Comparación Detallada de Acciones Kratos Defense [KTOS] vs Boeing [BA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kratos Defense & Security Solutions, Inc. gana en 9 métricas, Boeing Co. gana en 10 métricas, con 0 empates. Boeing Co. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | Boeing Co. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 527,31 | 88,37 | Boeing Co. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,80 | 31,57 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 7,30 | 1.032,89 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
| Ratio PEG | 63,73 | -0,30 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
| VE/EBITDA | 150,55 | -61,72 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,63% | 2,50% | Boeing Co. |
| Margen Operativo (TTM) | 2,93% | -3,18% | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,93% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,31% | 290,08% | Boeing Co. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,78% | -2,00% | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-137,40 M | $-1,89 MM | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 73,84% | 11,49% | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,54 | 1,93 | Boeing Co. |
| Valor de Empresa | $11,26 MM | $199,83 MM | Boeing Co. |
| Ratio VE/Ingresos | 8,36 | 2,23 | Boeing Co. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,17% | 7,57% | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $118 | Boeing Co. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,13 | $2,48 | Boeing Co. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,22 | 1,13 | Boeing Co. |
| Short % of Float | 6,74% | 0,17% | Boeing Co. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Boeing Co.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -7,69% | 11,46% | 2,23% | -30,21% | -10,78% | -20,15% |
| Boeing Co. | -3,27% | -0,55% | -1,63% | -5,24% | 6,00% | -4,42% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 73,84% | 362,36% | 146,94% | 1.449,03% | 479,31% | 75,70% |
| Boeing Co. | 11,49% | 8,36% | -7,51% | 81,46% | 208,86% | 175,84% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Boeing Co.
| Métrica | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $12,28B | $184,01B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.692.290 | 5.772.891 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.735.080 | 6.924.327 |
| Último Cierre | $58,40 | $210,58 |
| Rango 52 Semanas | $37,90 - $134,00 | $176,77 - $254,35 |
| % desde Máximo 52S | -56,41% | -17,21% |
| Máximo Histórico | $1.635,00 (Mar 06, 2000) | $446,01 (Feb 25, 2019) |
| % desde Máximo Histórico | -96,43% | -52,79% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | 0,57% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,51% | 0,57% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | -0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 2,90% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 7,30 | 1.032,89 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,82 | $6,94 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,29 | $36,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-42.100.000 | $1,07B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-126.887.504 | $1,76B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Boeing Co.
| Métrica | KTOS (Apr 24, 2026) | BA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 527,31 | 88,37 |
| P/E Prospectivo | 63,73 | 50,12 |
| Ratio PEG | 63,73 | -0,30 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,54 | 1,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,80 | 31,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $12,28B | $184,01B |
| Valor de Empresa | $11,26B | $199,83B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,36 | 2,23 |
| Empresa sobre EBITDA | 150,55 | -61,72 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,22 | 1,13 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,82 | $6,94 |
Comparación de Estados Financieros: Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Boeing Co.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | KTOS (2025) | BA (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,35B | 89,46B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,04B | 85,17B |
| COGS % of Revenue | 77,1% | 95,2% |
| Beneficio Bruto | 307,90M | 4,29B |
| Gross Margin | 22,9% | 4,8% |
| Investigación y Desarrollo | 40,00M | 3,62B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 27,70M | -5,42B |
| Margen Operativo | 2,1% | -6,1% |
| EBITDA | 105,00M | -2,34B |
| EBITDA Margin | 7,8% | -2,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 34,00M | 2,64B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,5% | 2,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 12,00M | 397,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 0,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 22,00M | 2,24B |
| Margen de Beneficio | 1,6% | 2,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | KTOS (2025) | BA (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 560,60M | 10,92B |
| Total de Activos Corrientes | 1,26B | 128,46B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 93,8% | 143,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 311,00M | 108,12B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 23,1% | 120,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 129,60M | 45,64B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 9,6% | 51,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,00B | 5,46B |
| Beneficios Retenidos | -641,90M | 17,25B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -47,7% | 19,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 147,10M | 241,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | KTOS (2025) | BA (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -80,50M | 4,07B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -6,0% | 4,5% |
| Gastos de Capital | N/A | -2,86B |
| Flujo de Caja Libre | -137,40M | -1,89B |
| FCF Margin | -10,2% | -2,1% |
| Pago de Deuda | -186,80M | -3,62B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,99M | 1,32M |
| Short Ratio | 2,43 | 0,17 |
| Short % of Float | 6,74% | 0,17% |
| Shares Outstanding | 168,88M | 784,70M |
| Float Shares | 167,91M | 753,49M |
| % Held by Insiders | 1,41% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 85,88% | 73,71% |
| % Held by Public | 12,71% | 26,24% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Boeing Co.
| Métrica | KTOS | BA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |