Comparación Detallada de Acciones Monster Beverage [MNST] vs PepsiCo [PEP]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Monster Beverage gana en 8 métricas, PepsiCo gana en 11 métricas, con 0 empates. PepsiCo parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Monster Beverage | PepsiCo | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 39,57 | 25,69 | PepsiCo |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,65 | 10,49 | Monster Beverage |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,91 | 276,87 | Monster Beverage |
| Ratio PEG | 1,80 | -0,44 | PepsiCo |
| VE/EBITDA | 26,49 | 13,96 | PepsiCo |
| Margen de Beneficio (TTM) | 20,54% | 8,23% | Monster Beverage |
| Margen Operativo (TTM) | 29,91% | 17,49% | Monster Beverage |
| Margen EBITDA (TTM) | 29,91% | 17,49% | Monster Beverage |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 24,10% | 39,86% | PepsiCo |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 16,30% | 8,51% | Monster Beverage |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,62 MM | $7,19 MM | PepsiCo |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,80% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 23,12% | -17,69% | Monster Beverage |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,12 | 2,10 | PepsiCo |
| Valor de Empresa | $60,47 MM | $237,63 MM | PepsiCo |
| Ratio VE/Ingresos | 7,89 | 2,59 | PepsiCo |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 55,71% | 54,66% | Monster Beverage |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $67 | PepsiCo |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,61 | $5,49 | PepsiCo |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,54 | 0,47 | PepsiCo |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Monster Beverage vs PepsiCo
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Beverage | -0,52% | -0,08% | 3,68% | 3,84% | 11,67% | 23,48% |
| PepsiCo | -1,58% | -0,58% | -5,59% | 9,30% | -3,86% | -6,85% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Beverage | 23,12% | 48,55% | 62,37% | 189,38% | 1.551,92% | 6.490,82% |
| PepsiCo | -17,69% | -14,30% | 1,35% | 48,60% | 108,84% | 146,73% |
Sentimiento Basado en Noticias: Monster Beverage vs PepsiCo
Monster Beverage
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Monster Beverage reportó sólidas ventas en el segundo trimestre y expectativas de ingresos crecientes, pero el sentimiento de los analistas es mixto con una rebaja de Wall Street Zen y una calificación de consenso de 'Mantener'. La actividad de transacciones con información privilegiada también añade una capa de complejidad, creando una perspectiva cautelosamente optimista para los inversores.
PepsiCo
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para PepsiCo, con la aparición del inversor activista Elliott Investment Management generando incertidumbre, pero unos sólidos beneficios del segundo trimestre y movimientos estratégicos como la inversión en Celsius proporcionando contrapesos. El sentimiento mixto de los analistas y la actividad institucional reflejan esta perspectiva equilibrada, lo que convierte a este mes en un período significativo para que los inversores evalúen la dirección de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Monster Beverage vs PepsiCo
| Métrica | MNST | PEP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $63,11B | $194,27B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.663.521 | 7.405.987 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.108.104 | 8.260.389 |
| Último Cierre | $64,59 | $139,92 |
| Rango 52 Semanas | $45,70 - $67,13 | $127,60 - $177,50 |
| % desde Máximo 52S | -3,78% | -21,17% |
| Máximo Histórico | $67,12 (Sep 17, 2025) | $196,88 (May 15, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -3,77% | -28,93% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,15% | -0,59% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,21% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,40% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,91 | 276,87 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,37 | $13,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,12 | $5,82 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,05B | $12,19B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,44B | $7,59B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,80% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $6,89 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Monster Beverage vs PepsiCo
| Métrica | MNST | PEP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 39,57 | 25,69 |
| P/E Prospectivo | 34,07 | 16,34 |
| Ratio PEG | 1,80 | -0,44 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,12 | 2,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,65 | 10,49 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $63,11B | $194,27B |
| Valor de Empresa | $60,47B | $237,63B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,89 | 2,59 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,49 | 13,96 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,54 | 0,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,37 | $13,44 |
Comparación de Estados Financieros: Monster Beverage vs PepsiCo
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MNST | PEP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,11B | $22,73B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $935,18M | $10,30B |
| Beneficio Bruto | $1,18B | $12,42B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $631,62M | $3,65B |
| EBITDA | $659,18M | $4,67B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $646,69M | $1,57B |
| Impuesto sobre la Renta | $157,89M | $292,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $488,79M | $1,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MNST | PEP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,90B | $8,27B |
| Total de Activos Corrientes | $4,14B | $26,29B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,23B | $31,51B |
| Deuda a Largo Plazo | $199,06M | $39,42B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $6,52B | $18,53B |
| Beneficios Retenidos | $7,89B | $72,24B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $573,49M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MNST | PEP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $439,08M | $-939,00M |
| Gastos de Capital | $-27,91M | $132,00M |
| Flujo de Caja Libre | $473,20M | $-1,58B |
| Pago de Deuda | $-177,05M | $-3,66B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-16,63M | $-183,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MNST | PEP |
|---|---|---|
| Shares Short | 19,69M | 22,41M |
| Short Ratio | 2,96 | 2,84 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.663.521 | 7.405.987 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.108.104 | 8.260.389 |
| Shares Outstanding | 973,08M | 1,37B |
| Float Shares | 694,11M | 1,37B |
| % Held by Insiders | 0,29% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,69% | 0,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Monster Beverage vs PepsiCo
| Métrica | MNST | PEP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $6,89 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $5,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,79% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $16,73 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 05, 2025 |