Comparación Detallada de Acciones Li Auto [LI] vs Ferrari N.V [RACE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Li Auto Inc. gana en 7 métricas, Ferrari N.V. gana en 12 métricas, con 0 empates. Ferrari N.V. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Li Auto Inc. | Ferrari N.V. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 115,63 | 48,29 | Ferrari N.V. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,76 | 24,08 | Li Auto Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 24,36 | 93,27 | Li Auto Inc. |
| Ratio PEG | -1,16 | 50,62 | Ferrari N.V. |
| VE/EBITDA | -11,22 | 38,18 | Ferrari N.V. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,00% | 22,99% | Ferrari N.V. |
| Margen Operativo (TTM) | -1,97% | 30,14% | Ferrari N.V. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 30,14% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,58% | 46,27% | Ferrari N.V. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,24% | 13,36% | Ferrari N.V. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $8,20 MM | $937,51 M | Li Auto Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -48,49% | -23,42% | Ferrari N.V. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,17 | 12,65 | Li Auto Inc. |
| Valor de Empresa | $-6,63 MM | $99,79 MM | Ferrari N.V. |
| Ratio VE/Ingresos | -0,40 | 12,70 | Ferrari N.V. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 17,83% | 52,12% | Ferrari N.V. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $111 | $38 | Li Auto Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,16 | $9,99 | Ferrari N.V. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,59 | 0,69 | Li Auto Inc. |
| Short % of Float | 4,22% | 4.582,03% | Li Auto Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Li Auto Inc. vs Ferrari N.V.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Li Auto Inc. | 0,56% | -1,03% | -22,31% | -21,16% | -13,58% | -16,64% |
| Ferrari N.V. | 3,99% | 4,97% | 14,90% | 10,38% | 0,12% | -0,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Li Auto Inc. | -48,49% | -58,44% | -52,51% | -10,63% | -10,63% | -10,63% |
| Ferrari N.V. | -23,42% | 15,22% | 77,38% | 742,22% | 529,50% | 529,50% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Li Auto Inc. vs Ferrari N.V.
| Métrica | LI | RACE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $19,07B | $87,05B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.960.664 | 311.880 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.376.461 | 313.240 |
| Último Cierre | $14,38 | $369,06 |
| Rango 52 Semanas | $13,36 - $32,03 | $312,51 - $519,10 |
| % desde Máximo 52S | -55,10% | -28,90% |
| Máximo Histórico | $47,70 (Nov 23, 2020) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -69,85% | -28,90% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,35% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,00% | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,46% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 24,36 | 93,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,50 | $20,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $49,82 | $10,50 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-1.263.033.540 | $2,59B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.659.998.537 | $596,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Li Auto Inc. vs Ferrari N.V.
| Métrica | LI (Apr 24, 2026) | RACE (Jun 13, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 115,63 | 48,29 |
| P/E Prospectivo | 20,90 | 50,62 |
| Ratio PEG | -1,16 | 50,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,17 | 12,65 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,76 | 24,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $19,07B | $87,05B |
| Valor de Empresa | $-6.625.974.808 | $99,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -0,40 | 12,70 |
| Empresa sobre EBITDA | -11,22 | 38,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,59 | 0,69 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,50 | $20,03 |
Comparación de Estados Financieros: Li Auto Inc. vs Ferrari N.V.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | LI (2024) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 144,46B | 6,68B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 114,80B | 3,33B |
| COGS % of Revenue | 79,5% | 49,9% |
| Beneficio Bruto | 29,66B | 3,35B |
| Gross Margin | 20,5% | 50,1% |
| Investigación y Desarrollo | 11,07B | 894,09M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 7,02B | 1,88B |
| Margen Operativo | 4,9% | 28,2% |
| EBITDA | 12,56B | 2,60B |
| EBITDA Margin | 8,7% | 39,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 9,32B | 1,89B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,4% | 28,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,27B | 363,04M |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 5,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 8,05B | 1,53B |
| Margen de Beneficio | 5,6% | 22,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | LI (2024) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 56,69B | 1,74B |
| Total de Activos Corrientes | 115,29B | 5,02B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 79,8% | 75,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 63,55B | 1,49B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 44,0% | 22,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 9,91B | 3,35B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 6,9% | 50,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 73,14B | 3,54B |
| Beneficios Retenidos | 11,18B | 3,52B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 7,7% | 52,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 14,88B | 316,87M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | LI (2024) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 14,33B | 2,26B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 9,9% | 33,8% |
| Gastos de Capital | -6,76B | -480,24M |
| Flujo de Caja Libre | 8,20B | 937,51M |
| FCF Margin | 5,7% | 14,0% |
| Pago de Deuda | -996,19M | -411,64M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -581,08M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LI | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 23,52M | 2,34M |
| Short Ratio | 6,55 | 7,54 |
| Short % of Float | 4,22% | 4.582,03% |
| Shares Outstanding | 2,03B | 179,04M |
| Float Shares | 1,10B | 118,77M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 30,49% |
| % Held by Institutions | 4,03% | 41,53% |
| % Held by Public | 95,96% | 27,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Li Auto Inc. vs Ferrari N.V.
| Métrica | LI | RACE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,59 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 22, 2024 |