Comparación Detallada de Acciones Monster Beverage [MNST] vs Keurig Dr Pepper [KDP]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Monster Beverage Corporation gana en 13 métricas, Keurig Dr Pepper Inc. gana en 7 métricas, con 0 empates. Monster Beverage Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Monster Beverage Corporation | Keurig Dr Pepper Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 39,15 | 17,35 | Keurig Dr Pepper Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,00 | 1,41 | Keurig Dr Pepper Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,80 | 75,38 | Monster Beverage Corporation |
| Ratio PEG | 2,18 | -0,05 | Monster Beverage Corporation |
| VE/EBITDA | 26,93 | 12,15 | Keurig Dr Pepper Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 22,97% | 12,52% | Monster Beverage Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 31,32% | 22,63% | Monster Beverage Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 31,32% | 22,63% | Monster Beverage Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,82% | 8,36% | Monster Beverage Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 17,96% | 4,26% | Monster Beverage Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,94 MM | $1,49 MM | Monster Beverage Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,05% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 47,21% | -3,97% | Monster Beverage Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,96 | 2,17 | Keurig Dr Pepper Inc. |
| Valor de Empresa | $71,60 MM | $54,27 MM | Monster Beverage Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 8,63 | 3,27 | Keurig Dr Pepper Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 55,53% | 53,77% | Monster Beverage Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $12 | Keurig Dr Pepper Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,94 | $1,53 | Monster Beverage Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,51 | 0,36 | Keurig Dr Pepper Inc. |
| Short % of Float | 3,27% | 4,43% | Monster Beverage Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Monster Beverage Corporation vs Keurig Dr Pepper Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Beverage Corporation | 0,43% | 5,38% | 7,05% | 21,00% | 24,56% | 22,41% |
| Keurig Dr Pepper Inc. | 0,19% | 3,32% | 9,82% | 15,32% | 8,69% | 14,57% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Beverage Corporation | 47,21% | 58,82% | 102,33% | 257,04% | 1.439,47% | 2.646,45% |
| Keurig Dr Pepper Inc. | -3,97% | -1,43% | -8,14% | -65,29% | -21,78% | 22,91% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Monster Beverage Corporation vs Keurig Dr Pepper Inc.
| Métrica | MNST | KDP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $75,87B | $38,76B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.626.215 | 11.834.191 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.002.762 | 10.836.910 |
| Último Cierre | $93,23 | $31,77 |
| Rango 52 Semanas | $58,09 - $93,29 | $24,88 - $35,94 |
| % desde Máximo 52S | -0,06% | -11,60% |
| Máximo Histórico | $93,29 (Jun 15, 2026) | $126,65 (Jan 29, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -0,06% | -74,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,66% | 0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,31% | 0,23% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,27% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,80 | 75,38 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,44 | $18,78 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,83 | $0,76 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,10B | $1,99B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,51B | $1,13B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,05% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,15 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Monster Beverage Corporation vs Keurig Dr Pepper Inc.
| Métrica | MNST (Apr 24, 2026) | KDP (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 39,15 | 17,35 |
| P/E Prospectivo | 29,94 | 10,59 |
| Ratio PEG | 2,18 | -0,05 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,96 | 2,17 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,00 | 1,41 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $75,87B | $38,76B |
| Valor de Empresa | $71,60B | $54,27B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,63 | 3,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,93 | 12,15 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,51 | 0,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,44 | $18,78 |
Comparación de Estados Financieros: Monster Beverage Corporation vs Keurig Dr Pepper Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MNST (2025) | KDP (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 8,29B | 16,60B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,66B | 7,60B |
| COGS % of Revenue | 44,2% | 45,8% |
| Beneficio Bruto | 4,63B | 9,00B |
| Gross Margin | 55,8% | 54,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 2,42B | 3,65B |
| Margen Operativo | 29,2% | 22,0% |
| EBITDA | 2,53B | 4,27B |
| EBITDA Margin | 30,5% | 25,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 2,48B | 2,69B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 29,9% | 16,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 577,10M | 608,00M |
| Income Tax % of Revenue | 7,0% | 3,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,91B | 2,08B |
| Margen de Beneficio | 23,0% | 12,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MNST (2025) | KDP (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 2,09B | 1,03B |
| Total de Activos Corrientes | 5,36B | 5,27B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 64,6% | 31,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,45B | 8,29B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 17,5% | 49,9% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 13,04B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 78,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 8,25B | 25,52B |
| Beneficios Retenidos | 9,35B | 5,62B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 112,8% | 33,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 611,27M | 170,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MNST (2025) | KDP (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,98B | 2,21B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 23,9% | 13,3% |
| Gastos de Capital | -127,98M | -472,00M |
| Flujo de Caja Libre | 1,94B | 1,49B |
| FCF Margin | 23,4% | 9,0% |
| Pago de Deuda | -385,34M | -2,15B |
| Recompra de Acciones Comunes | -103,65M | -9,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MNST | KDP |
|---|---|---|
| Shares Short | 22,89M | 53,59M |
| Short Ratio | 4,16 | 5,33 |
| Short % of Float | 3,27% | 4,43% |
| Shares Outstanding | 978,11M | 1,36B |
| Float Shares | 698,77M | 1,35B |
| % Held by Insiders | 28,49% | 4,98% |
| % Held by Institutions | 69,23% | 97,73% |
| % Held by Public | 2,28% | -2,71% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Monster Beverage Corporation vs Keurig Dr Pepper Inc.
| Métrica | MNST | KDP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,15 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,05% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,95 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,71% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $2,85 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 27, 2026 |