Comparación Detallada de Acciones Monarch Casino [MCRI] vs Las Vegas Sands [LVS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Monarch Casino & Resort Inc. gana en 13 métricas, Las Vegas Sands Corp. gana en 7 métricas, con 0 empates. Monarch Casino & Resort Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Monarch Casino & Resort Inc. | Las Vegas Sands Corp. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,26 | 22,11 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,27 | 22,05 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,47 | 829,06 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Ratio PEG | -2,11 | 0,30 | Las Vegas Sands Corp. |
| VE/EBITDA | 8,81 | 11,19 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,60% | 12,50% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 26,00% | 23,87% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,00% | 23,87% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,21% | 73,26% | Las Vegas Sands Corp. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,17% | 9,00% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $128,43 M | $1,78 MM | Las Vegas Sands Corp. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,52% | 1,82% | Las Vegas Sands Corp. |
| Rentabilidad 1 Año | 55,82% | 25,64% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,23 | 2,65 | Las Vegas Sands Corp. |
| Valor de Empresa | $1,68 MM | $50,73 MM | Las Vegas Sands Corp. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,08 | 3,90 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 55,27% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $30 | $19 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,40 | $2,35 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,34 | 0,89 | Las Vegas Sands Corp. |
| Short % of Float | 2,25% | 8,16% | Monarch Casino & Resort Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Monarch Casino & Resort Inc. vs Las Vegas Sands Corp.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino & Resort Inc. | -0,37% | 4,80% | 8,97% | 30,59% | 28,37% | 33,84% |
| Las Vegas Sands Corp. | -1,84% | -2,07% | -2,78% | -7,37% | -25,75% | -23,72% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino & Resort Inc. | 55,82% | 83,79% | 97,61% | 479,87% | 1.249,58% | 394,52% |
| Las Vegas Sands Corp. | 25,64% | -13,31% | -4,40% | 7,90% | 32,64% | -24,99% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Monarch Casino & Resort Inc. vs Las Vegas Sands Corp.
| Métrica | MCRI | LVS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,09B | $34,47B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 116.018 | 3.183.468 |
| Volumen Promedio 90 Días | 127.416 | 3.416.806 |
| Último Cierre | $128,54 | $49,74 |
| Rango 52 Semanas | $82,18 - $130,85 | $40,94 - $70,45 |
| % desde Máximo 52S | -1,77% | -29,40% |
| Máximo Histórico | $130,85 (Jun 12, 2026) | $148,76 (Oct 29, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -1,77% | -66,56% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,04% | 0,26% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 4,45% | 0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,19% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,26% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,73% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,47 | 829,06 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,17 | $2,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,39 | $5,72 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $164,75M | $3,02B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $114,21M | $1,97B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,52% | 1,82% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | $1,05 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Monarch Casino & Resort Inc. vs Las Vegas Sands Corp.
| Métrica | MCRI (Apr 24, 2026) | LVS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,26 | 22,11 |
| P/E Prospectivo | 14,48 | 14,21 |
| Ratio PEG | -2,11 | 0,30 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,23 | 2,65 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,27 | 22,05 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,09B | $34,47B |
| Valor de Empresa | $1,68B | $50,73B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,08 | 3,90 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,81 | 11,19 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,34 | 0,89 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $30,17 | $2,36 |
Comparación de Estados Financieros: Monarch Casino & Resort Inc. vs Las Vegas Sands Corp.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MCRI (2025) | LVS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 545,13M | 13,02B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 245,07M | 6,54B |
| COGS % of Revenue | 45,0% | 50,2% |
| Beneficio Bruto | 300,05M | 6,48B |
| Gross Margin | 55,0% | 49,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 269,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 127,50M | 3,09B |
| Margen Operativo | 23,4% | 23,7% |
| EBITDA | 181,52M | 4,78B |
| EBITDA Margin | 33,3% | 36,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 129,43M | 2,21B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,7% | 17,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 28,04M | 347,00M |
| Income Tax % of Revenue | 5,1% | 2,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 101,39M | 1,87B |
| Margen de Beneficio | 18,6% | 14,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MCRI (2025) | LVS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 96,47M | 3,84B |
| Total de Activos Corrientes | 129,25M | 4,83B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 23,7% | 37,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 150,20M | 4,22B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 27,6% | 32,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 12,28M | 14,66B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 2,3% | 112,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 537,67M | 1,93B |
| Beneficios Retenidos | 597,85M | 4,39B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 109,7% | 33,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 13,26M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MCRI (2025) | LVS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 163,82M | 2,67B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 30,1% | 20,5% |
| Gastos de Capital | -36,32M | 7,00M |
| Flujo de Caja Libre | 128,43M | 1,78B |
| FCF Margin | 23,6% | 13,7% |
| Pago de Deuda | 0 | -4,92B |
| Recompra de Acciones Comunes | -72,73M | -2,22B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MCRI | LVS |
|---|---|---|
| Shares Short | 260.541 | 11,67M |
| Short Ratio | 2,07 | 3,04 |
| Short % of Float | 2,25% | 8,16% |
| Shares Outstanding | 17,82M | 663,62M |
| Float Shares | 12,09M | 311,90M |
| % Held by Insiders | 32,27% | 58,44% |
| % Held by Institutions | 64,64% | 42,36% |
| % Held by Public | 3,09% | -0,80% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Monarch Casino & Resort Inc. vs Las Vegas Sands Corp.
| Métrica | MCRI | LVS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,50 | $1,05 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,52% | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,87 | $0,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,87% | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | $8,60 | $2,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 02, 2026 | Feb 09, 2026 |