Comparación Detallada de Acciones Mobileye Global [MBLY] vs AutoZone [AZO]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Mobileye Global Inc. gana en 5 métricas, AutoZone Inc. gana en 13 métricas, con 0 empates. AutoZone Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Mobileye Global Inc. | AutoZone Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 25,25 | N/A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,54 | -20,51 | Mobileye Global Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,52 | -4,42 | Mobileye Global Inc. |
| Ratio PEG | 21,66 | -9,53 | Mobileye Global Inc. |
| VE/EBITDA | -16,64 | 17,17 | AutoZone Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -20,70% | 12,47% | AutoZone Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -31,39% | 16,34% | AutoZone Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 16,34% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -3,27% | -73,17% | Mobileye Global Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,19% | 11,49% | AutoZone Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $523,00 M | $1,79 MM | AutoZone Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -38,71% | -14,45% | AutoZone Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,50 | 3,05 | AutoZone Inc. |
| Valor de Empresa | $4,99 MM | $71,95 MM | AutoZone Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,64 | 3,67 | Mobileye Global Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 45,29% | 52,49% | AutoZone Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $1.176 | AutoZone Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,48 | $142,80 | AutoZone Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,74 | 0,41 | AutoZone Inc. |
| Short % of Float | 13,72% | 2,04% | AutoZone Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Mobileye Global Inc. vs AutoZone Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobileye Global Inc. | 2,03% | -1,65% | -4,89% | 20,03% | -9,58% | -15,14% |
| AutoZone Inc. | -0,35% | 1,02% | -6,49% | -10,99% | -10,98% | -6,00% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobileye Global Inc. | -38,71% | -76,15% | -65,41% | -65,41% | -65,41% | -65,41% |
| AutoZone Inc. | -14,45% | 24,96% | 124,80% | 317,83% | 968,29% | 3.267,52% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Mobileye Global Inc. vs AutoZone Inc.
| Métrica | MBLY | AZO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,61B | $59,60B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.768.361 | 200.208 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.113.390 | 149.573 |
| Último Cierre | $9,53 | $3.105,48 |
| Rango 52 Semanas | $6,47 - $20,18 | $2.928,11 - $4.388,11 |
| % desde Máximo 52S | -52,78% | -29,23% |
| Máximo Histórico | $48,11 (Feb 13, 2023) | $4.388,11 (Sep 11, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -80,19% | -29,23% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,09% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,09% | -0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,21% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,31% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,03% | -0,73% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,52 | -4,42 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,58 | $-176,09 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,18 | $19,06 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $602,00M | $3,04B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $614,00M | $853,70M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Mobileye Global Inc. vs AutoZone Inc.
| Métrica | MBLY (Apr 21, 2026) | AZO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | N/A | 25,25 |
| P/E Prospectivo | 21,66 | 20,63 |
| Ratio PEG | 21,66 | -9,53 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,50 | 3,05 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,54 | -20,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,61B | $59,60B |
| Valor de Empresa | $4,99B | $71,95B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,64 | 3,67 |
| Empresa sobre EBITDA | -16,64 | 17,17 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,74 | 0,41 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,58 | $-176,09 |
Comparación de Estados Financieros: Mobileye Global Inc. vs AutoZone Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MBLY (2025) | AZO (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,89B | 18,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 990,00M | 8,97B |
| COGS % of Revenue | 52,3% | 47,4% |
| Beneficio Bruto | 904,00M | 9,97B |
| Gross Margin | 47,7% | 52,6% |
| Investigación y Desarrollo | 1,15B | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -440,00M | 3,61B |
| Margen Operativo | -23,2% | 19,1% |
| EBITDA | 77,00M | 4,23B |
| EBITDA Margin | 4,1% | 22,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -377,00M | 3,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -19,9% | 16,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 15,00M | 636,09M |
| Income Tax % of Revenue | 0,8% | 3,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -392,00M | 2,50B |
| Margen de Beneficio | -20,7% | 13,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MBLY (2025) | AZO (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,84B | 271,80M |
| Total de Activos Corrientes | 2,48B | 8,34B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 130,8% | 44,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 406,00M | 9,52B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 21,4% | 50,3% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 11,89B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 62,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 11,88B | -3,41B |
| Beneficios Retenidos | -3,45B | -3,98B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -182,3% | -21,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 6,75B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MBLY (2025) | AZO (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 568,00M | 3,05B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 30,0% | 16,1% |
| Gastos de Capital | -79,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 523,00M | 1,79B |
| FCF Margin | 27,6% | 9,5% |
| Pago de Deuda | N/A | -996,15M |
| Recompra de Acciones Comunes | -100,00M | -1,58B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MBLY | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 29,11M | 300.033 |
| Short Ratio | 4,70 | 2,01 |
| Short % of Float | 13,72% | 2,04% |
| Shares Outstanding | 814,75M | 16,48M |
| Float Shares | 166,68M | 16,43M |
| % Held by Insiders | 31,92% | 0,25% |
| % Held by Institutions | 63,42% | 94,51% |
| % Held by Public | 4,66% | 5,24% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Mobileye Global Inc. vs AutoZone Inc.
| Métrica | MBLY | AZO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |