Comparación Detallada de Acciones Navient [NAVI] vs Federal Agricultural [AGM]
Navient
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Federal Agricultural
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Navient gana en 7 métricas, Federal Agricultural gana en 11 métricas, con 0 empates. Federal Agricultural parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Navient | Federal Agricultural | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 40,44 | 11,51 | Federal Agricultural |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,50 | 1,88 | Navient |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1.839,94 | 2.010,93 | Navient |
| Ratio PEG | -0,72 | 0,54 | Navient |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,65% | 57,22% | Federal Agricultural |
| Margen Operativo (TTM) | 15,13% | 69,62% | Federal Agricultural |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,13% | 69,62% | Federal Agricultural |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,24% | 13,85% | Federal Agricultural |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,06% | 0,67% | Federal Agricultural |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $459,00 M | $607,37 M | Federal Agricultural |
| Rendimiento por Dividendo | 6,19% | 2,28% | Navient |
| Rentabilidad 1 Año | -18,98% | 0,53% | Federal Agricultural |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,20 | 5,57 | Navient |
| Valor de Empresa | $47,70 MM | $32,54 MM | Navient |
| Ratio VE/Ingresos | 81,68 | 88,32 | Navient |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $34 | Federal Agricultural |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,32 | $16,97 | Federal Agricultural |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,39 | 1,04 | Federal Agricultural |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Navient vs Federal Agricultural
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navient | 3,83% | -0,68% | -8,48% | 0,62% | -6,85% | 0,00% |
| Federal Agricultural | 4,51% | 3,73% | 11,65% | 4,90% | -6,17% | 1,61% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navient | -18,98% | -19,28% | 40,28% | 0,08% | -23,13% | -23,13% |
| Federal Agricultural | 0,53% | 75,54% | 181,83% | 171,33% | 1.544,90% | 730,50% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Navient vs Federal Agricultural
| Métrica | NAVI | AGM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,29B | $2,05B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 617.083 | 79.210 |
| Volumen Promedio 90 Días | 947.601 | 73.863 |
| Último Cierre | $13,56 | $204,06 |
| Rango 52 Semanas | $10,53 - $16,97 | $159,64 - $217,14 |
| % desde Máximo 52S | -20,07% | -6,02% |
| Máximo Histórico | $23,80 (Sep 13, 2021) | $217,60 (Jul 22, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -43,03% | -6,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,49% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,61% | 0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,57% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,70% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1.839,94 | 2.010,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,79 | $103,64 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,63 | $97,09 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $195,00M | $225,64M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $131,00M | $180,43M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,19% | 2,28% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,80 | $4,30 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Navient vs Federal Agricultural
| Métrica | NAVI | AGM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 40,44 | 11,51 |
| P/E Prospectivo | 8,74 | 11,07 |
| Ratio PEG | -0,72 | 0,54 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,20 | 5,57 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,50 | 1,88 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,29B | $2,05B |
| Valor de Empresa | $47,70B | $32,54B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 81,68 | 88,32 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,39 | 1,04 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,79 | $103,64 |
Comparación de Estados Financieros: Navient vs Federal Agricultural
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAVI | AGM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $156,00M | $94,22M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-5,00M | $63,13M |
| Impuesto sobre la Renta | $-3,00M | $13,47M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-2,00M | $49,65M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAVI | AGM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $642,00M | $1,03B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $43,25B | $19,76B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,59B | $1,53B |
| Beneficios Retenidos | $4,68B | $970,87M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAVI | AGM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-12,00M | $44,73M |
| Gastos de Capital | N/A | $0 |
| Flujo de Caja Libre | $71,00M | $-49,82M |
| Pago de Deuda | $-1,27B | $-19,49B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-35,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NAVI | AGM |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,05M | 204.134 |
| Short Ratio | 7,52 | 2,09 |
| Short % of Float | 0,33% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 617.083 | 79.210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 947.601 | 73.863 |
| Shares Outstanding | 103,03M | 10,89M |
| Float Shares | 67,85M | 10,28M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 0,84% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Navient vs Federal Agricultural
| Métrica | NAVI | AGM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,80 | $4,30 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,19% | 2,28% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,69 | $4,47 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,04% | 0,76% |
| 3-Year Total Dividends | $2,08 | $13,40 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 05, 2025 | Mar 14, 2025 |