,00M | $910,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $6,60M | $-268,00M |
| EBITDA | $19,70M | $517,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,40M | $-561,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $900.000 | $51,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,50M | $-612,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $263,70M | $7,09B |
| Total de Activos Corrientes | $864,40M | $127,30B |
| Total de Pasivos Corrientes | $304,90M | $103,38B |
| Deuda a Largo Plazo | $269,20M | $44,60B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,39B | $-3,30B |
| Beneficios Retenidos | $-659,40M | $14,54B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $342,80M | $35,18B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-20,00M | $133,00M |
| Gastos de Capital | N/A | $-426,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-51,80M | $-200,00M |
| Pago de Deuda | $-2,90M | $-382,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,52M | 15,87M |
| Short Ratio | 2,83 | 2,31 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.339.256 | 8.324.358 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.626.612 | 6.921.373 |
| Shares Outstanding | 151,09M | 749,22M |
| Float Shares | 165,33M | 724,31M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,75% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kratos Defense vs Boeing
| Métrica | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |