Comparación Detallada de Acciones Novanta [NOVT] vs Keysight [KEYS]
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Keysight
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Novanta gana en 3 métricas, Keysight gana en 16 métricas, con 0 empates. Keysight parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Novanta | Keysight | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 68,39 | 50,98 | Keysight |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,19 | 4,87 | Keysight |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 64,16 | 48,75 | Keysight |
| Ratio PEG | -1,00 | 0,49 | Novanta |
| VE/EBITDA | 24,60 | 23,71 | Keysight |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,41% | 10,38% | Keysight |
| Margen Operativo (TTM) | 11,40% | 17,31% | Keysight |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,40% | 17,31% | Keysight |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,16% | 9,98% | Keysight |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,49% | 5,63% | Keysight |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $141,35 M | $898,00 M | Keysight |
| Rentabilidad 1 Año | -33,00% | 7,65% | Keysight |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,35 | 5,26 | Novanta |
| Valor de Empresa | $4,56 MM | $27,72 MM | Keysight |
| Ratio VE/Ingresos | 4,77 | 5,29 | Novanta |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 44,28% | 62,33% | Keysight |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $30 | Keysight |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,69 | $3,15 | Keysight |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,48 | 1,12 | Keysight |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Novanta vs Keysight
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novanta | 6,39% | 6,96% | -0,91% | 0,88% | -11,08% | -18,53% |
| Keysight | 3,91% | 2,12% | 0,97% | 3,17% | -3,80% | 3,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novanta | -33,00% | -12,10% | 14,16% | 846,65% | 1.754,75% | 311,55% |
| Keysight | 7,65% | -0,13% | 71,45% | 422,78% | 460,91% | 460,91% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Novanta vs Keysight
| Métrica | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,16B | $27,59B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 441.220 | 1.214.490 |
| Volumen Promedio 90 Días | 357.693 | 922.130 |
| Último Cierre | $122,97 | $166,87 |
| Rango 52 Semanas | $98,76 - $186,75 | $121,43 - $186,20 |
| % desde Máximo 52S | -34,15% | -10,38% |
| Máximo Histórico | $187,61 (Jun 26, 2023) | $209,08 (Dec 27, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -34,45% | -20,19% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,67% | -0,51% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 64,16 | 48,75 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,28 | $33,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,06 | $15,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $131,34M | $1,54B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $135,19M | $406,62M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Novanta vs Keysight
| Métrica | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 68,39 | 50,98 |
| P/E Prospectivo | 30,50 | 23,04 |
| Ratio PEG | -1,00 | 0,49 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,35 | 5,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,19 | 4,87 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,16B | $27,59B |
| Valor de Empresa | $4,56B | $27,72B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,77 | 5,29 |
| Empresa sobre EBITDA | 24,60 | 23,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,48 | 1,12 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,28 | $33,00 |
Comparación de Estados Financieros: Novanta vs Keysight
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $233,37M | $1,31B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $129,01M | $492,00M |
| Beneficio Bruto | $104,35M | $814,00M |
| Investigación y Desarrollo | $23,24M | $250,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $29,97M | $207,00M |
| EBITDA | $41,44M | $408,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $26,42M | $320,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $5,21M | $63,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $21,21M | $257,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $106,05M | $3,12B |
| Total de Activos Corrientes | $434,14M | $5,47B |
| Total de Pasivos Corrientes | $169,59M | $1,61B |
| Deuda a Largo Plazo | $426,95M | $2,72B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $769,76M | $5,48B |
| Beneficios Retenidos | $288,76M | $6,65B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $41,32M | $995,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $29,20M | $448,00M |
| Gastos de Capital | $1,25M | $-27,00M |
| Flujo de Caja Libre | $27,40M | $457,00M |
| Pago de Deuda | $-29,72M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-6,16M | $-153,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,71M | 3,17M |
| Short Ratio | 6,74 | 4,09 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 441.220 | 1.214.490 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 357.693 | 922.130 |
| Shares Outstanding | 35,94M | 172,58M |
| Float Shares | 35,64M | 170,66M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Novanta vs Keysight
| Métrica | NOVT | KEYS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |