Comparación Detallada de Acciones Kratos Defense [KTOS] vs Howmet Aerospace [HWM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Kratos Defense & Security Solutions, Inc. gana en 6 métricas, Howmet Aerospace Inc. gana en 14 métricas, con 0 empates. Howmet Aerospace Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | Howmet Aerospace Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 527,31 | 66,17 | Howmet Aerospace Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,80 | 18,47 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 7,30 | 60,02 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
| Ratio PEG | 63,73 | 3,40 | Howmet Aerospace Inc. |
| VE/EBITDA | 150,55 | 42,36 | Howmet Aerospace Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,63% | 18,27% | Howmet Aerospace Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 2,93% | 26,34% | Howmet Aerospace Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,93% | 26,34% | Howmet Aerospace Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,31% | 30,44% | Howmet Aerospace Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,78% | 12,13% | Howmet Aerospace Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-137,40 M | $1,43 MM | Howmet Aerospace Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,21% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 73,84% | 52,01% | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,54 | 11,96 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
| Valor de Empresa | $11,26 MM | $101,17 MM | Howmet Aerospace Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 8,36 | 12,26 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,17% | 34,87% | Howmet Aerospace Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $20 | Howmet Aerospace Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,13 | $3,72 | Howmet Aerospace Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,22 | 1,24 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
| Short % of Float | 6,74% | 2,56% | Howmet Aerospace Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Howmet Aerospace Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -7,69% | 11,46% | 2,23% | -30,21% | -10,78% | -20,15% |
| Howmet Aerospace Inc. | -0,82% | -4,26% | 4,60% | -5,42% | 27,75% | 18,43% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 73,84% | 362,36% | 146,94% | 1.449,03% | 479,31% | 75,70% |
| Howmet Aerospace Inc. | 52,01% | 472,24% | 633,66% | 1.339,52% | 1.339,52% | 1.339,52% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Howmet Aerospace Inc.
| Métrica | KTOS | HWM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $12,28B | $97,20B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.692.290 | 2.014.488 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.735.080 | 2.230.999 |
| Último Cierre | $58,40 | $248,66 |
| Rango 52 Semanas | $37,90 - $134,00 | $165,51 - $280,74 |
| % desde Máximo 52S | -56,41% | -11,43% |
| Máximo Histórico | $1.635,00 (Mar 06, 2000) | $280,74 (May 07, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -96,43% | -11,43% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,51% | 0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,18% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,30% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 7,30 | 60,02 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,82 | $13,33 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,29 | $1,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-42.100.000 | $1,88B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-126.887.504 | $917,25M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,21% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,46 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Howmet Aerospace Inc.
| Métrica | KTOS (Apr 24, 2026) | HWM (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 527,31 | 66,17 |
| P/E Prospectivo | 63,73 | 43,69 |
| Ratio PEG | 63,73 | 3,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,54 | 11,96 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,80 | 18,47 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $12,28B | $97,20B |
| Valor de Empresa | $11,26B | $101,17B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,36 | 12,26 |
| Empresa sobre EBITDA | 150,55 | 42,36 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,22 | 1,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,82 | $13,33 |
Comparación de Estados Financieros: Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Howmet Aerospace Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | KTOS (2025) | HWM (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,35B | 8,25B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,04B | 5,43B |
| COGS % of Revenue | 77,1% | 65,8% |
| Beneficio Bruto | 307,90M | 2,82B |
| Gross Margin | 22,9% | 34,2% |
| Investigación y Desarrollo | 40,00M | 37,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 27,70M | 2,12B |
| Margen Operativo | 2,1% | 25,6% |
| EBITDA | 105,00M | 2,39B |
| EBITDA Margin | 7,8% | 29,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 34,00M | 1,84B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,5% | 22,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 12,00M | 332,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 4,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 22,00M | 1,51B |
| Margen de Beneficio | 1,6% | 18,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | KTOS (2025) | HWM (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 560,60M | 742,00M |
| Total de Activos Corrientes | 1,26B | 3,78B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 93,8% | 45,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 311,00M | 1,77B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 23,1% | 21,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 129,60M | 2,98B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 9,6% | 36,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,00B | 5,35B |
| Beneficios Retenidos | -641,90M | 4,09B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -47,7% | 49,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 147,10M | 162,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | KTOS (2025) | HWM (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -80,50M | 1,74B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -6,0% | 21,1% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -137,40M | 1,43B |
| FCF Margin | -10,2% | 17,3% |
| Pago de Deuda | -186,80M | -765,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -755,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KTOS | HWM |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,99M | 10,20M |
| Short Ratio | 2,43 | 4,22 |
| Short % of Float | 6,74% | 2,56% |
| Shares Outstanding | 168,88M | 401,62M |
| Float Shares | 167,91M | 396,86M |
| % Held by Insiders | 1,41% | 0,89% |
| % Held by Institutions | 85,88% | 94,81% |
| % Held by Public | 12,71% | 4,30% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Howmet Aerospace Inc.
| Métrica | KTOS | HWM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,46 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,08% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 06, 2026 |