Comparación Detallada de Acciones Monster Beverage [MNST] vs PepsiCo [PEP]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Monster Beverage gana en 8 métricas, PepsiCo gana en 11 métricas, con 0 empates. PepsiCo parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Monster Beverage | PepsiCo | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 40,18 | 26,45 | PepsiCo |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,78 | 10,80 | Monster Beverage |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 276,87 | Monster Beverage |
| Ratio PEG | 34,59 | 16,83 | PepsiCo |
| VE/EBITDA | 26,64 | 14,23 | PepsiCo |
| Margen de Beneficio (TTM) | 20,54% | 8,23% | Monster Beverage |
| Margen Operativo (TTM) | 30,57% | 17,49% | Monster Beverage |
| Margen EBITDA (TTM) | 30,57% | 17,49% | Monster Beverage |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,10% | 39,86% | PepsiCo |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 16,40% | 8,51% | Monster Beverage |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,62 MM | $7,19 MM | PepsiCo |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,80% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 40,45% | -15,77% | Monster Beverage |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,25 | 2,17 | PepsiCo |
| Valor de Empresa | $61,09 MM | $242,36 MM | PepsiCo |
| Ratio VE/Ingresos | 7,98 | 2,64 | PepsiCo |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 56,51% | 54,66% | Monster Beverage |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $67 | PepsiCo |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,61 | $5,49 | PepsiCo |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,55 | 0,46 | PepsiCo |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Monster Beverage vs PepsiCo
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Beverage | 6,40% | 9,61% | 5,03% | 7,57% | 35,31% | 23,67% |
| PepsiCo | 0,90% | 4,26% | 7,53% | 10,48% | 0,60% | -3,33% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Beverage | 40,45% | 43,72% | 55,28% | 158,04% | 1.653,12% | 7.008,79% |
| PepsiCo | -15,77% | -18,11% | 5,56% | 46,34% | 121,49% | 165,90% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Monster Beverage vs PepsiCo
| Métrica | MNST | PEP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $63,17B | $198,80B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.387.280 | 7.963.630 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.317.073 | 9.778.440 |
| Último Cierre | $64,69 | $145,21 |
| Rango 52 Semanas | $43,32 - $66,75 | $127,60 - $179,73 |
| % desde Máximo 52S | -3,09% | -19,21% |
| Máximo Histórico | $66,75 (Aug 08, 2025) | $196,88 (May 15, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -3,09% | -26,24% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,15% | -0,59% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,31% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,40% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 276,87 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,37 | $13,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,12 | $5,82 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,74B | $12,19B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $335,62M | $7,59B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,80% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $6,89 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Monster Beverage vs PepsiCo
| Métrica | MNST | PEP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 40,18 | 26,45 |
| P/E Prospectivo | 34,59 | 16,83 |
| Ratio PEG | 34,59 | 16,83 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,25 | 2,17 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,78 | 10,80 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $63,17B | $198,80B |
| Valor de Empresa | $61,09B | $242,36B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,98 | 2,64 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,64 | 14,23 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,55 | 0,46 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,37 | $13,44 |
Comparación de Estados Financieros: Monster Beverage vs PepsiCo
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MNST | PEP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,85B | $22,73B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $806,60M | $10,30B |
| Beneficio Bruto | $1,05B | $12,42B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $569,75M | $3,65B |
| EBITDA | $610,57M | $4,67B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $578,02M | $1,57B |
| Impuesto sobre la Renta | $135,02M | $292,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $442,99M | $1,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MNST | PEP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,90B | $8,27B |
| Total de Activos Corrientes | $4,14B | $26,29B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,23B | $31,51B |
| Deuda a Largo Plazo | $199,06M | $39,42B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $6,52B | $18,53B |
| Beneficios Retenidos | $7,89B | $72,24B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $573,49M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MNST | PEP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $439,08M | $-939,00M |
| Gastos de Capital | $-27,91M | $132,00M |
| Flujo de Caja Libre | $473,20M | $-1,58B |
| Pago de Deuda | $-177,05M | $-3,66B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-16,63M | $-183,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MNST | PEP |
|---|---|---|
| Shares Short | 20,82M | 21,84M |
| Short Ratio | 3,23 | 1,98 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.387.280 | 7.963.630 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.317.073 | 9.778.440 |
| Shares Outstanding | 973,08M | 1,37B |
| Float Shares | 693,85M | 1,37B |
| % Held by Insiders | 0,29% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,69% | 0,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Monster Beverage vs PepsiCo
| Métrica | MNST | PEP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $6,89 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $5,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,79% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $16,73 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 05, 2025 |