Comparación Detallada de Acciones Novanta [NOVT] vs Keysight [KEYS]

Novanta Inc.

NASDAQ
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Keysight Technologies Inc.

NYSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Novanta Inc. gana en 5 métricas, Keysight Technologies Inc. gana en 15 métricas, con 0 empates. Keysight Technologies Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Novanta Inc. Keysight Technologies Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 90,40 59,84 Keysight Technologies Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 3,61 9,38 Novanta Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 23,03 44,67 Novanta Inc.
Ratio PEG 32,84 0,87 Keysight Technologies Inc.
VE/EBITDA 26,10 45,71 Novanta Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 5,49% 16,95% Keysight Technologies Inc.
Margen Operativo (TTM) 11,66% 16,31% Keysight Technologies Inc.
Margen EBITDA (TTM) 11,66% 16,31% Keysight Technologies Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 5,23% 17,22% Keysight Technologies Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 4,54% 5,82% Keysight Technologies Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $48,43 M $1,28 MM Keysight Technologies Inc.
Rentabilidad 1 Año 28,68% 115,44% Keysight Technologies Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 4,84 10,25 Novanta Inc.
Valor de Empresa $4,65 MM $58,78 MM Keysight Technologies Inc.
Ratio VE/Ingresos 4,74 10,36 Novanta Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 43,84% 62,19% Keysight Technologies Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $27 $33 Keysight Technologies Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $1,47 $5,67 Keysight Technologies Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,65 1,15 Keysight Technologies Inc.
Short % of Float 14,80% 1,23% Keysight Technologies Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Novanta Inc. vs Keysight Technologies Inc.

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NOVT
KEYS

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Novanta Inc.-0,98%3,25%33,72%19,80%49,83%51,69%
Keysight Technologies Inc.1,18%-2,61%-1,39%10,59%72,03%67,70%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Novanta Inc.28,68%-6,15%14,42%895,81%1.264,13%455,54%
Keysight Technologies Inc.115,44%107,23%127,25%976,80%1.037,24%1.037,24%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Novanta Inc. vs Keysight Technologies Inc.

MétricaNOVTKEYS
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$4,75B$59,44B
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i254.2451.043.697
Volumen Promedio 90 Días i334.0551.265.216
Último Cierre$166,94$350,65
Rango 52 Semanas$98,27 - $171,85$152,85 - $370,17
% desde Máximo 52S-2,86%-5,27%
Máximo Histórico$187,61 (Jun 26, 2023)$370,17 (May 11, 2026)
% desde Máximo Histórico-11,02%-5,27%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,09%0,23%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,06%0,66%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,05%0,17%
Margen Operativo (TTM) i0,12%0,16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,05%0,17%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i23,0344,67
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$36,85$36,18
Efectivo por Acción (MRQ)$10,67$12,70
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$64,06M$1,47B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$64,27M$1,08B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Novanta Inc. vs Keysight Technologies Inc.

MétricaNOVT (Apr 24, 2026)KEYS (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i90,4059,84
P/E Prospectivo i32,8432,83
Ratio PEG i32,840,87
Precio sobre Ventas (TTM) i4,8410,25
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,619,38
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$4,75B$59,44B
Valor de Empresa i$4,65B$58,78B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,7410,36
Empresa sobre EBITDA i26,1045,71
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,651,15
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$36,85$36,18

Comparación de Estados Financieros: Novanta Inc. vs Keysight Technologies Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaNOVT (2025)KEYS (2025)
Ingresos/Ventas i980,60M5,38B
Costo de Mercancías Vendidas i545,32M2,04B
COGS % of Revenue i55,6%37,9%
Beneficio Bruto i435,28M3,34B
Gross Margin i44,4%62,1%
Investigación y Desarrollo i95,48M1,01B
Ingresos Operativos (EBIT) i116,66M876,00M
Margen Operativo i11,9%16,3%
EBITDA i203,44M1,45B
EBITDA Margin i20,7%27,1%
Ingresos Antes de Impuestos i69,64M1,08B
Pre-Tax Income % of Revenue i7,1%20,1%
Impuesto sobre la Renta i15,81M213,00M
Income Tax % of Revenue i1,6%4,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i53,83M850,00M
Margen de Beneficio i5,5%15,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaNOVT (2025)KEYS (2025)
Efectivo y Equivalentes i380,87M1,87B
Total de Activos Corrientes i782,60M4,35B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i79,8%80,9%
Total de Pasivos Corrientes i212,37M1,85B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i21,7%34,4%
Deuda a Largo Plazo i253,76M2,73B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i25,9%50,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,31B5,88B
Beneficios Retenidos i321,38M7,08B
Beneficios Retenidos % of Revenue i32,8%131,6%
Propiedad, Planta y Equipo i145,55M236,00M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaNOVT (2025)KEYS (2025)
Flujo de Caja Operativo i66,17M1,42B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i6,7%26,4%
Gastos de Capital i-10,03M-128,00M
Flujo de Caja Libre i48,43M1,28B
FCF Margin i4,9%23,8%
Pago de Deuda i-365,73M0
Recompra de Acciones Comunes i-39,28M-377,00M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaNOVTKEYS
Shares Short i3,95M1,85M
Short Ratio i8,941,17
Short % of Float i14,80%1,23%
Shares Outstanding i35,67M171,39M
Float Shares i35,37M170,46M
% Held by Insiders i1,01%0,59%
% Held by Institutions i116,25%93,99%
% Held by Public i-17,26%5,42%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Novanta Inc. vs Keysight Technologies Inc.

MétricaNOVTKEYS
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A