Comparación Detallada de Acciones MidCap Financial [MFIC] vs SRH Total Return [STEW]
MidCap Financial
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SRH Total Return
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: MidCap Financial gana en 8 métricas, SRH Total Return gana en 9 métricas, con 0 empates. SRH Total Return parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | MidCap Financial | SRH Total Return | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,39 | 5,49 | SRH Total Return |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,81 | 0,84 | MidCap Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 149,11 | 10,77 | SRH Total Return |
| Ratio PEG | -0,25 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 30,60% | 928,40% | SRH Total Return |
| Margen Operativo (TTM) | 84,90% | 34,92% | MidCap Financial |
| Margen EBITDA (TTM) | 84,90% | 34,92% | MidCap Financial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,34% | 16,36% | SRH Total Return |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,65% | 0,34% | MidCap Financial |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-9,53 M | $62,50 M | SRH Total Return |
| Rendimiento por Dividendo | 14,55% | 3,62% | MidCap Financial |
| Rentabilidad 1 Año | -11,80% | 15,21% | SRH Total Return |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,44 | 50,68 | MidCap Financial |
| Valor de Empresa | $3,08 MM | $0 | MidCap Financial |
| Ratio VE/Ingresos | 9,51 | 0,00 | SRH Total Return |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $0 | MidCap Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,05 | $3,29 | SRH Total Return |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,06 | 0,96 | SRH Total Return |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones MidCap Financial vs SRH Total Return
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidCap Financial | -1,25% | -1,99% | -8,87% | -7,08% | -5,44% | -13,16% |
| SRH Total Return | 0,28% | -0,82% | -1,79% | 1,46% | 8,32% | 13,55% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidCap Financial | -11,80% | 12,69% | 39,93% | -32,71% | -62,33% | -79,58% |
| SRH Total Return | 15,21% | 63,36% | 77,97% | 132,35% | 185,49% | 168,55% |
Sentimiento Basado en Noticias: MidCap Financial vs SRH Total Return
MidCap Financial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
MidCap Financial Investment Corporation experimentó desarrollos positivos y negativos en octubre. Si bien J.P. Morgan rebajó su precio objetivo, la compañía completó con éxito una importante adquisición de activos, modificó su línea de crédito y continuó atrayendo inversión institucional. Estos factores crean una narrativa de inversión mixta pero en general constructiva.
SRH Total Return
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Los acontecimientos del mes indican una perspectiva generalmente positiva para SRH Total Return Fund (STEW), con un aumento en el precio de la acción y un sólido rendimiento a un año. Sin embargo, el incremento del interés en corto introduce una nota de cautela, sugiriendo un sentimiento mixto entre los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: MidCap Financial vs SRH Total Return
| Métrica | MFIC | STEW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,11B | $1,76B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 556.708 | 78.890 |
| Volumen Promedio 90 Días | 455.076 | 78.323 |
| Último Cierre | $11,81 | $18,10 |
| Rango 52 Semanas | $10,18 - $14,74 | $15,00 - $18,67 |
| % desde Máximo 52S | -19,88% | -3,05% |
| Máximo Histórico | $72,60 (Feb 19, 2007) | $18,67 (Sep 05, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -83,73% | -3,05% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,20% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,31% | 9,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,85% | 0,35% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 149,11 | 10,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,75 | $21,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,77 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-177.708.000 | $62,98M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $81,07M | $2,92M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 14,55% | 3,62% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,90 | $0,62 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: MidCap Financial vs SRH Total Return
| Métrica | MFIC | STEW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,39 | 5,49 |
| P/E Prospectivo | 7,43 | N/A |
| Ratio PEG | -0,25 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,44 | 50,68 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,81 | 0,84 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,11B | $1,76B |
| Valor de Empresa | $3,08B | $0 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,51 | 0,00 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,06 | 0,96 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,75 | $21,54 |
Comparación de Estados Financieros: MidCap Financial vs SRH Total Return
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MFIC | STEW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $20,46M | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $18,12M | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $18,12M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MFIC | STEW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $85,03M | N/A |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $1,94B | $223,55M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,39B | $2,12B |
| Beneficios Retenidos | $-1,26B | $1,60B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MFIC | STEW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $17,60M | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-131,31M | N/A |
| Pago de Deuda | $-840,00M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-6,08M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MFIC | STEW |
|---|---|---|
| Shares Short | 728.433 | 24.867 |
| Short Ratio | 1,83 | 0,34 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 556.708 | 78.890 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 455.076 | 78.323 |
| Shares Outstanding | 93,78M | 96,44M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,16% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: MidCap Financial vs SRH Total Return
| Métrica | MFIC | STEW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,90 | $0,62 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 14,55% | 3,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,69 | $0,54 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,83% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | $5,07 | $1,62 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 09, 2025 | Apr 23, 2025 |