Comparación Detallada de Acciones Chicago Atlantic BDC [LIEN] vs Brookfield [BN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Chicago Atlantic BDC Inc. gana en 14 métricas, Brookfield Corporation gana en 4 métricas, con 0 empates. Chicago Atlantic BDC Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Chicago Atlantic BDC Inc. | Brookfield Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,35 | 92,57 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,70 | 2,32 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 8,24 | 164,04 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Ratio PEG | 2,22 | 4,81 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| VE/EBITDA | N/A | 15,50 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 61,29% | 1,68% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 56,72% | 29,20% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 56,72% | 29,20% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,01% | 1,95% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,20% | 2,55% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-20,48 M | $-3,79 MM | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 17,49% | 0,54% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -1,38% | 18,48% | Brookfield Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,90 | 1,31 | Brookfield Corporation |
| Valor de Empresa | $233,61 M | $480,26 MM | Brookfield Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 4,30 | 6,18 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 25,70% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $35 | Brookfield Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,46 | $0,49 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,26 | 1,83 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Short % of Float | 0,08% | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Chicago Atlantic BDC Inc. vs Brookfield Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Atlantic BDC Inc. | 0,41% | -1,20% | 5,57% | -1,20% | -12,21% | -4,83% |
| Brookfield Corporation | -3,75% | -0,93% | 1,36% | 3,71% | -1,60% | -2,23% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Atlantic BDC Inc. | -1,38% | -7,15% | -7,15% | -7,15% | -7,15% | -7,15% |
| Brookfield Corporation | 18,48% | 120,56% | 70,18% | 266,48% | 589,71% | 684,68% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Chicago Atlantic BDC Inc. vs Brookfield Corporation
| Métrica | LIEN | BN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $216,57M | $102,58B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 73.766 | 5.512.171 |
| Volumen Promedio 90 Días | 72.209 | 6.044.657 |
| Último Cierre | $9,89 | $43,88 |
| Rango 52 Semanas | $8,92 - $11,44 | $37,93 - $49,57 |
| % desde Máximo 52S | -13,55% | -11,48% |
| Máximo Histórico | $13,38 (Oct 14, 2024) | $74,20 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -26,08% | -40,86% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | 0,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,61% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,57% | 0,29% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 8,24 | 164,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,30 | $19,51 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,13 | $7,26 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-20.477.732 | $10,96B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $29,65M | $-4.624.750.080 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,49% | 0,54% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,70 | $0,21 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Chicago Atlantic BDC Inc. vs Brookfield Corporation
| Métrica | LIEN (Apr 24, 2026) | BN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,35 | 92,57 |
| P/E Prospectivo | 6,16 | 7,73 |
| Ratio PEG | 2,22 | 4,81 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,90 | 1,31 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,70 | 2,32 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $216,57M | $102,58B |
| Valor de Empresa | $233,61M | $480,26B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,30 | 6,18 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 15,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,26 | 1,83 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,30 | $19,51 |
Comparación de Estados Financieros: Chicago Atlantic BDC Inc. vs Brookfield Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | LIEN (2025) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 40,53M | 75,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 56,97B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 75,9% |
| Beneficio Bruto | N/A | 18,13B |
| Gross Margin | 0,0% | 24,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | 18,05B |
| Margen Operativo | 0,0% | 24,0% |
| EBITDA | N/A | 32,17B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 42,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 33,28M | 4,37B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 82,1% | 5,8% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | 1,14B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 1,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 33,28M | 3,24B |
| Margen de Beneficio | 82,1% | 4,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | LIEN (2025) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 2,93M | 16,24B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | 65,08B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 86,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | 76,99B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 102,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 25,00M | 220,80B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 61,7% | 294,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 303,41M | 166,19B |
| Beneficios Retenidos | 25.650 | 16,67B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 0,1% | 22,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | LIEN (2025) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 36,29M | 12,23B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 89,6% | 16,3% |
| Gastos de Capital | N/A | -12,45B |
| Flujo de Caja Libre | -20,48M | -3,79B |
| FCF Margin | -50,5% | -5,1% |
| Pago de Deuda | -26,50M | -96,71B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -1,19B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LIEN | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 9.132 | 18,55M |
| Short Ratio | 0,14 | 2,76 |
| Short % of Float | 0,08% | N/A |
| Shares Outstanding | 22,82M | 2,24B |
| Float Shares | N/A | 1,76B |
| % Held by Insiders | 0,46% | 17,37% |
| % Held by Institutions | 33,28% | 60,53% |
| % Held by Public | 66,26% | 22,10% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Chicago Atlantic BDC Inc. vs Brookfield Corporation
| Métrica | LIEN | BN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,70 | $0,21 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,49% | 0,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,37 | $0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,51% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | $4,12 | $0,79 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 30, 2026 | Mar 17, 2026 |