Comparación Detallada de Acciones Lineage Logistics [LINE] vs CubeSmart [CUBE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Lineage Logistics Holdings, LLC gana en 9 métricas, CubeSmart gana en 10 métricas, con 0 empates. CubeSmart parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Lineage Logistics Holdings, LLC | CubeSmart | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 27,08 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,98 | 3,30 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 87,95 | 126,45 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio PEG | -66,48 | 26,87 | CubeSmart |
| VE/EBITDA | 15,02 | 17,69 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,87% | 29,65% | CubeSmart |
| Margen Operativo (TTM) | 5,17% | 39,49% | CubeSmart |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,17% | 39,49% | CubeSmart |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,19% | 11,55% | CubeSmart |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,81% | 4,33% | CubeSmart |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $196,00 M | $608,51 M | CubeSmart |
| Rendimiento por Dividendo | 7,21% | 5,90% | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Rentabilidad 1 Año | 1,76% | -2,58% | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,51 | 8,01 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Valor de Empresa | $17,13 MM | $12,55 MM | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio VE/Ingresos | 3,20 | 11,15 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 32,19% | 68,66% | CubeSmart |
| Ingresos por Acción (TTM) | $23 | $5 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,43 | $1,46 | CubeSmart |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,13 | N/A |
| Short % of Float | 3,80% | 3,68% | CubeSmart |
Análisis de Rendimiento de Acciones Lineage Logistics Holdings, LLC vs CubeSmart
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lineage Logistics Holdings, LLC | -2,36% | 2,55% | 12,80% | 16,43% | 19,91% | 22,44% |
| CubeSmart | -1,36% | 2,86% | 7,72% | 6,36% | 13,05% | 16,72% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lineage Logistics Holdings, LLC | 1,76% | -46,40% | -46,40% | -46,40% | -46,40% | -46,40% |
| CubeSmart | -2,58% | -6,14% | -8,62% | 39,91% | 313,12% | 136,00% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Lineage Logistics Holdings, LLC vs CubeSmart
| Métrica | LINE | CUBE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,86B | $9,06B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 858.617 | 2.022.440 |
| Volumen Promedio 90 Días | 950.156 | 2.395.700 |
| Último Cierre | $43,37 | $41,32 |
| Rango 52 Semanas | $31,33 - $46,61 | $35,09 - $43,63 |
| % desde Máximo 52S | -6,95% | -5,29% |
| Máximo Histórico | $89,85 (Jul 29, 2024) | $57,34 (Dec 27, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -51,73% | -27,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,00% | -0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,39% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 87,95 | 126,45 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,33 | $11,97 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,29 | $0,03 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $943,00M | $608,51M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,10B | $492,74M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,21% | 5,90% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,65 | $2,09 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Lineage Logistics Holdings, LLC vs CubeSmart
| Métrica | LINE (Apr 24, 2026) | CUBE (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 27,08 |
| P/E Prospectivo | -66,48 | 26,87 |
| Ratio PEG | -66,48 | 26,87 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,51 | 8,01 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,98 | 3,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,86B | $9,06B |
| Valor de Empresa | $17,13B | $12,55B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,20 | 11,15 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,02 | 17,69 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,13 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $36,33 | $11,97 |
Comparación de Estados Financieros: Lineage Logistics Holdings, LLC vs CubeSmart
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | LINE (2025) | CUBE (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 5,36B | 1,12B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,63B | 351,41M |
| COGS % of Revenue | 67,9% | 31,3% |
| Beneficio Bruto | 1,72B | 771,71M |
| Gross Margin | 32,1% | 68,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 252,00M | 448,90M |
| Margen Operativo | 4,7% | 40,0% |
| EBITDA | 1,08B | 712,23M |
| EBITDA Margin | 20,2% | 63,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -115,00M | 331,32M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -2,1% | 29,5% |
| Impuesto sobre la Renta | -2,00M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -113,00M | 331,32M |
| Margen de Beneficio | -2,1% | 29,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | LINE (2025) | CUBE (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 66,00M | 5,78M |
| Total de Activos Corrientes | 1,24B | 126,56M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 23,1% | 11,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,55B | 771,58M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 28,9% | 68,7% |
| Deuda a Largo Plazo | 7,99B | 3,09B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 149,2% | 275,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 9,24B | 2,78B |
| Beneficios Retenidos | -2,44B | -1,59B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -45,5% | -141,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 2,50B | 48,42M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | LINE (2025) | CUBE (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 822,00M | 600,83M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 15,4% | 53,5% |
| Gastos de Capital | -747,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 196,00M | 608,51M |
| FCF Margin | 3,7% | 54,2% |
| Pago de Deuda | -3,29B | -1,43B |
| Recompra de Acciones Comunes | -82,00M | -36,02M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LINE | CUBE |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,63M | 5,93M |
| Short Ratio | 7,73 | 2,36 |
| Short % of Float | 3,80% | 3,68% |
| Shares Outstanding | 227,00M | 227,27M |
| Float Shares | 57,17M | 224,98M |
| % Held by Insiders | 68,71% | 0,85% |
| % Held by Institutions | 33,67% | 98,52% |
| % Held by Public | -2,38% | 0,63% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Lineage Logistics Holdings, LLC vs CubeSmart
| Métrica | LINE | CUBE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,65 | $2,09 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,21% | 5,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,19 | $2,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,11% | 1,20% |
| 3-Year Total Dividends | $3,56 | $6,12 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 31, 2026 | Jan 02, 2026 |