Comparación Detallada de Acciones Microvast Holdings [MVST] vs AutoZone [AZO]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Microvast Holdings gana en 5 métricas, AutoZone gana en 12 métricas, con 0 empates. AutoZone parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Microvast Holdings | AutoZone | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -7,48 | 29,06 | Microvast Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,12 | -17,74 | AutoZone |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 113,24 | -3,09 | AutoZone |
| Ratio PEG | -0,23 | 24,18 | Microvast Holdings |
| VE/EBITDA | 27,71 | 19,75 | AutoZone |
| Margen de Beneficio (TTM) | -26,82% | 13,19% | AutoZone |
| Margen Operativo (TTM) | 10,29% | 19,16% | AutoZone |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,29% | 19,16% | AutoZone |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -27,17% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,02% | 12,35% | AutoZone |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-24,91 M | $1,93 MM | AutoZone |
| Rentabilidad 1 Año | 1.882,61% | 38,95% | Microvast Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,51 | 3,71 | Microvast Holdings |
| Valor de Empresa | $1,78 MM | $82,27 MM | AutoZone |
| Ratio VE/Ingresos | 4,21 | 4,34 | Microvast Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,73% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $1.128 | AutoZone |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,35 | $145,05 | AutoZone |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 3,23 | 0,40 | AutoZone |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Microvast Holdings vs AutoZone
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microvast Holdings | 2,01% | 17,83% | 76,74% | 26,67% | 150,55% | 89,21% |
| AutoZone | -0,91% | 0,41% | 0,61% | 11,83% | 10,17% | 29,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microvast Holdings | 1.882,61% | 145,16% | -55,29% | -53,28% | -53,28% | -53,28% |
| AutoZone | 38,95% | 93,89% | 270,48% | 471,99% | 1.710,52% | 5.020,36% |
Sentimiento Basado en Noticias: Microvast Holdings vs AutoZone
Microvast Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para Microvast, mostrando tanto ganancias significativas en el rendimiento de las acciones y la capacidad de producción, como serios desafíos legales relacionados con divulgaciones pasadas y posibles incumplimientos fiduciarios. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos crea una narrativa de inversión compleja.
AutoZone
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
AutoZone experimentó un mes mixto con unos beneficios por debajo de lo esperado, compensados por sólidas ventas y la continua confianza de los analistas. La venta por parte de iniciados añade una capa de complejidad, mientras que las proyecciones a largo plazo siguen siendo optimistas. Esta combinación de factores hace que sea un mes significativo para los inversores que siguen a la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Microvast Holdings vs AutoZone
| Métrica | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,50B | $70,24B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.245.980 | 143.980 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.331.617 | 126.367 |
| Último Cierre | $4,56 | $4.215,08 |
| Rango 52 Semanas | $0,15 - $4,91 | $2.980,10 - $4.388,11 |
| % desde Máximo 52S | -7,03% | -3,94% |
| Máximo Histórico | $25,20 (Feb 01, 2021) | $4.388,11 (Sep 11, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -81,90% | -3,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,09% | -0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,27% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,27% | N/A |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 113,24 | -3,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,11 | $-204,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,31 | $16,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $45,00M | $2,71B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,61M | $0 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Microvast Holdings vs AutoZone
| Métrica | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -7,48 | 29,06 |
| P/E Prospectivo | -22,80 | 24,18 |
| Ratio PEG | -0,23 | 24,18 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,51 | 3,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,12 | -17,74 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,50B | $70,24B |
| Valor de Empresa | $1,78B | $82,27B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,21 | 4,34 |
| Empresa sobre EBITDA | 27,71 | 19,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 3,23 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,11 | $-204,88 |
Comparación de Estados Financieros: Microvast Holdings vs AutoZone
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $116,49M | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | $73,48M | N/A |
| Beneficio Bruto | $43,02M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | $8,25M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $18,93M | N/A |
| EBITDA | $27,61M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $61,79M | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $61,79M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $90,90M | $268,63M |
| Total de Activos Corrientes | $447,99M | $7,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | $339,91M | $9,47B |
| Deuda a Largo Plazo | $158,78M | $11,87B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $454,24M | $-3,97B |
| Beneficios Retenidos | $-1,03B | $-4,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $503,36M | $15,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $62,25M | $615,20M |
| Gastos de Capital | $-2,33M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $4,82M | $423,14M |
| Pago de Deuda | $-14,44M | $-926,68M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-268,78M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 33,95M | 244.489 |
| Short Ratio | 6,81 | 2,27 |
| Short % of Float | 28,41% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.245.980 | 143.980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.331.617 | 126.367 |
| Shares Outstanding | 323,14M | 16,67M |
| Float Shares | 194,20M | 16,62M |
| % Held by Insiders | 0,39% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,24% | 0,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Microvast Holdings vs AutoZone
| Métrica | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |