Comparación Detallada de Acciones Monster Beverage [MNST] vs Coca-Cola [CCEP]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Monster Beverage Corporation gana en 10 métricas, Coca-Cola Europacific Partners PLC gana en 9 métricas, con 0 empates. Monster Beverage Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Monster Beverage Corporation | Coca-Cola Europacific Partners PLC | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 39,15 | 27,67 | Coca-Cola Europacific Partners PLC |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,00 | 5,44 | Coca-Cola Europacific Partners PLC |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,80 | 127,39 | Monster Beverage Corporation |
| Ratio PEG | 2,18 | 22,02 | Monster Beverage Corporation |
| VE/EBITDA | 26,93 | 17,55 | Coca-Cola Europacific Partners PLC |
| Margen de Beneficio (TTM) | 22,97% | 6,94% | Monster Beverage Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 31,32% | 13,33% | Monster Beverage Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 31,32% | 13,33% | Monster Beverage Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,82% | 17,03% | Monster Beverage Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 17,96% | 5,34% | Monster Beverage Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,94 MM | $2,12 MM | Coca-Cola Europacific Partners PLC |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,01% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 47,21% | 6,99% | Monster Beverage Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,96 | 2,24 | Coca-Cola Europacific Partners PLC |
| Valor de Empresa | $71,60 MM | $66,21 MM | Monster Beverage Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 8,63 | 2,76 | Coca-Cola Europacific Partners PLC |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 55,53% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $44 | Coca-Cola Europacific Partners PLC |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,94 | $3,62 | Coca-Cola Europacific Partners PLC |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,51 | 0,64 | Monster Beverage Corporation |
| Short % of Float | 3,27% | 2,63% | Coca-Cola Europacific Partners PLC |
Análisis de Rendimiento de Acciones Monster Beverage Corporation vs Coca-Cola Europacific Partners PLC
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Beverage Corporation | 0,43% | 5,38% | 7,05% | 21,00% | 24,56% | 22,41% |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,07% | 4,37% | 11,25% | -1,19% | 8,12% | 12,70% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Beverage Corporation | 47,21% | 58,82% | 102,33% | 257,04% | 1.439,47% | 2.646,45% |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 6,99% | 52,01% | 61,19% | 165,12% | 247,22% | 418,75% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Monster Beverage Corporation vs Coca-Cola Europacific Partners PLC
| Métrica | MNST | CCEP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $75,87B | $45,70B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.626.215 | 1.451.430 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.002.762 | 1.701.890 |
| Último Cierre | $93,23 | $99,41 |
| Rango 52 Semanas | $58,09 - $93,29 | $84,66 - $110,90 |
| % desde Máximo 52S | -0,06% | -10,36% |
| Máximo Histórico | $93,29 (Jun 15, 2026) | $110,90 (Feb 27, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -0,06% | -10,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,66% | -0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,31% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,27% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,80 | 127,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,44 | $18,42 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,83 | $3,72 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,10B | $3,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,51B | $2,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $3,67 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Monster Beverage Corporation vs Coca-Cola Europacific Partners PLC
| Métrica | MNST (Apr 24, 2026) | CCEP (Jul 26, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 39,15 | 27,67 |
| P/E Prospectivo | 29,94 | 22,02 |
| Ratio PEG | 2,18 | 22,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,96 | 2,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,00 | 5,44 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $75,87B | $45,70B |
| Valor de Empresa | $71,60B | $66,21B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,63 | 2,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,93 | 17,55 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,51 | 0,64 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,44 | $18,42 |
Comparación de Estados Financieros: Monster Beverage Corporation vs Coca-Cola Europacific Partners PLC
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MNST (2025) | CCEP (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 8,29B | 20,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,66B | 13,23B |
| COGS % of Revenue | 44,2% | 64,7% |
| Beneficio Bruto | 4,63B | 7,21B |
| Gross Margin | 55,8% | 35,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 2,42B | 2,54B |
| Margen Operativo | 29,2% | 12,4% |
| EBITDA | 2,53B | 3,51B |
| EBITDA Margin | 30,5% | 17,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 2,48B | 1,94B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 29,9% | 9,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 577,10M | 492,00M |
| Income Tax % of Revenue | 7,0% | 2,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,91B | 1,44B |
| Margen de Beneficio | 23,0% | 7,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MNST (2025) | CCEP (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 2,09B | 1,56B |
| Total de Activos Corrientes | 5,36B | 6,64B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 64,6% | 32,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,45B | 8,15B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 17,5% | 39,9% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 9,94B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 48,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 8,25B | 8,99B |
| Beneficios Retenidos | 9,35B | 8,80B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 112,8% | 43,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 611,27M | 1,18B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MNST (2025) | CCEP (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,98B | 2,21B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 23,9% | 10,8% |
| Gastos de Capital | -127,98M | -776,00M |
| Flujo de Caja Libre | 1,94B | 2,12B |
| FCF Margin | 23,4% | 10,4% |
| Pago de Deuda | -385,34M | -1,21B |
| Recompra de Acciones Comunes | -103,65M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MNST | CCEP |
|---|---|---|
| Shares Short | 22,89M | 4,22M |
| Short Ratio | 4,16 | 2,23 |
| Short % of Float | 3,27% | 2,63% |
| Shares Outstanding | 978,11M | 460,85M |
| Float Shares | 698,77M | 212,41M |
| % Held by Insiders | 28,49% | 53,88% |
| % Held by Institutions | 69,23% | 37,87% |
| % Held by Public | 2,28% | 8,25% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Monster Beverage Corporation vs Coca-Cola Europacific Partners PLC
| Métrica | MNST | CCEP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $3,67 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $2,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,54% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $7,54 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Nov 14, 2025 |