Comparación Detallada de Acciones Malibu Boats [MBUU] vs MasterCraft Boat [MCFT]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Malibu Boats Inc. gana en 8 métricas, MasterCraft Boat Holdings, Inc. gana en 10 métricas, con 1 empates. MasterCraft Boat Holdings, Inc. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Malibu Boats Inc. | MasterCraft Boat Holdings, Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 35,27 | 25,22 | MasterCraft Boat Holdings, Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,98 | 2,04 | Malibu Boats Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 5,24 | 0,00 | Empate |
| Ratio PEG | -0,17 | -4,29 | Malibu Boats Inc. |
| VE/EBITDA | 7,73 | 11,67 | Malibu Boats Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,76% | 5,27% | MasterCraft Boat Holdings, Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -1,61% | 3,79% | MasterCraft Boat Holdings, Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 3,79% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 2,91% | 8,38% | MasterCraft Boat Holdings, Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,01% | 4,05% | MasterCraft Boat Holdings, Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $28,59 M | $26,40 M | Malibu Boats Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -10,30% | 29,22% | MasterCraft Boat Holdings, Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,61 | 1,30 | Malibu Boats Inc. |
| Valor de Empresa | $487,70 M | $304,93 M | Malibu Boats Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,60 | 1,03 | Malibu Boats Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 13,32% | 21,64% | MasterCraft Boat Holdings, Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $42 | $18 | Malibu Boats Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,74 | $0,94 | MasterCraft Boat Holdings, Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,23 | 1,07 | MasterCraft Boat Holdings, Inc. |
| Short % of Float | 8,50% | 7,52% | MasterCraft Boat Holdings, Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Malibu Boats Inc. vs MasterCraft Boat Holdings, Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malibu Boats Inc. | -0,68% | 2,21% | 5,61% | 6,91% | -6,10% | -3,22% |
| MasterCraft Boat Holdings, Inc. | -1,55% | 3,44% | -3,54% | 15,05% | 20,95% | 20,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malibu Boats Inc. | -10,30% | -51,78% | -61,10% | 99,14% | 57,07% | 57,07% |
| MasterCraft Boat Holdings, Inc. | 29,22% | -21,55% | -7,60% | 98,97% | 45,85% | 45,85% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Malibu Boats Inc. vs MasterCraft Boat Holdings, Inc.
| Métrica | MBUU | MCFT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $506,43M | $386,60M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 504.626 | 114.067 |
| Volumen Promedio 90 Días | 364.489 | 137.359 |
| Último Cierre | $27,69 | $22,86 |
| Rango 52 Semanas | $23,84 - $39,65 | $17,19 - $28,44 |
| % desde Máximo 52S | -30,16% | -19,62% |
| Máximo Histórico | $93,00 (Mar 15, 2021) | $39,50 (Sep 17, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -70,23% | -42,13% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,06% | -0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,02% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 5,24 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $26,61 | $11,61 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,52 | $5,00 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $55,68M | $35,51M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $23,57M | $20,06M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Malibu Boats Inc. vs MasterCraft Boat Holdings, Inc.
| Métrica | MBUU (Apr 24, 2026) | MCFT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 35,27 | 25,22 |
| P/E Prospectivo | 12,73 | 13,96 |
| Ratio PEG | -0,17 | -4,29 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,61 | 1,30 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,98 | 2,04 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $506,43M | $386,60M |
| Valor de Empresa | $487,70M | $304,93M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,60 | 1,03 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,73 | 11,67 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,23 | 1,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $26,61 | $11,61 |
Comparación de Estados Financieros: Malibu Boats Inc. vs MasterCraft Boat Holdings, Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MBUU (2025) | MCFT (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 807,56M | 284,20M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 663,47M | 227,34M |
| COGS % of Revenue | 82,2% | 80,0% |
| Beneficio Bruto | 144,09M | 56,87M |
| Gross Margin | 17,8% | 20,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 21,76M | 11,23M |
| Margen Operativo | 2,7% | 4,0% |
| EBITDA | 60,74M | 24,28M |
| EBITDA Margin | 7,5% | 8,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 20,26M | 13,54M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,5% | 4,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 5,02M | 2,82M |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 1,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 15,24M | 7,04M |
| Margen de Beneficio | 1,9% | 2,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MBUU (2025) | MCFT (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 37,00M | 28,93M |
| Total de Activos Corrientes | 219,89M | 121,21M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 27,2% | 42,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 134,61M | 65,21M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 16,7% | 22,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 18,00M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 2,2% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 519,83M | 183,59M |
| Beneficios Retenidos | 484,66M | 130,66M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 60,0% | 46,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MBUU (2025) | MCFT (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 74,76M | 36,13M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 9,3% | 12,7% |
| Gastos de Capital | -27,37M | -9,20M |
| Flujo de Caja Libre | 28,59M | 26,40M |
| FCF Margin | 3,5% | 9,3% |
| Pago de Deuda | -30,00M | -99,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -35,96M | -9,77M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MBUU | MCFT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,57M | 792.868 |
| Short Ratio | 4,55 | 4,72 |
| Short % of Float | 8,50% | 7,52% |
| Shares Outstanding | 18,60M | 16,29M |
| Float Shares | 17,32M | 10,55M |
| % Held by Insiders | 3,03% | 2,64% |
| % Held by Institutions | 111,61% | 95,62% |
| % Held by Public | -14,64% | 1,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Malibu Boats Inc. vs MasterCraft Boat Holdings, Inc.
| Métrica | MBUU | MCFT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |