Comparación Detallada de Acciones Novanta [NOVT] vs Coherent [COHR]

Novanta Inc.

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Coherent Corp.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Novanta Inc. gana en 12 métricas, Coherent Corp. gana en 8 métricas, con 0 empates. Novanta Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Novanta Inc. Coherent Corp. Mejor
Ratio P/E (TTM) 90,40 334,34 Novanta Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 3,61 7,41 Novanta Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 23,03 39,90 Novanta Inc.
Ratio PEG 32,84 3,75 Coherent Corp.
VE/EBITDA 26,10 54,90 Novanta Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 5,49% 4,66% Novanta Inc.
Margen Operativo (TTM) 11,66% 11,78% Coherent Corp.
Margen EBITDA (TTM) 11,66% 11,78% Coherent Corp.
Rentabilidad sobre Patrimonio 5,23% 3,24% Novanta Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 4,54% 2,90% Novanta Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $48,43 M $192,76 M Coherent Corp.
Rentabilidad 1 Año 28,68% 377,95% Coherent Corp.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 4,84 10,06 Novanta Inc.
Valor de Empresa $4,65 MM $66,33 MM Coherent Corp.
Ratio VE/Ingresos 4,74 10,54 Novanta Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 43,84% 36,95% Novanta Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $27 $40 Coherent Corp.
Beneficio por Acción (Diluido) $1,47 $1,01 Novanta Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,65 1,91 Novanta Inc.
Short % of Float 14,80% 6,88% Coherent Corp.

Análisis de Rendimiento de Acciones Novanta Inc. vs Coherent Corp.

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NOVT
COHR

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Novanta Inc.-0,98%3,25%33,72%19,80%49,83%51,69%
Coherent Corp.-2,22%11,94%29,40%42,82%158,89%119,67%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Novanta Inc.28,68%-6,15%14,42%895,81%1.264,13%455,54%
Coherent Corp.377,95%827,32%421,98%1.678,89%1.259,93%3.584,71%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Novanta Inc. vs Coherent Corp.

MétricaNOVTCOHR
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$4,75B$63,01B
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i254.2455.422.893
Volumen Promedio 90 Días i334.0557.735.194
Último Cierre$166,94$417,43
Rango 52 Semanas$98,27 - $171,85$76,88 - $439,77
% desde Máximo 52S-2,86%-5,08%
Máximo Histórico$187,61 (Jun 26, 2023)$440,00 (Jun 03, 2026)
% desde Máximo Histórico-11,02%-5,13%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,09%0,18%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,06%0,42%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,05%0,05%
Margen Operativo (TTM) i0,12%0,12%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,05%0,03%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i23,0339,90
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$36,85$45,56
Efectivo por Acción (MRQ)$10,67$4,64
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$64,06M$397,10M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$64,27M$130,36M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Novanta Inc. vs Coherent Corp.

MétricaNOVT (Apr 24, 2026)COHR (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i90,40334,34
P/E Prospectivo i32,8444,47
Ratio PEG i32,843,75
Precio sobre Ventas (TTM) i4,8410,06
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,617,41
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$4,75B$63,01B
Valor de Empresa i$4,65B$66,33B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,7410,54
Empresa sobre EBITDA i26,1054,90
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,651,91
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$36,85$45,56

Comparación de Estados Financieros: Novanta Inc. vs Coherent Corp.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaNOVT (2025)COHR (2025)
Ingresos/Ventas i980,60M5,81B
Costo de Mercancías Vendidas i545,32M3,77B
COGS % of Revenue i55,6%64,8%
Beneficio Bruto i435,28M2,04B
Gross Margin i44,4%35,2%
Investigación y Desarrollo i95,48M581,92M
Ingresos Operativos (EBIT) i116,66M534,95M
Margen Operativo i11,9%9,2%
EBITDA i203,44M1,14B
EBITDA Margin i20,7%19,6%
Ingresos Antes de Impuestos i69,64M94,18M
Pre-Tax Income % of Revenue i7,1%1,6%
Impuesto sobre la Renta i15,81M64,12M
Income Tax % of Revenue i1,6%1,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i53,83M30,06M
Margen de Beneficio i5,5%0,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaNOVT (2025)COHR (2025)
Efectivo y Equivalentes i380,87M909,20M
Total de Activos Corrientes i782,60M3,93B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i79,8%67,6%
Total de Pasivos Corrientes i212,37M1,79B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i21,7%30,9%
Deuda a Largo Plazo i253,76M3,66B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i25,9%63,1%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,31B8,48B
Beneficios Retenidos i321,38M584,37M
Beneficios Retenidos % of Revenue i32,8%10,1%
Propiedad, Planta y Equipo i145,55M0

Cash Flow Statement Comparison

MétricaNOVT (2025)COHR (2025)
Flujo de Caja Operativo i66,17M601,01M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i6,7%10,3%
Gastos de Capital i-10,03M-440,84M
Flujo de Caja Libre i48,43M192,76M
FCF Margin i4,9%3,3%
Pago de Deuda i-365,73M-488,65M
Recompra de Acciones Comunes i-39,28MN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaNOVTCOHR
Shares Short i3,95M10,92M
Short Ratio i8,941,12
Short % of Float i14,80%6,88%
Shares Outstanding i35,67M187,42M
Float Shares i35,37M176,61M
% Held by Insiders i1,01%0,50%
% Held by Institutions i116,25%88,62%
% Held by Public i-17,26%10,88%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Novanta Inc. vs Coherent Corp.

MétricaNOVTCOHR
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$0,00
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/A$0,00
Fecha Ex-DividendoN/AN/A