Comparación Detallada de Acciones Li Auto [LI] vs Ferrari N.V [RACE]
Li Auto
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Li Auto gana en 9 métricas, Ferrari N.V gana en 10 métricas, con 0 empates. Ferrari N.V parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Li Auto | Ferrari N.V | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,65 | 48,29 | Li Auto |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,41 | 24,08 | Li Auto |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 22,61 | 93,27 | Li Auto |
| Ratio PEG | 19,21 | 50,62 | Li Auto |
| VE/EBITDA | -3,06 | 38,18 | Li Auto |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,59% | 22,99% | Ferrari N.V |
| Margen Operativo (TTM) | 1,05% | 30,14% | Ferrari N.V |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,05% | 30,14% | Ferrari N.V |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,08% | 46,27% | Ferrari N.V |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,16% | 13,36% | Ferrari N.V |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $8,20 MM | $937,51 M | Li Auto |
| Rentabilidad 1 Año | -15,30% | 11,41% | Ferrari N.V |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,21 | 12,65 | Li Auto |
| Valor de Empresa | $-4,80 MM | $99,79 MM | Ferrari N.V |
| Ratio VE/Ingresos | -0,24 | 12,70 | Li Auto |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 20,51% | 52,12% | Ferrari N.V |
| Ingresos por Acción (TTM) | $145 | $38 | Li Auto |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,07 | $9,99 | Ferrari N.V |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,94 | 0,69 | Ferrari N.V |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Li Auto vs Ferrari N.V
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Li Auto | -3,99% | 1,81% | 2,90% | -4,39% | 0,12% | 3,25% |
| Ferrari N.V | -0,58% | 5,43% | 1,28% | 2,23% | 16,21% | 20,35% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Li Auto | -15,30% | 26,72% | 40,91% | 55,00% | 55,00% | 55,00% |
| Ferrari N.V | 11,41% | 170,89% | 174,09% | 788,88% | 788,88% | 788,88% |
Sentimiento Basado en Noticias: Li Auto vs Ferrari N.V
Li Auto
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Li Auto en este momento.
Ferrari N.V
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Ferrari reportó sólidas ganancias en el tercer trimestre y recibió varias mejoras de analistas, lo que indica un impulso positivo. Sin embargo, las preocupaciones sobre el rendimiento en la Fórmula 1 y el sentimiento negativo de las operaciones con información privilegiada crean una imagen mixta para los inversores. El próximo Día de los Mercados de Capitales será un catalizador clave a seguir.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Li Auto vs Ferrari N.V
| Métrica | LI | RACE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $30,67B | $87,05B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.233.690 | 311.880 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.447.107 | 313.240 |
| Último Cierre | $24,80 | $501,15 |
| Rango 52 Semanas | $19,10 - $33,12 | $391,54 - $519,10 |
| % desde Máximo 52S | -25,12% | -3,46% |
| Máximo Histórico | $47,70 (Nov 23, 2020) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -48,01% | -3,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,46% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 22,61 | 93,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $71,53 | $20,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $55,11 | $10,50 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,45B | $2,59B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $307,03M | $596,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Li Auto vs Ferrari N.V
| Métrica | LI | RACE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,65 | 48,29 |
| P/E Prospectivo | 19,21 | 50,62 |
| Ratio PEG | 19,21 | 50,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,21 | 12,65 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,41 | 24,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $30,67B | $87,05B |
| Valor de Empresa | $-4.799.586.455 | $99,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -0,24 | 12,70 |
| Empresa sobre EBITDA | -3,06 | 38,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,94 | 0,69 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $71,53 | $20,03 |
Comparación de Estados Financieros: Li Auto vs Ferrari N.V
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LI | RACE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $25,93B | $1,79B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $20,61B | $857,49M |
| Beneficio Bruto | $5,32B | $933,26M |
| Investigación y Desarrollo | $2,51B | $232,79M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $271,65M | $551,40M |
| EBITDA | $822,65M | $705,06M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $774,43M | $528,27M |
| Impuesto sobre la Renta | $127,78M | $116,22M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $646,65M | $412,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LI | RACE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $53,23B | $1,91B |
| Total de Activos Corrientes | $126,17B | $5,29B |
| Total de Pasivos Corrientes | $67,48B | $1,79B |
| Deuda a Largo Plazo | $14,56B | $3,33B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $72,33B | $3,57B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $3,51B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $29,02B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LI | RACE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $836,54M |
| Gastos de Capital | N/A | $-109,06M |
| Flujo de Caja Libre | $-1,70B | $623,13M |
| Pago de Deuda | N/A | $-57,08M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-423,68M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LI | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 17,51M | 2,34M |
| Short Ratio | 3,85 | 7,54 |
| Short % of Float | 0,04% | 45,82% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.233.690 | 311.880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.447.107 | 313.240 |
| Shares Outstanding | 2,01B | 179,04M |
| Float Shares | 1,09B | 118,77M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,30% |
| % Held by Institutions | 0,08% | 0,42% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Li Auto vs Ferrari N.V
| Métrica | LI | RACE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,59 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 22, 2024 |