Comparación Detallada de Acciones Navient [NAVI] vs Federal Agricultural [AGM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Navient Corporation gana en 7 métricas, Federal Agricultural Mortgage Corporation gana en 12 métricas, con 0 empates. Federal Agricultural Mortgage Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Navient Corporation | Federal Agricultural Mortgage Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 40,28 | 10,44 | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,36 | 1,55 | Navient Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1.908,50 | 1.931,97 | Navient Corporation |
| Ratio PEG | -0,32 | -0,52 | Navient Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | -24,24% | 55,71% | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 4,30% | 65,51% | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,30% | 65,51% | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -3,18% | 12,93% | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,16% | 0,62% | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $441,00 M | $80,06 M | Navient Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 8,98% | 4,13% | Navient Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | -39,67% | -1,96% | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,59 | 5,06 | Navient Corporation |
| Valor de Empresa | $45,96 MM | $34,65 MM | Navient Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 139,28 | 93,06 | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $34 | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,81 | $16,61 | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,29 | 0,97 | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
| Short % of Float | 44,32% | 0,11% | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Navient Corporation vs Federal Agricultural Mortgage Corporation
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navient Corporation | 0,00% | 2,44% | -2,09% | -3,51% | -37,73% | -37,64% |
| Federal Agricultural Mortgage Corporation | 0,74% | 1,03% | 5,86% | 22,49% | 2,70% | 3,98% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navient Corporation | -39,67% | -56,68% | -56,54% | -34,24% | -53,09% | -53,09% |
| Federal Agricultural Mortgage Corporation | -1,96% | 22,63% | 86,99% | 425,12% | 811,01% | 596,67% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Navient Corporation vs Federal Agricultural Mortgage Corporation
| Métrica | NAVI | AGM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $854,86M | $1,88B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 857.866 | 87.912 |
| Volumen Promedio 90 Días | 932.665 | 115.861 |
| Último Cierre | $7,97 | $183,46 |
| Rango 52 Semanas | $7,33 - $16,07 | $136,57 - $210,64 |
| % desde Máximo 52S | -50,40% | -12,90% |
| Máximo Histórico | $23,80 (Sep 13, 2021) | $217,60 (Jul 22, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -66,51% | -15,69% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,55% | -0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,45% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,24% | 0,56% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,66% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,03% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1.908,50 | 1.931,97 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,12 | $111,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,14 | $87,64 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $441,00M | $80,06M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-80.000.000 | $182,49M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,98% | 4,13% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,80 | $6,10 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Navient Corporation vs Federal Agricultural Mortgage Corporation
| Métrica | NAVI (Apr 21, 2026) | AGM (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 40,28 | 10,44 |
| P/E Prospectivo | 9,63 | 8,31 |
| Ratio PEG | -0,32 | -0,52 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,59 | 5,06 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,36 | 1,55 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $854,86M | $1,88B |
| Valor de Empresa | $45,96B | $34,65B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 139,28 | 93,06 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,29 | 0,97 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $25,12 | $111,54 |
Comparación de Estados Financieros: Navient Corporation vs Federal Agricultural Mortgage Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NAVI (2025) | AGM (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 610,00M | 408,37M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -111,00M | 255,71M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -18,2% | 62,6% |
| Impuesto sobre la Renta | -31,00M | 48,30M |
| Income Tax % of Revenue | -5,1% | 11,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -80,00M | 207,42M |
| Margen de Beneficio | -13,1% | 50,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NAVI (2025) | AGM (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 637,00M | 906,59M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 40,90B | 21,92B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 6.704,6% | 5.366,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 2,40B | 1,72B |
| Beneficios Retenidos | 4,55B | 1,05B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 746,2% | 256,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NAVI (2025) | AGM (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 34,00M | 211,15M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 5,6% | 51,7% |
| Gastos de Capital | N/A | 0 |
| Flujo de Caja Libre | 441,00M | 80,06M |
| FCF Margin | 72,3% | 19,6% |
| Pago de Deuda | -5,90B | -87,02B |
| Recompra de Acciones Comunes | -111,00M | -12,89M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NAVI | AGM |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,83M | 10.241 |
| Short Ratio | 8,82 | 0,08 |
| Short % of Float | 44,32% | 0,11% |
| Shares Outstanding | 95,67M | 10,86M |
| Float Shares | 63,42M | 10,21M |
| % Held by Insiders | 2,21% | 1,56% |
| % Held by Institutions | 102,17% | 87,95% |
| % Held by Public | -4,38% | 10,49% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Navient Corporation vs Federal Agricultural Mortgage Corporation
| Métrica | NAVI | AGM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,80 | $6,10 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 8,98% | 4,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,69 | $5,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,12% | 0,78% |
| 3-Year Total Dividends | $2,08 | $16,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 06, 2026 | Mar 16, 2026 |