Comparación Detallada de Acciones Netflix [NFLX] vs Walt Disney [DIS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Netflix Inc. gana en 8 métricas, The Walt Disney Company gana en 12 métricas, con 0 empates. The Walt Disney Company parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Netflix Inc. | The Walt Disney Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,97 | 15,36 | The Walt Disney Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 14,74 | 1,71 | The Walt Disney Company |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 53,79 | 40,91 | The Walt Disney Company |
| Ratio PEG | 0,35 | -3,09 | Netflix Inc. |
| VE/EBITDA | 27,61 | 11,98 | The Walt Disney Company |
| Margen de Beneficio (TTM) | 28,52% | 12,80% | Netflix Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 32,30% | 15,36% | Netflix Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 32,30% | 15,36% | Netflix Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 48,49% | 12,02% | Netflix Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 15,40% | 4,37% | Netflix Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $9,46 MM | $10,08 MM | The Walt Disney Company |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,13% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -33,72% | -15,18% | The Walt Disney Company |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,36 | 1,93 | The Walt Disney Company |
| Valor de Empresa | $394,47 MM | $231,25 MM | Netflix Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 8,41 | 2,42 | The Walt Disney Company |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 51,93% | 35,84% | Netflix Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $53 | The Walt Disney Company |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,10 | $6,79 | The Walt Disney Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,67 | 1,44 | The Walt Disney Company |
| Short % of Float | 1,92% | 1,16% | The Walt Disney Company |
Análisis de Rendimiento de Acciones Netflix Inc. vs The Walt Disney Company
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix Inc. | 1,66% | -1,17% | -6,15% | -14,21% | -12,90% | -10,24% |
| The Walt Disney Company | 1,65% | 2,85% | -1,00% | 3,07% | -7,96% | -9,08% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix Inc. | -33,72% | 85,97% | 60,42% | 751,06% | 2.188,89% | 20.500,00% |
| The Walt Disney Company | -15,18% | 9,55% | -41,98% | 1,05% | 162,99% | 244,37% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Netflix Inc. vs The Walt Disney Company
| Métrica | NFLX | DIS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $391,90B | $183,81B |
| Categoría de Capitalización | Mega cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 47.601.555 | 8.132.756 |
| Volumen Promedio 90 Días | 40.307.405 | 9.865.939 |
| Último Cierre | $81,67 | $101,69 |
| Rango 52 Semanas | $75,01 - $134,12 | $92,19 - $124,69 |
| % desde Máximo 52S | -39,10% | -18,45% |
| Máximo Histórico | $1.341,15 (Jun 30, 2025) | $203,02 (Mar 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -93,91% | -49,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,83% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,29% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,32% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,48% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 53,79 | 40,91 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,30 | $61,08 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,92 | $3,21 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $12,65B | $15,63B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $25,99B | $3,17B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,13% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Netflix Inc. vs The Walt Disney Company
| Métrica | NFLX (Apr 24, 2026) | DIS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,97 | 15,36 |
| P/E Prospectivo | 24,15 | 14,21 |
| Ratio PEG | 0,35 | -3,09 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,36 | 1,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 14,74 | 1,71 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $391,90B | $183,81B |
| Valor de Empresa | $394,47B | $231,25B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,41 | 2,42 |
| Empresa sobre EBITDA | 27,61 | 11,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,67 | 1,44 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,30 | $61,08 |
Comparación de Estados Financieros: Netflix Inc. vs The Walt Disney Company
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NFLX (2025) | DIS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 45,18B | 94,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 23,28B | 58,77B |
| COGS % of Revenue | 51,5% | 62,2% |
| Beneficio Bruto | 21,91B | 35,66B |
| Gross Margin | 48,5% | 37,8% |
| Investigación y Desarrollo | 3,39B | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 13,33B | 13,83B |
| Margen Operativo | 29,5% | 14,6% |
| EBITDA | 30,25B | 19,96B |
| EBITDA Margin | 67,0% | 21,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 12,72B | 12,00B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 28,2% | 12,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,74B | -1,43B |
| Income Tax % of Revenue | 3,9% | -1,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 10,98B | 13,43B |
| Margen de Beneficio | 24,3% | 14,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NFLX (2025) | DIS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 9,03B | 5,70B |
| Total de Activos Corrientes | 13,02B | 24,27B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 28,8% | 25,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 10,98B | 34,16B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 24,3% | 36,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 13,46B | 38,17B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 29,8% | 40,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 26,62B | 114,61B |
| Beneficios Retenidos | 42,28B | 60,41B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 93,6% | 64,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 41,46B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NFLX (2025) | DIS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 9,20B | 17,38B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 20,4% | 18,4% |
| Gastos de Capital | -688,22M | -8,02B |
| Flujo de Caja Libre | 9,46B | 10,08B |
| FCF Margin | 20,9% | 10,7% |
| Pago de Deuda | -1,83B | -3,74B |
| Recompra de Acciones Comunes | -9,13B | -3,50B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NFLX | DIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 80,36M | 20,61M |
| Short Ratio | 1,97 | 1,77 |
| Short % of Float | 1,92% | 1,16% |
| Shares Outstanding | 4,21B | 1,78B |
| Float Shares | 4,18B | 1,77B |
| % Held by Insiders | 0,58% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 84,18% | 77,36% |
| % Held by Public | 15,24% | 22,56% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Netflix Inc. vs The Walt Disney Company
| Métrica | NFLX | DIS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Dec 15, 2025 |