Comparación Detallada de Acciones Masimo [MASI] vs Glaukos [GKOS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Masimo Corporation gana en 15 métricas, Glaukos Corporation gana en 4 métricas, con 0 empates. Masimo Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Masimo Corporation | Glaukos Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 46,47 | -36,82 | Masimo Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 12,89 | 10,66 | Glaukos Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 77,55 | 16,24 | Glaukos Corporation |
| Ratio PEG | 27,03 | -0,13 | Masimo Corporation |
| VE/EBITDA | 28,15 | -141,65 | Masimo Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | -9,92% | -36,99% | Masimo Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 18,52% | -18,87% | Masimo Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,52% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,43% | -26,38% | Masimo Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,86% | -5,80% | Masimo Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $193,10 M | $-39,06 M | Masimo Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | 11,63% | 29,93% | Glaukos Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,12 | 14,03 | Masimo Corporation |
| Valor de Empresa | $9,72 MM | $6,89 MM | Masimo Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 6,37 | 13,58 | Masimo Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 59,95% | -1,06% | Masimo Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $28 | $9 | Masimo Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,84 | $-3,28 | Masimo Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,20 | 0,78 | Glaukos Corporation |
| Short % of Float | 6,81% | 7,34% | Masimo Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Masimo Corporation vs Glaukos Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masimo Corporation | 0,00% | 0,63% | 0,78% | 2,54% | 30,08% | 41,25% |
| Glaukos Corporation | 2,63% | 6,71% | -9,63% | 31,53% | 16,48% | 17,54% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masimo Corporation | 11,63% | 11,44% | -25,04% | 256,34% | 498,24% | 798,85% |
| Glaukos Corporation | 29,93% | 87,26% | 54,84% | 339,09% | 352,89% | 352,89% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Masimo Corporation vs Glaukos Corporation
| Métrica | MASI | GKOS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,36B | $7,07B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 558.463 | 537.799 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.362.548 | 675.513 |
| Último Cierre | $179,95 | $130,14 |
| Rango 52 Semanas | $125,94 - $179,99 | $73,16 - $148,11 |
| % desde Máximo 52S | -0,02% | -12,13% |
| Máximo Histórico | $305,21 (Nov 15, 2021) | $163,71 (Jan 20, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -41,04% | -20,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,36% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,36% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,10% | -0,37% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | -0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,23% | -0,26% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 77,55 | 16,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,84 | $11,41 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,92 | $4,80 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $217,80M | $-14.789.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $316,41M | $1,40M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Masimo Corporation vs Glaukos Corporation
| Métrica | MASI (Apr 24, 2026) | GKOS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 46,47 | -36,82 |
| P/E Prospectivo | 27,03 | 281,28 |
| Ratio PEG | 27,03 | -0,13 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,12 | 14,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 12,89 | 10,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,36B | $7,07B |
| Valor de Empresa | $9,72B | $6,89B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,37 | 13,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 28,15 | -141,65 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,20 | 0,78 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,84 | $11,41 |
Comparación de Estados Financieros: Masimo Corporation vs Glaukos Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MASI (2025) | GKOS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,53B | 507,44M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 581,70M | 224,68M |
| COGS % of Revenue | 38,1% | 44,3% |
| Beneficio Bruto | 945,20M | 282,76M |
| Gross Margin | 61,9% | 55,7% |
| Investigación y Desarrollo | 126,40M | 150,61M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 312,80M | -199,60M |
| Margen Operativo | 20,5% | -39,3% |
| EBITDA | 355,00M | -146,06M |
| EBITDA Margin | 23,2% | -28,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 272,60M | -193,04M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 17,9% | -38,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 64,90M | -5,35M |
| Income Tax % of Revenue | 4,3% | -1,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -151,50M | -187,69M |
| Margen de Beneficio | -9,9% | -37,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MASI (2025) | GKOS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 152,30M | 90,81M |
| Total de Activos Corrientes | 926,00M | 474,98M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 60,6% | 93,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 371,60M | 101,28M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 24,3% | 20,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 544,90M | 103,88M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 35,7% | 20,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 721,20M | 656,16M |
| Beneficios Retenidos | 1,34B | -933,13M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 87,7% | -183,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 237,20M | 107,32M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MASI (2025) | GKOS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 198,40M | -147,56M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 13,0% | -29,1% |
| Gastos de Capital | 200.000 | -24,27M |
| Flujo de Caja Libre | 193,10M | -39,06M |
| FCF Margin | 12,6% | -7,7% |
| Pago de Deuda | -1,28B | -1,12M |
| Recompra de Acciones Comunes | -363,70M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MASI | GKOS |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,25M | 3,10M |
| Short Ratio | 1,68 | 4,36 |
| Short % of Float | 6,81% | 7,34% |
| Shares Outstanding | 52,10M | 57,51M |
| Float Shares | 47,45M | 57,04M |
| % Held by Insiders | 5,00% | 3,73% |
| % Held by Institutions | 109,04% | 99,38% |
| % Held by Public | -14,04% | -3,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Masimo Corporation vs Glaukos Corporation
| Métrica | MASI | GKOS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |