Comparación Detallada de Acciones Chicago Atlantic BDC [LIEN] vs Tortoise Sustainable [TEAF]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Chicago Atlantic BDC Inc. gana en 10 métricas, Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund gana en 3 métricas, con 2 empates. Chicago Atlantic BDC Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Chicago Atlantic BDC Inc. | Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,35 | 13,20 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,70 | N/A | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 8,24 | 0,00 | Empate |
| Ratio PEG | 2,22 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 61,29% | 0,00% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 56,72% | 0,00% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 56,72% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,01% | 6,25% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,20% | 5,38% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-20,48 M | $7,08 M | Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund |
| Rendimiento por Dividendo | 17,49% | 8,93% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -1,38% | 7,56% | Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,90 | 13,33 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Valor de Empresa | $233,61 M | $0 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,30 | 0,00 | Empate |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $1 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,46 | $-0,64 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,26 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 0,08% | 0,03% | Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund |
Análisis de Rendimiento de Acciones Chicago Atlantic BDC Inc. vs Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Atlantic BDC Inc. | 0,41% | -1,20% | 5,57% | -1,20% | -12,21% | -4,83% |
| Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund | 10,64% | 7,39% | 14,69% | 12,96% | 19,14% | 30,91% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Atlantic BDC Inc. | -1,38% | -7,15% | -7,15% | -7,15% | -7,15% | -7,15% |
| Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund | 7,56% | -1,53% | -0,66% | -32,45% | -32,45% | -32,45% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Chicago Atlantic BDC Inc. vs Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund
| Métrica | LIEN | TEAF |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $216,57M | $182,25M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 73.766 | 88.351 |
| Volumen Promedio 90 Días | 72.209 | 62.994 |
| Último Cierre | $9,89 | $13,51 |
| Rango 52 Semanas | $8,92 - $11,44 | $11,58 - $13,51 |
| % desde Máximo 52S | -13,55% | 0,00% |
| Máximo Histórico | $13,38 (Oct 14, 2024) | $20,66 (Apr 01, 2019) |
| % desde Máximo Histórico | -26,08% | -34,61% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | N/A |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,61% | 0,00% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,57% | 0,00% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 8,24 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,30 | N/A |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,13 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-20.477.732 | $11,86M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $29,65M | $12,39M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,49% | 8,93% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,70 | $1,08 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Chicago Atlantic BDC Inc. vs Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund
| Métrica | LIEN (Apr 24, 2026) | TEAF (Nov 20, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,35 | 13,20 |
| P/E Prospectivo | 6,16 | N/A |
| Ratio PEG | 2,22 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,90 | 13,33 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,70 | N/A |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $216,57M | $182,25M |
| Valor de Empresa | $233,61M | $0 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,30 | 0,00 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,26 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,30 | N/A |
Comparación de Estados Financieros: Chicago Atlantic BDC Inc. vs Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | LIEN (2025) | TEAF (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 40,53M | 13,68M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 33,28M | 12,39M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 82,1% | 90,6% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | 0 |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 33,28M | 12,39M |
| Margen de Beneficio | 82,1% | 90,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | LIEN (2025) | TEAF (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 2,93M | 40.208 |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 25,00M | 31,50M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 61,7% | 230,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 303,41M | 198,08M |
| Beneficios Retenidos | 25.650 | -28,82M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 0,1% | -210,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | LIEN (2025) | TEAF (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 36,29M | 11,86M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 89,6% | 86,7% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -20,48M | 7,08M |
| FCF Margin | -50,5% | 51,7% |
| Pago de Deuda | -26,50M | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LIEN | TEAF |
|---|---|---|
| Shares Short | 9.132 | 3.122 |
| Short Ratio | 0,14 | 0,06 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,03% |
| Shares Outstanding | 22,82M | 13,49M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,46% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 33,28% | 38,31% |
| % Held by Public | 66,26% | 61,65% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Chicago Atlantic BDC Inc. vs Tortoise Sustainable and Social Impact Term Fund
| Métrica | LIEN | TEAF |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,70 | $1,08 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,49% | 8,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,37 | $1,05 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,51% | 0,74% |
| 3-Year Total Dividends | $4,12 | $3,15 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 30, 2026 | Oct 24, 2025 |