Comparación Detallada de Acciones Monarch Casino [MCRI] vs Boyd Gaming [BYD]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Monarch Casino & Resort Inc. gana en 8 métricas, Boyd Gaming Corporation gana en 13 métricas, con 0 empates. Boyd Gaming Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Monarch Casino & Resort Inc. | Boyd Gaming Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,26 | 3,94 | Boyd Gaming Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,27 | 2,61 | Boyd Gaming Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,47 | 103,98 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Ratio PEG | -2,11 | -0,58 | Boyd Gaming Corporation |
| VE/EBITDA | 8,81 | 7,57 | Boyd Gaming Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,60% | 45,05% | Boyd Gaming Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 26,00% | 20,81% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,00% | 20,81% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,21% | 87,79% | Boyd Gaming Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,17% | 8,72% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $128,43 M | $303,46 M | Boyd Gaming Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 1,52% | 0,90% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 55,82% | 19,37% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,23 | 1,64 | Boyd Gaming Corporation |
| Valor de Empresa | $1,68 MM | $9,09 MM | Boyd Gaming Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 3,08 | 2,22 | Boyd Gaming Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 55,27% | 47,80% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $30 | $50 | Boyd Gaming Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,40 | $22,62 | Boyd Gaming Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,34 | 1,19 | Boyd Gaming Corporation |
| Short % of Float | 2,25% | 5,57% | Monarch Casino & Resort Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Monarch Casino & Resort Inc. vs Boyd Gaming Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino & Resort Inc. | -0,37% | 4,80% | 8,97% | 30,59% | 28,37% | 33,84% |
| Boyd Gaming Corporation | 0,24% | 1,26% | 10,85% | 9,53% | 3,01% | 1,72% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino & Resort Inc. | 55,82% | 83,79% | 97,61% | 479,87% | 1.249,58% | 394,52% |
| Boyd Gaming Corporation | 19,37% | 28,62% | 49,05% | 367,95% | 1.018,41% | 117,35% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Monarch Casino & Resort Inc. vs Boyd Gaming Corporation
| Métrica | MCRI | BYD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,09B | $6,73B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 116.018 | 822.291 |
| Volumen Promedio 90 Días | 127.416 | 873.407 |
| Último Cierre | $128,54 | $87,67 |
| Rango 52 Semanas | $82,18 - $130,85 | $73,90 - $89,96 |
| % desde Máximo 52S | -1,77% | -2,55% |
| Máximo Histórico | $130,85 (Jun 12, 2026) | $89,96 (Jan 15, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -1,77% | -2,55% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 4,45% | -0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,19% | 0,45% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,26% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,88% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,47 | 103,98 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,17 | $34,16 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,39 | $4,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $164,75M | $976,68M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $114,21M | $594,66M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,52% | 0,90% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | $0,74 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Monarch Casino & Resort Inc. vs Boyd Gaming Corporation
| Métrica | MCRI (Apr 24, 2026) | BYD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,26 | 3,94 |
| P/E Prospectivo | 14,48 | 11,06 |
| Ratio PEG | -2,11 | -0,58 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,23 | 1,64 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,27 | 2,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,09B | $6,73B |
| Valor de Empresa | $1,68B | $9,09B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,08 | 2,22 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,81 | 7,57 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,34 | 1,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,17 | $34,16 |
Comparación de Estados Financieros: Monarch Casino & Resort Inc. vs Boyd Gaming Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MCRI (2025) | BYD (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 545,13M | 4,09B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 245,07M | 2,06B |
| COGS % of Revenue | 45,0% | 50,5% |
| Beneficio Bruto | 300,05M | 2,03B |
| Gross Margin | 55,0% | 49,5% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 12,36M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 127,50M | 876,80M |
| Margen Operativo | 23,4% | 21,4% |
| EBITDA | 181,52M | 2,92B |
| EBITDA Margin | 33,3% | 71,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 129,43M | 2,33B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,7% | 56,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 28,04M | 490,77M |
| Income Tax % of Revenue | 5,1% | 12,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 101,39M | 1,84B |
| Margen de Beneficio | 18,6% | 44,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MCRI (2025) | BYD (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 96,47M | 353,41M |
| Total de Activos Corrientes | 129,25M | 530,73M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 23,7% | 13,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 150,20M | 979,22M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 27,6% | 23,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 12,28M | 2,60B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 2,3% | 63,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 537,67M | 2,61B |
| Beneficios Retenidos | 597,85M | 2,61B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 109,7% | 63,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 13,26M | 646,15M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MCRI (2025) | BYD (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 163,82M | 2,21B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 30,1% | 54,0% |
| Gastos de Capital | -36,32M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 128,43M | 303,46M |
| FCF Margin | 23,6% | 7,4% |
| Pago de Deuda | 0 | -3,20B |
| Recompra de Acciones Comunes | -72,73M | -778,32M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MCRI | BYD |
|---|---|---|
| Shares Short | 260.541 | 3,25M |
| Short Ratio | 2,07 | 3,25 |
| Short % of Float | 2,25% | 5,57% |
| Shares Outstanding | 17,82M | 76,37M |
| Float Shares | 12,09M | 51,44M |
| % Held by Insiders | 32,27% | 30,98% |
| % Held by Institutions | 64,64% | 73,57% |
| % Held by Public | 3,09% | -4,55% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Monarch Casino & Resort Inc. vs Boyd Gaming Corporation
| Métrica | MCRI | BYD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | $0,74 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,52% | 0,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,87 | $0,69 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,87% | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | $8,60 | $2,08 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 02, 2026 | Mar 16, 2026 |