Comparación Detallada de Acciones Chicago Atlantic BDC [LIEN] vs TriplePoint Venture [TPVG]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Chicago Atlantic BDC Inc. gana en 11 métricas, TriplePoint Venture Growth BDC Corp. gana en 8 métricas, con 0 empates. Chicago Atlantic BDC Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Chicago Atlantic BDC Inc. | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,35 | 4,27 | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,70 | 0,60 | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 8,24 | 132,65 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Ratio PEG | 2,22 | -0,02 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 61,29% | 54,46% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 56,72% | 58,97% | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | 56,72% | 58,97% | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,01% | 14,07% | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,20% | 5,36% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-20,48 M | $-57,03 M | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 17,49% | 19,42% | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. |
| Rentabilidad 1 Año | -1,38% | -20,69% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,90 | 2,33 | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. |
| Valor de Empresa | $233,61 M | $659,67 M | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. |
| Ratio VE/Ingresos | 4,30 | 7,30 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $2 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,46 | $1,22 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,26 | 1,38 | Chicago Atlantic BDC Inc. |
| Short % of Float | 0,08% | 6,43% | Chicago Atlantic BDC Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Chicago Atlantic BDC Inc. vs TriplePoint Venture Growth BDC Corp.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Atlantic BDC Inc. | 0,41% | -1,20% | 5,57% | -1,20% | -12,21% | -4,83% |
| TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | -2,89% | -1,95% | -1,25% | 5,12% | -13,44% | -16,57% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Atlantic BDC Inc. | -1,38% | -7,15% | -7,15% | -7,15% | -7,15% | -7,15% |
| TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | -20,69% | -48,84% | -65,20% | -48,36% | -64,50% | -64,50% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Chicago Atlantic BDC Inc. vs TriplePoint Venture Growth BDC Corp.
| Métrica | LIEN | TPVG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $216,57M | $210,96M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 73.766 | 348.210 |
| Volumen Promedio 90 Días | 72.209 | 546.840 |
| Último Cierre | $9,89 | $5,38 |
| Rango 52 Semanas | $8,92 - $11,44 | $4,48 - $7,53 |
| % desde Máximo 52S | -13,55% | -28,55% |
| Máximo Histórico | $13,38 (Oct 14, 2024) | $19,25 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -26,08% | -72,05% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | -0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,03% | -3,70% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,61% | 0,54% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,57% | 0,59% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 8,24 | 132,65 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,30 | $8,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,13 | $0,50 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-20.477.732 | $-57.033.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $29,65M | $32,39M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,49% | 19,42% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,70 | $1,01 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Chicago Atlantic BDC Inc. vs TriplePoint Venture Growth BDC Corp.
| Métrica | LIEN (Apr 24, 2026) | TPVG (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,35 | 4,27 |
| P/E Prospectivo | 6,16 | 6,77 |
| Ratio PEG | 2,22 | -0,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,90 | 2,33 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,70 | 0,60 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $216,57M | $210,96M |
| Valor de Empresa | $233,61M | $659,67M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,30 | 7,30 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,26 | 1,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,30 | $8,73 |
Comparación de Estados Financieros: Chicago Atlantic BDC Inc. vs TriplePoint Venture Growth BDC Corp.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | LIEN (2025) | TPVG (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 40,53M | 57,38M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 33,28M | 49,21M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 82,1% | 85,8% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 33,28M | 49,21M |
| Margen de Beneficio | 82,1% | 85,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | LIEN (2025) | TPVG (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 2,93M | 20,36M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 25,00M | 469,08M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 61,7% | 817,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 303,41M | 353,62M |
| Beneficios Retenidos | 25.650 | -161,18M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 0,1% | -280,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | LIEN (2025) | TPVG (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 36,29M | 28,53M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 89,6% | 49,7% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -20,48M | -57,03M |
| FCF Margin | -50,5% | -99,4% |
| Pago de Deuda | -26,50M | -70,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LIEN | TPVG |
|---|---|---|
| Shares Short | 9.132 | 2,56M |
| Short Ratio | 0,14 | 4,18 |
| Short % of Float | 0,08% | 6,43% |
| Shares Outstanding | 22,82M | 40,49M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,46% | 1,56% |
| % Held by Institutions | 33,28% | 11,52% |
| % Held by Public | 66,26% | 86,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Chicago Atlantic BDC Inc. vs TriplePoint Venture Growth BDC Corp.
| Métrica | LIEN | TPVG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,70 | $1,01 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,49% | 19,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,37 | $1,30 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,51% | 4,12% |
| 3-Year Total Dividends | $4,12 | $3,91 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 30, 2026 | Mar 17, 2026 |