Comparación Detallada de Acciones New Mountain Finance [NMFC] vs SRH Total Return [STEW]
New Mountain Finance
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SRH Total Return
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: New Mountain Finance gana en 8 métricas, SRH Total Return gana en 9 métricas, con 0 empates. SRH Total Return parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | New Mountain Finance | SRH Total Return | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,55 | 5,45 | SRH Total Return |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,84 | 0,83 | SRH Total Return |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 134,85 | 10,77 | SRH Total Return |
| Ratio PEG | -0,17 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 23,27% | 928,40% | SRH Total Return |
| Margen Operativo (TTM) | 78,73% | 34,92% | New Mountain Finance |
| Margen EBITDA (TTM) | 78,73% | 34,92% | New Mountain Finance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,15% | 16,36% | SRH Total Return |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,21% | 0,34% | New Mountain Finance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $42,00 M | $62,50 M | SRH Total Return |
| Rendimiento por Dividendo | 16,22% | 3,62% | New Mountain Finance |
| Rentabilidad 1 Año | -15,86% | 16,86% | SRH Total Return |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,08 | 50,45 | New Mountain Finance |
| Valor de Empresa | $2,81 MM | $0 | New Mountain Finance |
| Ratio VE/Ingresos | 7,91 | 0,00 | SRH Total Return |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $0 | New Mountain Finance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,76 | $3,30 | SRH Total Return |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,86 | 0,95 | New Mountain Finance |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones New Mountain Finance vs SRH Total Return
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance | -0,48% | 0,39% | -1,70% | -4,06% | -13,48% | -8,29% |
| SRH Total Return | 0,50% | 1,52% | 2,49% | 1,34% | 6,47% | 13,49% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance | -15,86% | -21,51% | 2,87% | -29,87% | -20,00% | -20,00% |
| SRH Total Return | 16,86% | 45,18% | 75,12% | 131,63% | 210,82% | 169,60% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: New Mountain Finance vs SRH Total Return
| Métrica | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,10B | $1,73B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 546.870 | 84.340 |
| Volumen Promedio 90 Días | 415.633 | 88.530 |
| Último Cierre | $10,35 | $18,09 |
| Rango 52 Semanas | $8,84 - $12,45 | $15,00 - $18,13 |
| % desde Máximo 52S | -16,87% | -0,22% |
| Máximo Histórico | $15,83 (Sep 17, 2012) | $18,13 (Aug 19, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -34,62% | -0,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,12% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,77% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 9,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,79% | 0,35% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 134,85 | 10,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,21 | $21,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,54 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $277,86M | $62,98M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $76,41M | $2,92M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,22% | 3,62% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,63 | $0,62 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: New Mountain Finance vs SRH Total Return
| Métrica | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,55 | 5,45 |
| P/E Prospectivo | 7,92 | N/A |
| Ratio PEG | -0,17 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,08 | 50,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,84 | 0,83 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,10B | $1,73B |
| Valor de Empresa | $2,81B | $0 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,91 | 0,00 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,86 | 0,95 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,21 | $21,54 |
Comparación de Estados Financieros: New Mountain Finance vs SRH Total Return
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $7,93M | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $7,90M | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | $29.000 | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $7,88M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $85,50M | N/A |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $1,78B | $223,55M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,35B | $2,12B |
| Beneficios Retenidos | $-24,69M | $1,60B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $13,25M | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $103,92M | N/A |
| Pago de Deuda | $-155,52M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,37M | 33.263 |
| Short Ratio | 3,76 | 0,37 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 546.870 | 84.340 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 415.633 | 88.530 |
| Shares Outstanding | 107,85M | 96,44M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,34% | 0,16% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: New Mountain Finance vs SRH Total Return
| Métrica | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,63 | $0,62 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 16,22% | 3,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,48 | $0,54 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,69% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | $4,44 | $1,62 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 16, 2025 | Apr 23, 2025 |