Comparación Detallada de Acciones Lotus Technology [LOT] vs Ferrari N.V [RACE]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Lotus Technology Inc. gana en 5 métricas, Ferrari N.V. gana en 13 métricas, con 0 empates. Ferrari N.V. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Lotus Technology Inc. | Ferrari N.V. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -0,77 | 48,29 | Ferrari N.V. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -0,66 | 24,08 | Ferrari N.V. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -1,46 | 93,27 | Ferrari N.V. |
| Ratio PEG | 0,01 | 50,62 | Lotus Technology Inc. |
| VE/EBITDA | -8,84 | 38,18 | Ferrari N.V. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -89,43% | 22,99% | Ferrari N.V. |
| Margen Operativo (TTM) | -40,38% | 30,14% | Ferrari N.V. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 30,14% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 128,79% | 46,27% | Lotus Technology Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -10,95% | 13,36% | Ferrari N.V. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-905,86 M | $937,51 M | Ferrari N.V. |
| Rentabilidad 1 Año | -45,41% | -23,42% | Ferrari N.V. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,77 | 12,65 | Lotus Technology Inc. |
| Valor de Empresa | $2,61 MM | $99,79 MM | Ferrari N.V. |
| Ratio VE/Ingresos | 5,02 | 12,70 | Lotus Technology Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 52,12% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $38 | Ferrari N.V. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,72 | $9,99 | Ferrari N.V. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,38 | 0,69 | Ferrari N.V. |
| Short % of Float | 0,42% | 4.582,03% | Lotus Technology Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Lotus Technology Inc. vs Ferrari N.V.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotus Technology Inc. | 1,68% | 2,54% | -13,57% | 10,00% | -12,95% | -14,79% |
| Ferrari N.V. | 3,99% | 4,97% | 14,90% | 10,38% | 0,12% | -0,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotus Technology Inc. | -45,41% | -86,87% | -86,87% | -86,87% | -86,87% | -86,87% |
| Ferrari N.V. | -23,42% | 15,22% | 77,38% | 742,22% | 529,50% | 529,50% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Lotus Technology Inc. vs Ferrari N.V.
| Métrica | LOT | RACE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $916,25M | $87,05B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 136.112 | 311.880 |
| Volumen Promedio 90 Días | 82.677 | 313.240 |
| Último Cierre | $1,21 | $369,06 |
| Rango 52 Semanas | $1,00 - $2,75 | $312,51 - $519,10 |
| % desde Máximo 52S | -56,00% | -28,90% |
| Máximo Histórico | $17,99 (Feb 19, 2024) | $519,10 (Jul 25, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -93,27% | -28,90% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,40% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,17% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,89% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,40% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 1,29% | 0,46% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -1,46 | 93,27 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,11 | $20,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,12 | $10,50 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-726.719.000 | $2,59B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-334.732.016 | $596,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Lotus Technology Inc. vs Ferrari N.V.
| Métrica | LOT (Apr 24, 2026) | RACE (Jun 13, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -0,77 | 48,29 |
| P/E Prospectivo | -2,86 | 50,62 |
| Ratio PEG | 0,01 | 50,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,77 | 12,65 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -0,66 | 24,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $916,25M | $87,05B |
| Valor de Empresa | $2,61B | $99,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,02 | 12,70 |
| Empresa sobre EBITDA | -8,84 | 38,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,38 | 0,69 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,11 | $20,03 |
Comparación de Estados Financieros: Lotus Technology Inc. vs Ferrari N.V.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | LOT (2024) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 924,35M | 6,68B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 894,72M | 3,33B |
| COGS % of Revenue | 96,8% | 49,9% |
| Beneficio Bruto | 29,63M | 3,35B |
| Gross Margin | 3,2% | 50,1% |
| Investigación y Desarrollo | 274,80M | 894,09M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -786,32M | 1,88B |
| Margen Operativo | -85,1% | 28,2% |
| EBITDA | -687,72M | 2,60B |
| EBITDA Margin | -74,4% | 39,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -1,11B | 1,89B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -119,6% | 28,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 2,01M | 363,04M |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | 5,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -1,11B | 1,53B |
| Margen de Beneficio | -119,8% | 22,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | LOT (2024) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 103,07M | 1,74B |
| Total de Activos Corrientes | 1,04B | 5,02B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 112,8% | 75,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 2,47B | 1,49B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 266,9% | 22,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 256,31M | 3,35B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 27,7% | 50,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | -860,23M | 3,54B |
| Beneficios Retenidos | -2,69B | 3,52B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -291,4% | 52,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 231,91M | 316,87M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | LOT (2024) | RACE (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -726,72M | 2,26B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -78,6% | 33,8% |
| Gastos de Capital | -50,80M | -480,24M |
| Flujo de Caja Libre | -905,86M | 937,51M |
| FCF Margin | -98,0% | 14,0% |
| Pago de Deuda | -460,95M | -411,64M |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -581,08M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LOT | RACE |
|---|---|---|
| Shares Short | 703.874 | 2,34M |
| Short Ratio | 11,99 | 7,54 |
| Short % of Float | 0,42% | 4.582,03% |
| Shares Outstanding | 678,71M | 179,04M |
| Float Shares | 105,63M | 118,77M |
| % Held by Insiders | 83,19% | 30,49% |
| % Held by Institutions | 0,76% | 41,53% |
| % Held by Public | 16,05% | 27,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Lotus Technology Inc. vs Ferrari N.V.
| Métrica | LOT | RACE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,59 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 22, 2024 |