Comparación Detallada de Acciones Lineage Logistics [LINE] vs CubeSmart [CUBE]
Lineage Logistics
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Lineage Logistics gana en 8 métricas, CubeSmart gana en 11 métricas, con 0 empates. CubeSmart parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Lineage Logistics | CubeSmart | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -11,21 | 24,82 | Lineage Logistics |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,10 | 3,30 | Lineage Logistics |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 83,74 | 118,36 | Lineage Logistics |
| Ratio PEG | 0,12 | -1,74 | CubeSmart |
| VE/EBITDA | 18,29 | 18,08 | CubeSmart |
| Margen de Beneficio (TTM) | -10,57% | 34,20% | CubeSmart |
| Margen Operativo (TTM) | 4,52% | 39,75% | CubeSmart |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,52% | 39,75% | CubeSmart |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -8,17% | 13,04% | CubeSmart |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,36% | 4,62% | CubeSmart |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $12,00 M | $631,07 M | CubeSmart |
| Rendimiento por Dividendo | 5,89% | 3,61% | Lineage Logistics |
| Rentabilidad 1 Año | -46,06% | -20,45% | CubeSmart |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,95 | 8,51 | Lineage Logistics |
| Valor de Empresa | $18,16 MM | $12,77 MM | Lineage Logistics |
| Ratio VE/Ingresos | 3,42 | 11,65 | Lineage Logistics |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,85% | 68,46% | CubeSmart |
| Ingresos por Acción (TTM) | $24 | $5 | Lineage Logistics |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,40 | $1,64 | CubeSmart |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,98 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Lineage Logistics vs CubeSmart
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lineage Logistics | -0,24% | 8,39% | 1,10% | -4,76% | -26,50% | -28,96% |
| CubeSmart | -1,87% | 0,47% | -0,34% | -6,09% | -0,95% | -2,16% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lineage Logistics | -46,06% | -49,98% | -49,98% | -49,98% | -49,98% | -49,98% |
| CubeSmart | -20,45% | 6,18% | 18,56% | 48,11% | 382,80% | 99,22% |
Sentimiento Basado en Noticias: Lineage Logistics vs CubeSmart
Lineage Logistics
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La narrativa del mes se centra en el movimiento positivo de las acciones y la anticipación de un próximo informe de ganancias. Si bien es limitado en alcance, las ganancias y el aumento del volumen de negociación sugieren una creciente confianza de los inversores, lo que lo convierte en un desarrollo notable para los inversores de Lineage, Inc.
CubeSmart
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para CubeSmart en este momento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Lineage Logistics vs CubeSmart
| Métrica | LINE | CUBE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,36B | $9,33B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.422.940 | 1.466.540 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.343.370 | 1.672.683 |
| Último Cierre | $41,36 | $39,94 |
| Rango 52 Semanas | $36,66 - $79,14 | $34,24 - $51,15 |
| % desde Máximo 52S | -47,74% | -21,92% |
| Máximo Histórico | $89,85 (Jul 29, 2024) | $57,34 (Dec 27, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -53,97% | -30,35% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,01% | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,11% | 0,34% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,40% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,08% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 83,74 | 118,36 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $37,76 | $12,34 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,51 | $0,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $840,00M | $613,86M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,23B | $474,97M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,89% | 3,61% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,50 | $1,54 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Lineage Logistics vs CubeSmart
| Métrica | LINE | CUBE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -11,21 | 24,82 |
| P/E Prospectivo | 56,79 | 22,87 |
| Ratio PEG | 0,12 | -1,74 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,95 | 8,51 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,10 | 3,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,36B | $9,33B |
| Valor de Empresa | $18,16B | $12,77B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,42 | 11,65 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,29 | 18,08 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,98 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $37,76 | $12,34 |
Comparación de Estados Financieros: Lineage Logistics vs CubeSmart
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LINE | CUBE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,29B | $282,30M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $876,00M | $89,03M |
| Beneficio Bruto | $416,00M | $193,28M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $50,00M | $111,89M |
| EBITDA | $257,00M | $179,23M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $8,00M | $82,43M |
| Impuesto sobre la Renta | $8,00M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $0 | $82,43M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LINE | CUBE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $195,00M | $10,75M |
| Total de Activos Corrientes | $1,39B | $123,51M |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,41B | $764,66M |
| Deuda a Largo Plazo | $7,03B | $3,05B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $9,65B | $2,92B |
| Beneficios Retenidos | $-1,98B | $-1,45B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,54B | $49,18M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LINE | CUBE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $241,00M | $158,08M |
| Gastos de Capital | $-151,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-12,00M | $146,32M |
| Pago de Deuda | $-423,00M | $-195,49M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-167.000 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LINE | CUBE |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,44M | 5,32M |
| Short Ratio | 4,16 | 3,40 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.422.940 | 1.466.540 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.343.370 | 1.672.683 |
| Shares Outstanding | 228,41M | 227,76M |
| Float Shares | 57,63M | 226,04M |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,34% | 1,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Lineage Logistics vs CubeSmart
| Métrica | LINE | CUBE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,50 | $1,54 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,89% | 3,61% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,83 | $1,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,96% | 1,14% |
| 3-Year Total Dividends | $2,50 | $5,38 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 30, 2025 | Apr 01, 2025 |