Comparación Detallada de Acciones Microvast Holdings [MVST] vs AutoZone [AZO]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Microvast Holdings gana en 6 métricas, AutoZone gana en 13 métricas, con 0 empates. AutoZone parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Microvast Holdings | AutoZone | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -4,22 | 27,17 | Microvast Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,30 | -17,40 | AutoZone |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 113,24 | -3,17 | AutoZone |
| Ratio PEG | -0,13 | -7,32 | AutoZone |
| VE/EBITDA | 17,53 | 18,44 | Microvast Holdings |
| Margen de Beneficio (TTM) | -26,82% | 13,56% | AutoZone |
| Margen Operativo (TTM) | 10,29% | 19,40% | AutoZone |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,29% | 19,40% | AutoZone |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -27,17% | -56,06% | Microvast Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,02% | 12,98% | AutoZone |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-24,91 M | $1,93 MM | AutoZone |
| Rentabilidad 1 Año | 718,75% | 32,06% | Microvast Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,95 | 3,55 | Microvast Holdings |
| Valor de Empresa | $1,13 MM | $79,34 MM | AutoZone |
| Ratio VE/Ingresos | 2,66 | 4,20 | Microvast Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,73% | 52,72% | AutoZone |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $1.122 | AutoZone |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,35 | $147,45 | AutoZone |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 3,03 | 0,38 | AutoZone |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Microvast Holdings vs AutoZone
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microvast Holdings | -1,50% | -7,75% | -20,61% | -26,61% | 34,36% | 8,71% |
| AutoZone | -0,73% | 3,39% | 10,67% | 6,59% | 22,52% | 27,01% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microvast Holdings | 718,75% | 6,50% | -74,19% | -73,16% | -73,16% | -73,16% |
| AutoZone | 32,06% | 90,83% | 247,12% | 468,25% | 1.822,99% | 4.224,45% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Microvast Holdings vs AutoZone
| Métrica | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $822,11M | $67,03B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 10.981.250 | 102.270 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.516.030 | 111.797 |
| Último Cierre | $2,62 | $4.127,69 |
| Rango 52 Semanas | $0,15 - $4,72 | $2.898,57 - $4.187,39 |
| % desde Máximo 52S | -44,49% | -1,43% |
| Máximo Histórico | $25,20 (Feb 01, 2021) | $4.187,39 (Aug 20, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -89,60% | -1,43% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,09% | -0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,27% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,27% | -0,56% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 113,24 | -3,17 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,11 | $-237,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,31 | $17,19 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $45,00M | $3,23B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,61M | $1,52B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Microvast Holdings vs AutoZone
| Métrica | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -4,22 | 27,17 |
| P/E Prospectivo | -12,70 | 22,99 |
| Ratio PEG | -0,13 | -7,32 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,95 | 3,55 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,30 | -17,40 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $822,11M | $67,03B |
| Valor de Empresa | $1,13B | $79,34B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,66 | 4,20 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,53 | 18,44 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 3,03 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,11 | $-237,65 |
Comparación de Estados Financieros: Microvast Holdings vs AutoZone
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $116,49M | $4,46B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $73,48M | $2,11B |
| Beneficio Bruto | $43,02M | $2,35B |
| Investigación y Desarrollo | $8,25M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $18,93M | $866,17M |
| EBITDA | $27,61M | $1,01B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $61,79M | $754,89M |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | $146,45M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $61,79M | $608,44M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $90,90M | $268,63M |
| Total de Activos Corrientes | $447,99M | $7,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | $339,91M | $9,47B |
| Deuda a Largo Plazo | $158,78M | $11,87B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $454,24M | $-3,97B |
| Beneficios Retenidos | $-1,03B | $-4,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $503,36M | $15,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $62,25M | $615,20M |
| Gastos de Capital | $-2,33M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $4,82M | $423,14M |
| Pago de Deuda | $-14,44M | $-926,68M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-268,78M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 32,94M | 262.080 |
| Short Ratio | 5,63 | 2,20 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10.981.250 | 102.270 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.516.030 | 111.797 |
| Shares Outstanding | 323,14M | 16,93M |
| Float Shares | 193,53M | 16,68M |
| % Held by Insiders | 0,40% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,24% | 0,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Microvast Holdings vs AutoZone
| Métrica | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |