Comparación Detallada de Acciones Kratos Defense [KTOS] vs Lockheed Martin [LMT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Kratos Defense & Security Solutions, Inc. gana en 4 métricas, Lockheed Martin Corporation gana en 16 métricas, con 0 empates. Lockheed Martin Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | Lockheed Martin Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 527,31 | 25,82 | Lockheed Martin Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,80 | 18,93 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 7,30 | 338,80 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
| Ratio PEG | 63,73 | 0,16 | Lockheed Martin Corporation |
| VE/EBITDA | 150,55 | 17,68 | Lockheed Martin Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,63% | 6,69% | Lockheed Martin Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 2,93% | 9,01% | Lockheed Martin Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,93% | 9,01% | Lockheed Martin Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,31% | 76,87% | Lockheed Martin Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,78% | 7,57% | Lockheed Martin Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-137,40 M | $6,91 MM | Lockheed Martin Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,03% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 73,84% | 9,97% | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,54 | 1,71 | Lockheed Martin Corporation |
| Valor de Empresa | $11,26 MM | $146,44 MM | Lockheed Martin Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 8,36 | 1,95 | Lockheed Martin Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 24,17% | 11,43% | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $323 | Lockheed Martin Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,13 | $21,51 | Lockheed Martin Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,22 | 0,24 | Lockheed Martin Corporation |
| Short % of Float | 6,74% | 1,23% | Lockheed Martin Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Lockheed Martin Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -7,69% | 11,46% | 2,23% | -30,21% | -10,78% | -20,15% |
| Lockheed Martin Corporation | -0,15% | -3,66% | -0,92% | -24,13% | 16,20% | 3,29% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 73,84% | 362,36% | 146,94% | 1.449,03% | 479,31% | 75,70% |
| Lockheed Martin Corporation | 9,97% | 16,71% | 34,60% | 122,02% | 595,40% | 625,45% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Lockheed Martin Corporation
| Métrica | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $12,28B | $122,10B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.692.290 | 1.202.610 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.735.080 | 1.401.853 |
| Último Cierre | $58,40 | $512,65 |
| Rango 52 Semanas | $37,90 - $134,00 | $410,11 - $692,00 |
| % desde Máximo 52S | -56,41% | -25,92% |
| Máximo Histórico | $1.635,00 (Mar 06, 2000) | $692,00 (Mar 02, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -96,43% | -25,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,22% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,51% | 1,55% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,77% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 7,30 | 338,80 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,82 | $29,35 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,29 | $17,91 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-42.100.000 | $8,56B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-126.887.504 | $5,28B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,03% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $13,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Lockheed Martin Corporation
| Métrica | KTOS (Apr 24, 2026) | LMT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 527,31 | 25,82 |
| P/E Prospectivo | 63,73 | 17,34 |
| Ratio PEG | 63,73 | 0,16 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,54 | 1,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,80 | 18,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $12,28B | $122,10B |
| Valor de Empresa | $11,26B | $146,44B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,36 | 1,95 |
| Empresa sobre EBITDA | 150,55 | 17,68 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,22 | 0,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,82 | $29,35 |
Comparación de Estados Financieros: Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Lockheed Martin Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | KTOS (2025) | LMT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,35B | 75,05B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,04B | 67,43B |
| COGS % of Revenue | 77,1% | 89,8% |
| Beneficio Bruto | 307,90M | 7,62B |
| Gross Margin | 22,9% | 10,2% |
| Investigación y Desarrollo | 40,00M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 27,70M | 7,73B |
| Margen Operativo | 2,1% | 10,3% |
| EBITDA | 105,00M | 8,73B |
| EBITDA Margin | 7,8% | 11,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 34,00M | 5,92B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,5% | 7,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 12,00M | 905,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 1,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 22,00M | 5,02B |
| Margen de Beneficio | 1,6% | 6,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | KTOS (2025) | LMT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 560,60M | 4,12B |
| Total de Activos Corrientes | 1,26B | 25,36B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 93,8% | 33,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 311,00M | 23,34B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 23,1% | 31,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 129,60M | 20,53B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 9,6% | 27,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,00B | 6,72B |
| Beneficios Retenidos | -641,90M | 14,03B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -47,7% | 18,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 147,10M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | KTOS (2025) | LMT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -80,50M | 8,27B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -6,0% | 11,0% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -137,40M | 6,91B |
| FCF Margin | -10,2% | 9,2% |
| Pago de Deuda | -186,80M | -642,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -3,00B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,99M | 2,37M |
| Short Ratio | 2,43 | 1,33 |
| Short % of Float | 6,74% | 1,23% |
| Shares Outstanding | 168,88M | 229,00M |
| Float Shares | 167,91M | 196,09M |
| % Held by Insiders | 1,41% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 85,88% | 75,17% |
| % Held by Public | 12,71% | 24,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Kratos Defense & Security Solutions, Inc. vs Lockheed Martin Corporation
| Métrica | KTOS | LMT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $13,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $12,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $38,70 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 02, 2026 |