Comparación Detallada de Acciones New Mountain Finance [NMFC] vs SRH Total Return [STEW]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: New Mountain Finance Corporation gana en 10 métricas, SRH Total Return Fund Inc. gana en 7 métricas, con 1 empates. New Mountain Finance Corporation parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | New Mountain Finance Corporation | SRH Total Return Fund Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 51,50 | 10,03 | SRH Total Return Fund Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,72 | 0,78 | New Mountain Finance Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 140,66 | 10,04 | SRH Total Return Fund Inc. |
| Ratio PEG | 7,70 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,04% | 536,79% | SRH Total Return Fund Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 80,85% | 16,56% | New Mountain Finance Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 80,85% | 16,56% | New Mountain Finance Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,33% | 8,01% | SRH Total Return Fund Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,29% | 0,22% | New Mountain Finance Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $378,98 M | $63,65 M | New Mountain Finance Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 20,92% | 4,97% | New Mountain Finance Corporation |
| Rentabilidad 1 Año | -24,86% | 3,50% | SRH Total Return Fund Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,54 | 53,70 | New Mountain Finance Corporation |
| Valor de Empresa | $2,43 MM | $0 | New Mountain Finance Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 7,42 | 0,00 | Empate |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $0 | New Mountain Finance Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,16 | $1,80 | SRH Total Return Fund Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,60 | 0,88 | New Mountain Finance Corporation |
| Short % of Float | 3,96% | 0,03% | SRH Total Return Fund Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones New Mountain Finance Corporation vs SRH Total Return Fund Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance Corporation | -2,14% | -0,13% | -3,83% | 0,00% | -18,87% | -15,62% |
| SRH Total Return Fund Inc. | 0,51% | 1,19% | 1,54% | 4,02% | -3,04% | -2,78% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance Corporation | -24,86% | -35,15% | -37,94% | -35,47% | -38,37% | -38,85% |
| SRH Total Return Fund Inc. | 3,50% | 33,94% | 33,43% | 122,56% | 180,13% | 127,11% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: New Mountain Finance Corporation vs SRH Total Return Fund Inc.
| Métrica | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $812,50M | $1,71B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 722.168 | 73.542 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.125.276 | 71.771 |
| Último Cierre | $7,78 | $17,85 |
| Rango 52 Semanas | $7,48 - $10,90 | $16,55 - $18,67 |
| % desde Máximo 52S | -28,62% | -4,39% |
| Máximo Histórico | $15,83 (Sep 17, 2012) | $18,67 (Sep 05, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -50,85% | -4,39% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,15% | -0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,94% | -0,44% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 5,37% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,81% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 140,66 | 10,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,52 | $23,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,80 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $378,98M | $63,65M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $92,60M | $6,02M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 20,92% | 4,97% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,60 | $0,88 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: New Mountain Finance Corporation vs SRH Total Return Fund Inc.
| Métrica | NMFC (Apr 24, 2026) | STEW (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 51,50 | 10,03 |
| P/E Prospectivo | 7,70 | N/A |
| Ratio PEG | 7,70 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,54 | 53,70 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,72 | 0,78 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $812,50M | $1,71B |
| Valor de Empresa | $2,43B | $0 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,42 | 0,00 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,60 | 0,88 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,52 | $23,11 |
Comparación de Estados Financieros: New Mountain Finance Corporation vs SRH Total Return Fund Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | NMFC (2025) | STEW (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 14,84M | 177,28M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| Margen Operativo | 0,0% | 0,0% |
| EBITDA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 17,40M | 174,09M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 117,3% | 98,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 430.000 | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 2,9% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 16,97M | 174,09M |
| Margen de Beneficio | 114,4% | 98,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | NMFC (2025) | STEW (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 80,72M | N/A |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,67B | 223,74M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 11.258,9% | 126,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,19B | 2,23B |
| Beneficios Retenidos | -121,68M | 1,72B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -819,8% | 967,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | NMFC (2025) | STEW (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -41,41M | 174,56M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -279,0% | 98,5% |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 378,98M | 63,65M |
| FCF Margin | 2.553,4% | 35,9% |
| Pago de Deuda | -909,60M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | -51,95M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,32M | 17.557 |
| Short Ratio | 2,17 | 0,35 |
| Short % of Float | 3,96% | 0,03% |
| Shares Outstanding | 102,64M | 96,44M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 14,85% | 47,15% |
| % Held by Institutions | 38,46% | 16,70% |
| % Held by Public | 46,69% | 36,15% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: New Mountain Finance Corporation vs SRH Total Return Fund Inc.
| Métrica | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,60 | $0,88 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 20,92% | 4,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,49 | $0,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,88% | 0,97% |
| 3-Year Total Dividends | $4,46 | $1,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 17, 2026 | Jan 23, 2026 |