Comparación Detallada de Acciones New Mountain Finance [NMFC] vs SRH Total Return [STEW]
New Mountain Finance
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: New Mountain Finance gana en 9 métricas, SRH Total Return gana en 8 métricas, con 0 empates. New Mountain Finance parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | New Mountain Finance | SRH Total Return | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,29 | 5,49 | SRH Total Return |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,76 | 0,84 | New Mountain Finance |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 134,85 | 10,77 | SRH Total Return |
| Ratio PEG | -0,16 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 23,27% | 928,40% | SRH Total Return |
| Margen Operativo (TTM) | 78,73% | 34,92% | New Mountain Finance |
| Margen EBITDA (TTM) | 78,73% | 34,92% | New Mountain Finance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,15% | 16,36% | SRH Total Return |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,21% | 0,34% | New Mountain Finance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $42,00 M | $62,50 M | SRH Total Return |
| Rendimiento por Dividendo | 16,22% | 3,62% | New Mountain Finance |
| Rentabilidad 1 Año | -21,18% | 15,21% | SRH Total Return |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,79 | 50,68 | New Mountain Finance |
| Valor de Empresa | $2,71 MM | $0 | New Mountain Finance |
| Ratio VE/Ingresos | 7,62 | 0,00 | SRH Total Return |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $0 | New Mountain Finance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,76 | $3,29 | SRH Total Return |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,81 | 0,96 | New Mountain Finance |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones New Mountain Finance vs SRH Total Return
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance | -2,81% | -3,91% | -11,39% | -12,71% | -12,71% | -17,64% |
| SRH Total Return | 0,28% | -0,82% | -1,79% | 1,46% | 8,32% | 13,55% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance | -21,18% | -19,69% | -5,08% | -33,14% | -28,15% | -28,15% |
| SRH Total Return | 15,21% | 63,36% | 77,97% | 132,35% | 185,49% | 168,55% |
Sentimiento Basado en Noticias: New Mountain Finance vs SRH Total Return
New Mountain Finance
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El anuncio de una fecha de publicación de resultados es un evento habitual para las empresas cotizadas. Si bien es importante que los inversores lo sepan, no indica intrínsecamente desarrollos positivos o negativos, lo que hace que el sentimiento general sea neutral. Es un paso necesario en el ciclo de presentación de informes financieros.
SRH Total Return
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Los acontecimientos del mes indican una perspectiva generalmente positiva para SRH Total Return Fund (STEW), con un aumento en el precio de la acción y un sólido rendimiento a un año. Sin embargo, el incremento del interés en corto introduce una nota de cautela, sugiriendo un sentimiento mixto entre los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: New Mountain Finance vs SRH Total Return
| Métrica | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,02B | $1,76B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 990.749 | 78.890 |
| Volumen Promedio 90 Días | 728.286 | 78.323 |
| Último Cierre | $9,34 | $18,10 |
| Rango 52 Semanas | $8,84 - $12,05 | $15,00 - $18,67 |
| % desde Máximo 52S | -22,49% | -3,05% |
| Máximo Histórico | $15,83 (Sep 17, 2012) | $18,67 (Sep 05, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -41,00% | -3,05% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,12% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,77% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 9,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,79% | 0,35% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 134,85 | 10,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,21 | $21,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,54 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $277,86M | $62,98M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $76,41M | $2,92M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,22% | 3,62% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,63 | $0,62 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: New Mountain Finance vs SRH Total Return
| Métrica | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,29 | 5,49 |
| P/E Prospectivo | 7,18 | N/A |
| Ratio PEG | -0,16 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,79 | 50,68 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,76 | 0,84 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,02B | $1,76B |
| Valor de Empresa | $2,71B | $0 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,62 | 0,00 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,81 | 0,96 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,21 | $21,54 |
Comparación de Estados Financieros: New Mountain Finance vs SRH Total Return
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $7,93M | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $7,90M | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | $29.000 | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $7,88M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $85,50M | N/A |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $1,78B | $223,55M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,35B | $2,12B |
| Beneficios Retenidos | $-24,69M | $1,60B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $13,25M | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $103,92M | N/A |
| Pago de Deuda | $-155,52M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,24M | 24.867 |
| Short Ratio | 2,68 | 0,34 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 990.749 | 78.890 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 728.286 | 78.323 |
| Shares Outstanding | 107,85M | 96,44M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,34% | 0,16% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: New Mountain Finance vs SRH Total Return
| Métrica | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,63 | $0,62 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,22% | 3,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,48 | $0,54 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,69% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | $4,44 | $1,62 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 16, 2025 | Apr 23, 2025 |