Comparación Detallada de Acciones Nutanix [NTNX] vs Rubrik [RBRK]

Nutanix, Inc.

NASDAQ
Cargando...

Rubrik Inc.

NYSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Nutanix, Inc. gana en 14 métricas, Rubrik Inc. gana en 4 métricas, con 0 empates. Nutanix, Inc. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Nutanix, Inc. Rubrik Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 37,40 27,29 Rubrik Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros -11,11 -20,20 Nutanix, Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio -1,86 -2,25 Nutanix, Inc.
Ratio PEG 0,46 -0,92 Nutanix, Inc.
VE/EBITDA 29,87 -31,44 Nutanix, Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 9,95% -26,50% Nutanix, Inc.
Margen Operativo (TTM) 11,64% -21,81% Nutanix, Inc.
Margen EBITDA (TTM) 11,64% N/A N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -27,12% 67,14% Rubrik Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 4,44% -10,31% Nutanix, Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $750,17 M $237,84 M Nutanix, Inc.
Rentabilidad 1 Año -31,64% -24,49% Rubrik Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 3,46 8,17 Nutanix, Inc.
Valor de Empresa $8,80 MM $10,07 MM Rubrik Inc.
Ratio VE/Ingresos 3,28 7,65 Nutanix, Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 87,37% 81,55% Nutanix, Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $10 $7 Nutanix, Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,92 $-1,78 Nutanix, Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,52 N/A N/A
Short % of Float 6,25% 8,29% Nutanix, Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Nutanix, Inc. vs Rubrik Inc.

Cargando Gráfico de Precios...

NTNX
RBRK

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Nutanix, Inc.-1,13%-8,07%11,06%26,02%3,64%-2,55%
Rubrik Inc.2,35%-2,70%9,44%35,07%-12,64%-7,53%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Nutanix, Inc.-31,64%68,93%33,63%33,27%33,27%33,27%
Rubrik Inc.-24,49%79,45%79,45%79,45%79,45%79,45%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Nutanix, Inc. vs Rubrik Inc.

MétricaNTNXRBRK
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$9,30B$10,76B
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i3.690.7403.176.570
Volumen Promedio 90 Días i4.718.6174.191.833
Último Cierre$72,76$69,79
Rango 52 Semanas$43,35 - $83,36$42,25 - $99,75
% desde Máximo 52S-12,72%-30,04%
Máximo Histórico$83,36 (May 19, 2025)$103,00 (Jun 06, 2025)
% desde Máximo Histórico-12,72%-32,24%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,10%0,46%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,83%0,46%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,10%-0,27%
Margen Operativo (TTM) i0,12%-0,22%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,27%0,67%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i-1,86-2,25
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$-3,13$-2,57
Efectivo por Acción (MRQ)$7,07$8,29
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$832,21M$282,91M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$664,85M$392,85M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Nutanix, Inc. vs Rubrik Inc.

MétricaNTNX (Apr 13, 2026)RBRK (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i37,4027,29
P/E Prospectivo i15,9589,62
Ratio PEG i0,46-0,92
Precio sobre Ventas (TTM) i3,468,17
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i-11,11-20,20
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$9,30B$10,76B
Valor de Empresa i$8,80B$10,07B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,287,65
Empresa sobre EBITDA i29,87-31,44
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,52N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$-3,13$-2,57

Comparación de Estados Financieros: Nutanix, Inc. vs Rubrik Inc.

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaNTNX (2025)RBRK (2026)
Ingresos/Ventas i2,54B1,32B
Costo de Mercancías Vendidas i334,78M261,88M
COGS % of Revenue i13,2%19,9%
Beneficio Bruto i2,20B1,05B
Gross Margin i86,8%80,1%
Investigación y Desarrollo i736,82M373,68M
Ingresos Operativos (EBIT) i172,54M-345,42M
Margen Operativo i6,8%-26,2%
EBITDA i292,73M-265,48M
EBITDA Margin i11,5%-20,2%
Ingresos Antes de Impuestos i211,65M-326,47M
Pre-Tax Income % of Revenue i8,3%-24,8%
Impuesto sobre la Renta i23,28M22,36M
Income Tax % of Revenue i0,9%1,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i188,37M-348,83M
Margen de Beneficio i7,4%-26,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaNTNX (2025)RBRK (2026)
Efectivo y Equivalentes i769,50M380,20M
Total de Activos Corrientes i2,59B2,22B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i102,0%168,9%
Total de Pasivos Corrientes i1,41B1,31B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i55,7%99,8%
Deuda a Largo Plazo i1,46B1,13B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i57,5%85,9%
Total de Patrimonio de Accionistas i-694,52M-519,56M
Beneficios Retenidos i-4,90B-3,19B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-192,9%-242,1%
Propiedad, Planta y Equipo i276,54M87,48M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaNTNX (2025)RBRK (2026)
Flujo de Caja Operativo i800,54M324,76M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i31,5%24,7%
Gastos de Capital i-71,28M-29,63M
Flujo de Caja Libre i750,17M237,84M
FCF Margin i29,6%18,1%
Pago de Deuda i-102,88M-329,65M
Recompra de Acciones Comunes i-307,90MN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaNTNXRBRK
Shares Short i12,17M13,14M
Short Ratio i2,013,06
Short % of Float i6,25%8,29%
Shares Outstanding i265,63M202,24M
Float Shares i263,51M154,72M
% Held by Insiders i0,44%2,51%
% Held by Institutions i93,66%74,12%
% Held by Public i5,90%23,37%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Nutanix, Inc. vs Rubrik Inc.

MétricaNTNXRBRK
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A