Comparación Detallada de Acciones MicroStrategy [MSTR] vs Shopify [SHOP]

MicroStrategy Inc.

NASDAQ
Cargando...

Shopify Inc.

NYSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: MicroStrategy Inc. gana en 4 métricas, Shopify Inc. gana en 13 métricas, con 1 empates. Shopify Inc. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica MicroStrategy Inc. Shopify Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 5,47 67,28 MicroStrategy Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,16 11,68 MicroStrategy Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 16,16 9,74 Shopify Inc.
Ratio PEG 0,00 56,37 Empate
VE/EBITDA -12,42 107,41 Shopify Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 68,69% 22,74% MicroStrategy Inc.
Margen Operativo (TTM) -4.401,61% 20,70% Shopify Inc.
Margen EBITDA (TTM) N/A 20,70% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -11,11% 19,58% Shopify Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -7,78% 6,18% Shopify Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-22,58 MM $1,60 MM Shopify Inc.
Rentabilidad 1 Año -67,62% 26,78% Shopify Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 119,89 15,17 Shopify Inc.
Valor de Empresa $67,59 MM $137,81 MM Shopify Inc.
Ratio VE/Ingresos 141,63 15,52 Shopify Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 66,11% 48,08% MicroStrategy Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $2 $7 Shopify Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $-15,23 $1,55 Shopify Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 3,56 2,60 Shopify Inc.
Short % of Float 11,00% N/A N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones MicroStrategy Inc. vs Shopify Inc.

Cargando Gráfico de Precios...

MSTR
SHOP

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
MicroStrategy Inc.5,78%3,10%-26,08%-11,10%-19,09%-16,56%
Shopify Inc.-1,24%N/AN/AN/AN/AN/A

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
MicroStrategy Inc.-67,62%322,53%91,76%591,80%782,35%1.224,47%
Shopify Inc.26,78%58,22%128,49%3.272,44%3.272,44%3.272,44%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: MicroStrategy Inc. vs Shopify Inc.

MétricaMSTRSHOP
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$60,18B$134,68B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i20.585.8757.527.613
Volumen Promedio 90 Días i19.607.5859.021.308
Último Cierre$131,14$95,48
Rango 52 Semanas$104,17 - $457,22$48,56 - $129,38
% desde Máximo 52S-71,32%-26,20%
Máximo Histórico$543,00 (Nov 18, 2024)$176,29 (Nov 15, 2021)
% desde Máximo Histórico-75,85%-45,84%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,02%0,31%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,02%0,97%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,69%0,23%
Margen Operativo (TTM) i-44,02%0,21%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,11%0,20%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i16,169,74
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$141,39$8,93
Efectivo por Acción (MRQ)$6,90$4,26
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$-67.241.000$1,62B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-3.363.319.552$861,37M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: MicroStrategy Inc. vs Shopify Inc.

MétricaMSTR (Apr 24, 2026)SHOP (Mar 31, 2025)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i5,4767,28
P/E Prospectivo i4,5156,37
Ratio PEG i0,0056,37
Precio sobre Ventas (TTM) i119,8915,17
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,1611,68
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$60,18B$134,68B
Valor de Empresa i$67,59B$137,81B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i141,6315,52
Empresa sobre EBITDA i-12,42107,41
Riesgo y Otras Métricas
Beta i3,562,60
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$141,39$8,93

Comparación de Estados Financieros: MicroStrategy Inc. vs Shopify Inc.

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaMSTR (2025)SHOP (2024)
Ingresos/Ventas i477,23M8,88B
Costo de Mercancías Vendidas i149,42M4,41B
COGS % of Revenue i31,3%49,6%
Beneficio Bruto i327,82M4,47B
Gross Margin i68,7%50,4%
Investigación y Desarrollo i93,86M1,37B
Ingresos Operativos (EBIT) i-40,91M1,08B
Margen Operativo i-8,6%12,1%
EBITDA i-31,99M128,00M
EBITDA Margin i-6,7%1,4%
Ingresos Antes de Impuestos i-5,53B2,23B
Pre-Tax Income % of Revenue i-1.157,9%25,1%
Impuesto sobre la Renta i-1,68B209,00M
Income Tax % of Revenue i-351,6%2,4%
Ingresos Netos (Beneficio) i-3,85B2,02B
Margen de Beneficio i-806,3%22,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaMSTR (2025)SHOP (2024)
Efectivo y Equivalentes i2,30B1,50B
Total de Activos Corrientes i2,56B7,25B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i537,3%81,7%
Total de Pasivos Corrientes i456,49M1,96B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i95,7%22,0%
Deuda a Largo Plazo i8,20B190,00M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i1.719,3%2,1%
Total de Patrimonio de Accionistas i51,04B11,56B
Beneficios Retenidos i6,32B1,63B
Beneficios Retenidos % of Revenue i1.324,7%18,3%
Propiedad, Planta y Equipo i46,98M93,00M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaMSTR (2025)SHOP (2024)
Flujo de Caja Operativo i-5,45B2,19B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-1.142,6%24,7%
Gastos de Capital i-45,21M-19,00M
Flujo de Caja Libre i-22,58B1,60B
FCF Margin i-4.731,3%18,0%
Pago de Deuda i-712.000N/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaMSTRSHOP
Shares Short i35,88MN/A
Short Ratio i1,80N/A
Short % of Float i11,00%N/A
Shares Outstanding i312,06M1,29B
Float Shares i314,13M1,21B
% Held by Insiders i0,16%0,18%
% Held by Institutions i56,67%72,30%
% Held by Public i43,17%27,52%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: MicroStrategy Inc. vs Shopify Inc.

MétricaMSTRSHOP
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A