Comparación Detallada de Acciones Monster Beverage [MNST] vs PepsiCo [PEP]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Monster Beverage Corporation gana en 8 métricas, PepsiCo, Inc. gana en 12 métricas, con 0 empates. PepsiCo, Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Monster Beverage Corporation | PepsiCo, Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 39,15 | 24,44 | PepsiCo, Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,00 | 9,96 | Monster Beverage Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,80 | 244,84 | Monster Beverage Corporation |
| Ratio PEG | 2,18 | 0,91 | PepsiCo, Inc. |
| VE/EBITDA | 26,93 | 13,63 | PepsiCo, Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 22,97% | 9,15% | Monster Beverage Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 31,32% | 16,96% | Monster Beverage Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 31,32% | 16,96% | Monster Beverage Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,82% | 43,88% | PepsiCo, Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 17,96% | 9,09% | Monster Beverage Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,94 MM | $7,67 MM | PepsiCo, Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,12% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 47,21% | 10,26% | Monster Beverage Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,96 | 2,23 | PepsiCo, Inc. |
| Valor de Empresa | $71,60 MM | $254,86 MM | PepsiCo, Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 8,63 | 2,67 | PepsiCo, Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 55,53% | 55,19% | Monster Beverage Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $70 | PepsiCo, Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,94 | $6,37 | PepsiCo, Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,51 | 0,41 | PepsiCo, Inc. |
| Short % of Float | 3,27% | 1,67% | PepsiCo, Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Monster Beverage Corporation vs PepsiCo, Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Beverage Corporation | 0,43% | 5,38% | 7,05% | 21,00% | 24,56% | 22,41% |
| PepsiCo, Inc. | 1,37% | 3,96% | -1,92% | -7,27% | -3,29% | 2,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Beverage Corporation | 47,21% | 58,82% | 102,33% | 257,04% | 1.439,47% | 2.646,45% |
| PepsiCo, Inc. | 10,26% | -22,45% | -0,79% | 39,51% | 109,94% | 141,66% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Monster Beverage Corporation vs PepsiCo, Inc.
| Métrica | MNST | PEP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $75,87B | $212,48B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.626.215 | 6.576.070 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.002.762 | 6.360.107 |
| Último Cierre | $93,23 | $146,25 |
| Rango 52 Semanas | $58,09 - $93,29 | $127,60 - $171,48 |
| % desde Máximo 52S | -0,06% | -14,71% |
| Máximo Histórico | $93,29 (Jun 15, 2026) | $196,88 (May 15, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -0,06% | -25,72% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,18% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,66% | 0,27% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,31% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,27% | 0,44% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,80 | 244,84 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,44 | $15,63 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,83 | $7,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,10B | $13,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,51B | $8,75B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,12% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $7,03 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Monster Beverage Corporation vs PepsiCo, Inc.
| Métrica | MNST (Apr 24, 2026) | PEP (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 39,15 | 24,44 |
| P/E Prospectivo | 29,94 | 17,01 |
| Ratio PEG | 2,18 | 0,91 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,96 | 2,23 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,00 | 9,96 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $75,87B | $212,48B |
| Valor de Empresa | $71,60B | $254,86B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,63 | 2,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,93 | 13,63 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,51 | 0,41 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $8,44 | $15,63 |
Comparación de Estados Financieros: Monster Beverage Corporation vs PepsiCo, Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MNST (2025) | PEP (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 8,29B | 93,93B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,66B | 43,07B |
| COGS % of Revenue | 44,2% | 45,9% |
| Beneficio Bruto | 4,63B | 50,86B |
| Gross Margin | 55,8% | 54,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 2,42B | 13,49B |
| Margen Operativo | 29,2% | 14,4% |
| EBITDA | 2,53B | 17,54B |
| EBITDA Margin | 30,5% | 18,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 2,48B | 10,24B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 29,9% | 10,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 577,10M | 1,95B |
| Income Tax % of Revenue | 7,0% | 2,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,91B | 8,30B |
| Margen de Beneficio | 23,0% | 8,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MNST (2025) | PEP (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 2,09B | 9,16B |
| Total de Activos Corrientes | 5,36B | 27,95B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 64,6% | 29,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,45B | 32,76B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 17,5% | 34,9% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 42,32B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 45,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 8,25B | 20,55B |
| Beneficios Retenidos | 9,35B | 72,79B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 112,8% | 77,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 611,27M | 3,75B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MNST (2025) | PEP (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,98B | 10,65B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 23,9% | 11,3% |
| Gastos de Capital | -127,98M | 528,00M |
| Flujo de Caja Libre | 1,94B | 7,67B |
| FCF Margin | 23,4% | 8,2% |
| Pago de Deuda | -385,34M | -12,00B |
| Recompra de Acciones Comunes | -103,65M | -1,00B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MNST | PEP |
|---|---|---|
| Shares Short | 22,89M | 20,48M |
| Short Ratio | 4,16 | 3,30 |
| Short % of Float | 3,27% | 1,67% |
| Shares Outstanding | 978,11M | 1,37B |
| Float Shares | 698,77M | 1,36B |
| % Held by Insiders | 28,49% | 0,20% |
| % Held by Institutions | 69,23% | 80,14% |
| % Held by Public | 2,28% | 19,66% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Monster Beverage Corporation vs PepsiCo, Inc.
| Métrica | MNST | PEP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $7,03 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $5,76 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,83% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $17,27 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 06, 2026 |