Comparación Detallada de Acciones Netflix [NFLX] vs Walt Disney [DIS]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Netflix gana en 10 métricas, Walt Disney gana en 9 métricas, con 0 empates. Netflix parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Netflix | Walt Disney | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 52,36 | 17,64 | Walt Disney |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 20,90 | 1,85 | Walt Disney |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 67,87 | 37,15 | Walt Disney |
| Ratio PEG | 1,11 | 0,17 | Walt Disney |
| VE/EBITDA | 41,99 | 12,62 | Walt Disney |
| Margen de Beneficio (TTM) | 24,58% | 12,22% | Netflix |
| Margen Operativo (TTM) | 34,07% | 15,70% | Netflix |
| Margen EBITDA (TTM) | 34,07% | 15,70% | Netflix |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 43,55% | 11,46% | Netflix |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 15,05% | 4,52% | Netflix |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $6,92 MM | $8,56 MM | Walt Disney |
| Rentabilidad 1 Año | 70,81% | 17,69% | Netflix |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 12,51 | 2,14 | Walt Disney |
| Valor de Empresa | $530,09 MM | $246,04 MM | Netflix |
| Ratio VE/Ingresos | 12,71 | 2,60 | Walt Disney |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 51,93% | 38,55% | Netflix |
| Ingresos por Acción (TTM) | $98 | $52 | Netflix |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $23,44 | $6,38 | Netflix |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,61 | 1,55 | Walt Disney |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Netflix vs Walt Disney
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | 0,36% | 0,04% | -0,81% | -5,25% | 21,15% | 36,26% |
| Walt Disney | -0,39% | -1,63% | -4,01% | -5,38% | 11,20% | 1,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | 70,81% | 413,18% | 140,18% | 1.038,67% | 5.369,62% | 32.467,12% |
| Walt Disney | 17,69% | 19,78% | -7,80% | 9,70% | 238,90% | 374,75% |
Sentimiento Basado en Noticias: Netflix vs Walt Disney
Netflix
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Netflix, con mejoras positivas de analistas, una prometedora asociación publicitaria y un fuerte interés institucional, contrarrestados por la salida del Director de Producto. La revisión al alza de las previsiones para todo el año sugiere una fortaleza subyacente del negocio, pero el cambio de liderazgo introduce incertidumbre, lo que lo convierte en un mes significativo pero complejo para los inversores.
Walt Disney
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Disney ofreció un fuerte mes de septiembre con ganancias mejores de lo esperado, orientación actualizada y movimientos estratégicos para fortalecer sus servicios de streaming. Aunque existen desafíos como el retraso del crucero y una disputa de patentes, la narrativa general es positiva, indicando una transición exitosa hacia un modelo directo al consumidor y un potencial de crecimiento continuo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Netflix vs Walt Disney
| Métrica | NFLX | DIS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $517,76B | $204,33B |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.382.310 | 10.626.232 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.837.877 | 7.859.544 |
| Último Cierre | $1.208,24 | $112,99 |
| Rango 52 Semanas | $677,88 - $1.341,15 | $80,10 - $124,69 |
| % desde Máximo 52S | -9,91% | -9,38% |
| Máximo Histórico | $1.341,15 (Jun 30, 2025) | $203,02 (Mar 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -9,91% | -44,35% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,46% | 1,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,25% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,34% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,44% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 67,87 | 37,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $58,72 | $60,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $19,75 | $2,99 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $9,07B | $19,15B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $22,69B | $7,44B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Netflix vs Walt Disney
| Métrica | NFLX | DIS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 52,36 | 17,64 |
| P/E Prospectivo | 51,61 | 21,86 |
| Ratio PEG | 1,11 | 0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 12,51 | 2,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 20,90 | 1,85 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $517,76B | $204,33B |
| Valor de Empresa | $530,09B | $246,04B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 12,71 | 2,60 |
| Empresa sobre EBITDA | 41,99 | 12,62 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,61 | 1,55 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $58,72 | $60,74 |
Comparación de Estados Financieros: Netflix vs Walt Disney
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NFLX | DIS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $10,54B | $23,65B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $5,26B | $14,53B |
| Beneficio Bruto | $5,28B | $9,12B |
| Investigación y Desarrollo | $822,82M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $3,35B | $3,65B |
| EBITDA | $7,30B | $5,17B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $3,21B | $3,21B |
| Impuesto sobre la Renta | $323,38M | $-2,73B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $2,89B | $5,94B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NFLX | DIS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $7,20B | $5,85B |
| Total de Activos Corrientes | $11,70B | $22,74B |
| Total de Pasivos Corrientes | $9,72B | $34,03B |
| Deuda a Largo Plazo | $14,01B | $36,44B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $24,03B | $108,77B |
| Beneficios Retenidos | $34,19B | $53,73B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $0 | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NFLX | DIS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $2,45B | $6,50B |
| Gastos de Capital | $-128,28M | $-1,86B |
| Flujo de Caja Libre | $2,66B | $4,89B |
| Pago de Deuda | $-800,00M | $-1,96B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-3,54B | $-991,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NFLX | DIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,61M | 18,31M |
| Short Ratio | 2,36 | 2,24 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.382.310 | 10.626.232 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.837.877 | 7.859.544 |
| Shares Outstanding | 427,76M | 1,81B |
| Float Shares | 421,99M | 1,80B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Netflix vs Walt Disney
| Métrica | NFLX | DIS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |