Comparación Detallada de Acciones Kratos Defense [KTOS] vs Lockheed Martin [LMT]
Kratos Defense
NASDAQ
Cargando...
Lockheed Martin
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Kratos Defense gana en 4 métricas, Lockheed Martin gana en 15 métricas, con 0 empates. Lockheed Martin parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kratos Defense | Lockheed Martin | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 491,38 | 23,87 | Lockheed Martin |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,49 | 18,51 | Kratos Defense |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 14,76 | 405,66 | Kratos Defense |
| Ratio PEG | 108,27 | 15,14 | Lockheed Martin |
| VE/EBITDA | 154,71 | 16,64 | Lockheed Martin |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,20% | 5,85% | Lockheed Martin |
| Margen Operativo (TTM) | 1,05% | 3,88% | Lockheed Martin |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,05% | 3,88% | Lockheed Martin |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,88% | 73,06% | Lockheed Martin |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,66% | 6,47% | Lockheed Martin |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-8,50 M | $5,29 MM | Lockheed Martin |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,08% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 223,77% | -22,83% | Kratos Defense |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,89 | 1,38 | Lockheed Martin |
| Valor de Empresa | $10,29 MM | $119,71 MM | Lockheed Martin |
| Ratio VE/Ingresos | 8,48 | 1,67 | Lockheed Martin |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,32% | 4,04% | Kratos Defense |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $305 | Lockheed Martin |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,13 | $17,83 | Lockheed Martin |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,05 | 0,26 | Lockheed Martin |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Kratos Defense vs Lockheed Martin
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 8,12% | 12,64% | 44,07% | 86,67% | 93,05% | 142,15% |
| Lockheed Martin | -1,19% | 1,10% | -8,07% | -10,30% | -5,04% | -11,74% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense | 223,77% | 310,01% | 221,17% | 1.219,83% | 491,48% | 22,85% |
| Lockheed Martin | -22,83% | -1,98% | 8,74% | 100,81% | 485,30% | 581,55% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kratos Defense vs Lockheed Martin
| Métrica | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,78B | $99,37B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.097.110 | 1.886.090 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.300.527 | 1.926.193 |
| Último Cierre | $63,88 | $425,63 |
| Rango 52 Semanas | $17,91 - $66,13 | $410,11 - $618,95 |
| % desde Máximo 52S | -3,40% | -31,23% |
| Máximo Histórico | $1.635,00 (Mar 06, 2000) | $618,95 (Oct 21, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -96,09% | -31,23% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,63% | -0,79% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,73% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 14,76 | 405,66 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,63 | $22,99 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,64 | $5,54 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $10,80M | $5,07B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-32.712.500 | $3,82B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,08% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $9,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kratos Defense vs Lockheed Martin
| Métrica | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 491,38 | 23,87 |
| P/E Prospectivo | 108,27 | 15,14 |
| Ratio PEG | 108,27 | 15,14 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,89 | 1,38 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,49 | 18,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,78B | $99,37B |
| Valor de Empresa | $10,29B | $119,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,48 | 1,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 154,71 | 16,64 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,05 | 0,26 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,63 | $22,99 |
Comparación de Estados Financieros: Kratos Defense vs Lockheed Martin
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $302,60M | $17,96B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $229,00M | $15,64B |
| Beneficio Bruto | $73,60M | $2,32B |
| Investigación y Desarrollo | $10,00M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $6,60M | $2,37B |
| EBITDA | $19,70M | $2,70B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,40M | $2,04B |
| Impuesto sobre la Renta | $900.000 | $324,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,50M | $1,71B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $263,70M | $1,80B |
| Total de Activos Corrientes | $864,40M | $22,80B |
| Total de Pasivos Corrientes | $304,90M | $21,19B |
| Deuda a Largo Plazo | $269,20M | $18,66B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,39B | $6,68B |
| Beneficios Retenidos | $-659,40M | $14,77B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $342,80M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-20,00M | $1,41B |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-51,80M | $955,00M |
| Pago de Deuda | $-2,90M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-750,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,78M | 2,83M |
| Short Ratio | 1,73 | 1,80 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.097.110 | 1.886.090 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.300.527 | 1.926.193 |
| Shares Outstanding | 151,09M | 234,00M |
| Float Shares | 165,25M | 171,90M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,75% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kratos Defense vs Lockheed Martin
| Métrica | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $9,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,08% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $10,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $31,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 03, 2025 |