Comparación Detallada de Acciones Microvast Holdings [MVST] vs AutoZone [AZO]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Microvast Holdings Inc. gana en 7 métricas, AutoZone Inc. gana en 13 métricas, con 0 empates. AutoZone Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Microvast Holdings Inc. | AutoZone Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -21,89 | 25,25 | AutoZone Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,51 | -20,51 | Microvast Holdings Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 93,66 | -4,42 | Microvast Holdings Inc. |
| Ratio PEG | 0,18 | -9,53 | Microvast Holdings Inc. |
| VE/EBITDA | 12,17 | 17,17 | Microvast Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -6,83% | 12,47% | AutoZone Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 2,44% | 16,34% | AutoZone Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,44% | 16,34% | AutoZone Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -7,32% | -73,17% | Microvast Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,59% | 11,49% | AutoZone Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $56,07 M | $1,79 MM | AutoZone Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -56,82% | -21,37% | AutoZone Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,45 | 3,05 | Microvast Holdings Inc. |
| Valor de Empresa | $896,28 M | $71,95 MM | AutoZone Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,10 | 3,67 | Microvast Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 0,99% | 52,49% | AutoZone Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $1.176 | AutoZone Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,09 | $142,80 | AutoZone Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 3,60 | 0,41 | AutoZone Inc. |
| Short % of Float | 10,37% | 2,04% | AutoZone Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Microvast Holdings Inc. vs AutoZone Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microvast Holdings Inc. | -5,88% | -0,69% | -22,99% | -32,39% | -59,09% | -48,94% |
| AutoZone Inc. | 1,07% | 1,13% | -12,08% | -15,82% | -19,91% | -7,33% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microvast Holdings Inc. | -56,82% | 10,71% | -85,91% | -84,12% | -84,12% | -84,12% |
| AutoZone Inc. | -21,37% | 23,26% | 111,59% | 285,54% | 928,16% | 3.100,86% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Microvast Holdings Inc. vs AutoZone Inc.
| Métrica | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $654,10M | $59,60B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.184.737 | 200.208 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.976.759 | 149.573 |
| Último Cierre | $1,44 | $3.061,65 |
| Rango 52 Semanas | $1,17 - $7,12 | $2.928,11 - $4.388,11 |
| % desde Máximo 52S | -79,78% | -30,23% |
| Máximo Histórico | $25,20 (Feb 01, 2021) | $4.388,11 (Sep 11, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -94,29% | -30,23% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,15% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,15% | -0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,07% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,07% | -0,73% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 93,66 | -4,42 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,24 | $-176,09 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,32 | $19,06 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $75,91M | $3,04B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $18,44M | $853,70M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Microvast Holdings Inc. vs AutoZone Inc.
| Métrica | MVST (Apr 24, 2026) | AZO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -21,89 | 25,25 |
| P/E Prospectivo | 12,47 | 20,63 |
| Ratio PEG | 0,18 | -9,53 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,45 | 3,05 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,51 | -20,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $654,10M | $59,60B |
| Valor de Empresa | $896,28M | $71,95B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,10 | 3,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,17 | 17,17 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 3,60 | 0,41 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,24 | $-176,09 |
Comparación de Estados Financieros: Microvast Holdings Inc. vs AutoZone Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | MVST (2025) | AZO (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 427,52M | 18,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 305,41M | 8,97B |
| COGS % of Revenue | 71,4% | 47,4% |
| Beneficio Bruto | 122,11M | 9,97B |
| Gross Margin | 28,6% | 52,6% |
| Investigación y Desarrollo | 34,11M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 11,13M | 3,61B |
| Margen Operativo | 2,6% | 19,1% |
| EBITDA | 45,46M | 4,23B |
| EBITDA Margin | 10,6% | 22,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -34,54M | 3,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -8,1% | 16,5% |
| Impuesto sobre la Renta | -5,33M | 636,09M |
| Income Tax % of Revenue | -1,2% | 3,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -29,22M | 2,50B |
| Margen de Beneficio | -6,8% | 13,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | MVST (2025) | AZO (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 104,96M | 271,80M |
| Total de Activos Corrientes | 448,72M | 8,34B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 105,0% | 44,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 488,34M | 9,52B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 114,2% | 50,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 69,40M | 11,89B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 16,2% | 62,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 410,51M | -3,41B |
| Beneficios Retenidos | -1,12B | -3,98B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -262,5% | -21,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 6,75B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | MVST (2025) | AZO (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -63,02M | 3,05B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -14,7% | 16,1% |
| Gastos de Capital | -16,05M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 56,07M | 1,79B |
| FCF Margin | 13,1% | 9,5% |
| Pago de Deuda | -97,45M | -996,15M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -1,58B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 21,40M | 300.033 |
| Short Ratio | 3,92 | 2,01 |
| Short % of Float | 10,37% | 2,04% |
| Shares Outstanding | 331,79M | 16,48M |
| Float Shares | 202,90M | 16,43M |
| % Held by Insiders | 37,94% | 0,25% |
| % Held by Institutions | 26,10% | 94,51% |
| % Held by Public | 35,96% | 5,24% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Microvast Holdings Inc. vs AutoZone Inc.
| Métrica | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |