Comparación Detallada de Acciones Chicago Atlantic BDC [LIEN] vs BlackRock [BLK]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Chicago Atlantic BDC Inc. gana en 13 métricas, BlackRock Inc. gana en 6 métricas, con 0 empates. Chicago Atlantic BDC Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Chicago Atlantic BDC Inc. | BlackRock Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,35 | 26,32 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,70 | 2,90 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 8,24 | 24,37 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Ratio PEG | 2,22 | 0,57 | BlackRock Inc. |
| VE/EBITDA | N/A | 16,48 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 61,29% | 24,40% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 56,72% | 35,64% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 56,72% | 35,64% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,01% | 9,02% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,20% | 3,27% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-20,48 M | $3,55 MM | BlackRock Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 17,49% | 2,24% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -1,38% | 6,84% | BlackRock Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,90 | 6,33 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Valor de Empresa | $233,61 M | $168,78 MM | BlackRock Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,30 | 6,58 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $165 | BlackRock Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,46 | $39,71 | BlackRock Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,26 | 1,49 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Short % of Float | 0,08% | 1,26% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Chicago Atlantic BDC Inc. vs BlackRock Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Atlantic BDC Inc. | 0,41% | -1,20% | 5,57% | -1,20% | -12,21% | -4,83% |
| BlackRock Inc. | -2,76% | -5,42% | -3,16% | -4,62% | -1,89% | -6,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Atlantic BDC Inc. | -1,38% | -7,15% | -7,15% | -7,15% | -7,15% | -7,15% |
| BlackRock Inc. | 6,84% | 53,53% | 18,04% | 191,31% | 440,66% | 669,48% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Chicago Atlantic BDC Inc. vs BlackRock Inc.
| Métrica | LIEN | BLK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $216,57M | $162,54B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 73.766 | 810.820 |
| Volumen Promedio 90 Días | 72.209 | 837.710 |
| Último Cierre | $9,89 | $990,87 |
| Rango 52 Semanas | $8,92 - $11,44 | $917,39 - $1.219,94 |
| % desde Máximo 52S | -13,55% | -18,78% |
| Máximo Histórico | $13,38 (Oct 14, 2024) | $1.219,94 (Oct 15, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -26,08% | -18,78% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,27% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | 0,47% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,61% | 0,24% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,57% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 8,24 | 24,37 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,30 | $360,41 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,13 | $91,74 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-20.477.732 | $4,24B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $29,65M | $10,50B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,49% | 2,24% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,70 | $21,36 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Chicago Atlantic BDC Inc. vs BlackRock Inc.
| Métrica | LIEN (Apr 24, 2026) | BLK (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,35 | 26,32 |
| P/E Prospectivo | 6,16 | 17,23 |
| Ratio PEG | 2,22 | 0,57 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,90 | 6,33 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,70 | 2,90 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $216,57M | $162,54B |
| Valor de Empresa | $233,61M | $168,78B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,30 | 6,58 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 16,48 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,26 | 1,49 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,30 | $360,41 |
Comparación de Estados Financieros: Chicago Atlantic BDC Inc. vs BlackRock Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | LIEN (2025) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 40,53M | 24,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 12,91B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 53,3% |
| Beneficio Bruto | N/A | 11,31B |
| Gross Margin | 0,0% | 46,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | 7,91B |
| Margen Operativo | 0,0% | 32,7% |
| EBITDA | N/A | 9,48B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 39,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 33,28M | 7,62B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 82,1% | 31,5% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | 1,68B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 6,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 33,28M | 5,94B |
| Margen de Beneficio | 82,1% | 24,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | LIEN (2025) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 2,93M | 11,47B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | 27,42B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 113,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | 1,74B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 7,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 25,00M | 15,00B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 61,7% | 61,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 303,41M | 61,54B |
| Beneficios Retenidos | 25.650 | 37,90B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 0,1% | 156,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 1,87B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | LIEN (2025) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 36,29M | 4,24B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 89,6% | 17,5% |
| Gastos de Capital | N/A | -375,00M |
| Flujo de Caja Libre | -20,48M | 3,55B |
| FCF Margin | -50,5% | 14,7% |
| Pago de Deuda | -26,50M | -908,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -1,95B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LIEN | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 9.132 | 1,92M |
| Short Ratio | 0,14 | 2,21 |
| Short % of Float | 0,08% | 1,26% |
| Shares Outstanding | 22,82M | 155,36M |
| Float Shares | N/A | 144,28M |
| % Held by Insiders | 0,46% | 1,95% |
| % Held by Institutions | 33,28% | 82,48% |
| % Held by Public | 66,26% | 15,57% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Chicago Atlantic BDC Inc. vs BlackRock Inc.
| Métrica | LIEN | BLK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,70 | $21,36 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,49% | 2,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,37 | $20,66 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,51% | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | $4,12 | $61,97 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 30, 2026 | Mar 06, 2026 |