Comparación Detallada de Acciones MidCap Financial [MFIC] vs SRH Total Return [STEW]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: MidCap Financial Investment Corporation gana en 8 métricas, SRH Total Return Fund Inc. gana en 9 métricas, con 1 empates. SRH Total Return Fund Inc. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | MidCap Financial Investment Corporation | SRH Total Return Fund Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,93 | 10,03 | SRH Total Return Fund Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,81 | 0,78 | SRH Total Return Fund Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 152,63 | 10,04 | SRH Total Return Fund Inc. |
| Ratio PEG | 8,85 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 19,69% | 536,79% | SRH Total Return Fund Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 85,51% | 16,56% | MidCap Financial Investment Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 85,51% | 16,56% | MidCap Financial Investment Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,66% | 8,01% | SRH Total Return Fund Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,16% | 0,22% | MidCap Financial Investment Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-49,75 M | $63,65 M | SRH Total Return Fund Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 18,07% | 4,97% | MidCap Financial Investment Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | -17,14% | -1,42% | SRH Total Return Fund Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,35 | 53,70 | MidCap Financial Investment Corporation |
| Valor de Empresa | $2,96 MM | $0 | MidCap Financial Investment Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 9,22 | 0,00 | Empate |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $0 | MidCap Financial Investment Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,68 | $1,80 | SRH Total Return Fund Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,71 | 0,88 | MidCap Financial Investment Corporation |
| Short % of Float | 3,05% | 0,03% | SRH Total Return Fund Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones MidCap Financial Investment Corporation vs SRH Total Return Fund Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidCap Financial Investment Corporation | 3,94% | -3,97% | -14,19% | -0,38% | -14,82% | -9,25% |
| SRH Total Return Fund Inc. | 0,52% | -1,77% | -2,05% | -2,27% | -4,86% | -6,10% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidCap Financial Investment Corporation | -17,14% | -9,71% | -25,53% | -31,83% | -66,48% | -81,23% |
| SRH Total Return Fund Inc. | -1,42% | 36,77% | 25,69% | 115,78% | 165,60% | 117,67% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: MidCap Financial Investment Corporation vs SRH Total Return Fund Inc.
| Métrica | MFIC | STEW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,06B | $1,71B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.007.737 | 73.542 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.262.606 | 71.771 |
| Último Cierre | $10,81 | $17,33 |
| Rango 52 Semanas | $9,48 - $13,51 | $16,55 - $18,67 |
| % desde Máximo 52S | -19,99% | -7,18% |
| Máximo Histórico | $72,60 (Feb 19, 2007) | $18,67 (Sep 05, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -85,11% | -7,18% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | -0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,15% | -0,44% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,20% | 5,37% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,86% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 152,63 | 10,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,18 | $23,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,08 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-49.746.000 | $63,65M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $131,15M | $6,02M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 18,07% | 4,97% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,83 | $0,88 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: MidCap Financial Investment Corporation vs SRH Total Return Fund Inc.
| Métrica | MFIC (Apr 24, 2026) | STEW (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,93 | 10,03 |
| P/E Prospectivo | 8,85 | N/A |
| Ratio PEG | 8,85 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,35 | 53,70 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,81 | 0,78 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,06B | $1,71B |
| Valor de Empresa | $2,96B | $0 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,22 | 0,00 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,71 | 0,88 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $14,18 | $23,11 |
Comparación de Estados Financieros: MidCap Financial Investment Corporation vs SRH Total Return Fund Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MFIC (2025) | STEW (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 78,04M | 177,28M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 63,17M | 174,09M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 80,9% | 98,2% |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 63,17M | 174,09M |
| Margen de Beneficio | 80,9% | 98,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MFIC (2025) | STEW (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 99,45M | N/A |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 2,00B | 223,74M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 2.556,8% | 126,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,31B | 2,23B |
| Beneficios Retenidos | -1,35B | 1,72B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -1.724,5% | 967,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MFIC (2025) | STEW (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 34,29M | 174,56M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 43,9% | 98,5% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -49,75M | 63,65M |
| FCF Margin | -63,7% | 35,9% |
| Pago de Deuda | -1,88B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | -18,97M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MFIC | STEW |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,79M | 17.557 |
| Short Ratio | 2,91 | 0,35 |
| Short % of Float | 3,05% | 0,03% |
| Shares Outstanding | 92,21M | 96,44M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,80% | 47,15% |
| % Held by Institutions | 36,32% | 16,70% |
| % Held by Public | 62,88% | 36,15% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: MidCap Financial Investment Corporation vs SRH Total Return Fund Inc.
| Métrica | MFIC | STEW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,83 | $0,88 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 18,07% | 4,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,69 | $0,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,84% | 0,97% |
| 3-Year Total Dividends | $5,07 | $1,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 10, 2026 | Jan 23, 2026 |